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| 康泰生物(300601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,832.28 | 286,905.99 | 198,152.64 | 122,756.91 | 54,416.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,362.37 | 12,481.79 | 7,309.10 | 5,593.02 | 3,757.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,194.66 | 299,387.77 | 205,461.74 | 128,349.93 | 58,174.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,354.09 | 40,396.09 | 26,371.78 | 17,347.28 | 9,112.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,561.00 | 50,142.97 | 38,372.20 | 26,786.46 | 13,961.47 |
| 支付的各项税费 | 4,406.14 | 12,552.64 | 8,824.69 | 6,508.51 | 3,182.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,801.01 | 132,739.14 | 95,646.74 | 70,148.01 | 36,549.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,122.25 | 235,830.85 | 169,215.41 | 120,790.26 | 62,805.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,927.59 | 63,556.93 | 36,246.33 | 7,559.68 | -4,630.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,400.00 | 420,280.00 | 209,180.00 | 83,400.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,240.13 | 19,560.70 | 15,224.98 | 3,367.46 | 8.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.00 | 30.42 | 5.32 | 4.68 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,675.13 | 439,871.12 | 224,410.31 | 86,772.14 | 6,008.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,039.02 | 33,192.28 | 20,351.54 | 15,998.30 | 12,531.57 |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 455,080.00 | 136,680.00 | 71,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.93 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,044.96 | 488,272.28 | 157,031.54 | 86,998.30 | 12,531.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,630.18 | -48,401.16 | 67,378.77 | -226.16 | -6,522.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 2,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,176.56 | 1,176.56 | 8.44 | 8.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 5,166.56 | 5,166.56 | 3,998.44 | 2,558.44 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 26,299.17 | 24,859.17 | 22,309.17 | 12,299.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.71 | 13,155.22 | 13,155.22 | 10,146.43 | 69.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.35 | 192.99 | 178.97 | 146.31 | 84.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.06 | 39,647.38 | 38,193.36 | 32,601.92 | 12,452.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,087.94 | -34,480.82 | -33,026.80 | -28,603.48 | -9,894.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.54 | -95.92 | -38.02 | -20.56 | -6.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,342.02 | -19,420.97 | 70,560.28 | -21,290.53 | -21,053.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,185.95 | 41,606.93 | 41,606.93 | 41,606.93 | 41,606.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,843.94 | 22,185.95 | 112,167.20 | 20,316.40 | 20,553.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,027.39 | -- | 3,760.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,383.12 | -- | 9,366.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,791.52 | -- | 17,710.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,244.56 | -- | 2,219.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,302.00 | -- | 2,249.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93.45 | -- | 36.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 867.00 | -- | 193.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -528.86 | -- | -5.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,569.49 | -- | 1,571.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -150.90 | -- | -9.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 813.62 | -- | -3,530.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,294.60 | -- | -241.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,917.69 | -- | 630.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,918.63 | -- | -14,852.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,635.48 | -- | -14,317.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,556.93 | -- | 7,559.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,185.95 | -- | 20,316.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,606.93 | -- | 41,606.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,420.97 | -- | -21,290.53 | -- |
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