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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,891.75 | 128,437.35 | 70,227.97 | 45,082.33 | 20,558.22 |
| 收到的税费返还 | 138.10 | 5,459.49 | 5,459.36 | 5,449.75 | 3,257.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,769.97 | 5,072.40 | 4,305.49 | 3,001.52 | 800.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,799.83 | 138,969.24 | 79,992.82 | 53,533.60 | 24,616.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,730.35 | 64,631.55 | 33,664.06 | 21,908.84 | 11,567.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,938.49 | 21,676.23 | 16,261.10 | 11,243.27 | 6,321.91 |
| 支付的各项税费 | 819.74 | 3,743.69 | 2,791.03 | 1,820.19 | 689.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.67 | 6,250.63 | 5,247.34 | 3,964.25 | 1,210.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,963.25 | 96,302.10 | 57,963.52 | 38,936.55 | 19,789.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,836.58 | 42,667.14 | 22,029.30 | 14,597.05 | 4,826.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,077.16 | 91,011.73 | 62,221.13 | 38,676.08 | 20,736.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.87 | 1,192.88 | 880.26 | 571.98 | 237.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.23 | 77.34 | 77.12 | 75.13 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 96.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,390.25 | 92,378.51 | 63,178.51 | 39,323.19 | 20,973.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,321.81 | 23,942.94 | 12,068.98 | 7,045.85 | 3,699.91 |
| 投资所支付的现金 | 12,624.81 | 99,121.25 | 65,956.58 | 40,097.52 | 19,392.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 724.20 | 537.60 | 150.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,946.62 | 123,788.39 | 78,563.16 | 47,293.38 | 23,092.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,556.37 | -31,409.88 | -15,384.64 | -7,970.19 | -2,118.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 457.35 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 475.07 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 69.26 | 69.26 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,050.27 | 8,050.27 | 7,965.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 8,175.52 | 8,119.53 | 7,965.16 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -7,700.45 | -8,119.53 | -7,965.16 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.62 | 123.44 | -46.07 | 1.62 | -94.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,714.17 | 3,680.25 | -1,520.95 | -1,336.68 | 2,613.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,305.13 | 12,624.88 | 12,624.88 | 12,624.88 | 12,624.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,590.95 | 16,305.13 | 11,103.93 | 11,288.20 | 15,238.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,539.87 | -- | 13,032.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 82.05 | -- | 741.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,954.31 | -- | 7,918.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 486.60 | -- | 229.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.88 | -- | -17.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -339.12 | -- | -811.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,178.25 | -- | 1,151.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,043.43 | -- | -364.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,011.36 | -- | 1,880.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -706.67 | -- | -435.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,917.47 | -- | 2,248.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,849.09 | -- | -5,383.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,055.43 | -- | -6,226.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,159.85 | -- | 620.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,667.14 | -- | 14,597.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,305.13 | -- | 11,288.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,624.88 | -- | 12,624.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,680.25 | -- | -1,336.68 | -- |
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