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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,775.79 | 94,753.37 | 46,731.81 | 221,226.10 | 151,209.12 |
| 收到的税费返还 | 2,843.45 | 1,005.28 | 668.30 | 4,112.66 | 3,288.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,520.41 | 1,818.41 | 1,143.80 | 5,105.73 | 8,990.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,139.65 | 97,577.07 | 48,543.90 | 230,444.48 | 163,487.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,886.67 | 63,711.29 | 32,067.92 | 151,680.61 | 109,864.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,134.29 | 11,654.23 | 5,855.42 | 19,792.77 | 14,977.20 |
| 支付的各项税费 | 10,160.15 | 8,597.36 | 2,977.33 | 9,621.07 | 6,892.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,793.93 | 7,419.90 | 3,998.69 | 14,555.25 | 13,246.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,975.04 | 91,382.78 | 44,899.36 | 195,649.69 | 144,980.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,164.61 | 6,194.28 | 3,644.54 | 34,794.79 | 18,507.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | 43,202.62 | 28,249.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.84 | 57.21 | 24.13 | 49.05 | 915.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.42 | 198.69 | 198.69 | 146.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,163.26 | 31,255.90 | 10,222.82 | 43,438.39 | 29,164.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,401.37 | 3,490.73 | 2,012.34 | 13,376.45 | 8,833.63 |
| 投资所支付的现金 | 57,876.00 | 44,876.00 | 23,375.00 | 39,375.00 | 39,375.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,277.37 | 48,366.73 | 25,387.34 | 52,751.45 | 48,208.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,114.11 | -17,110.83 | -15,164.52 | -9,313.06 | -19,044.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 76,581.33 | 47,252.19 | 29,246.40 | 73,213.55 | 69,362.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,581.33 | 47,252.19 | 29,246.40 | 73,513.55 | 69,662.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,054.82 | 54,026.65 | 24,863.34 | 102,741.20 | 87,552.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,151.72 | 5,841.29 | 357.48 | 5,728.14 | 5,453.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,088.87 | 7,050.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,206.54 | 59,867.95 | 25,220.81 | 118,558.21 | 100,055.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,625.21 | -12,615.75 | 4,025.59 | -45,044.66 | -30,393.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.51 | 138.98 | 60.33 | 712.69 | 357.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,447.20 | -23,393.32 | -7,434.06 | -18,850.24 | -30,572.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,917.63 | 45,917.63 | 45,917.63 | 64,767.87 | 64,767.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,470.43 | 22,524.30 | 38,483.57 | 45,917.63 | 34,195.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,565.96 | -- | 18,426.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 852.89 | -- | 4,288.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,482.12 | -- | 9,300.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.20 | -- | 420.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 335.44 | -- | 990.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.78 | -- | -81.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 848.97 | -- | 1,262.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -480.91 | -- | -1.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37.87 | -- | 1,049.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.51 | -- | 261.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,174.22 | -- | 2,529.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,672.56 | -- | -5,968.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,796.55 | -- | 2,515.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 622.91 | -- | -242.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,194.28 | -- | 34,794.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,524.30 | -- | 45,917.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,917.63 | -- | 64,767.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,393.32 | -- | -18,850.24 | -- |
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