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筑博设计(300564) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,928.42 | 24,564.96 | 12,037.12 | 81,223.28 | 53,245.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,369.76 | 4,183.28 | 534.50 | 5,957.29 | 5,888.15 |
经营活动现金流入小计 | 43,298.17 | 28,748.24 | 12,571.61 | 87,180.56 | 59,133.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,818.95 | 6,273.67 | 4,126.47 | 9,831.64 | 9,642.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,512.04 | 28,989.17 | 14,469.29 | 59,668.96 | 50,752.78 |
支付的各项税费 | 3,746.70 | 2,553.85 | 1,183.71 | 6,870.55 | 5,316.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,234.63 | 2,990.97 | 1,534.27 | 4,552.73 | 3,459.06 |
经营活动现金流出小计 | 55,312.33 | 40,807.67 | 21,313.75 | 80,923.88 | 69,171.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,014.16 | -12,059.43 | -8,742.13 | 6,256.68 | -10,037.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,300.00 | 66,500.00 | 37,300.00 | 117,300.00 | 93,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,136.15 | 780.30 | 371.05 | 2,070.46 | 1,815.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.72 | 4.61 | 2.80 | 12.30 | 7.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.88 | 288.88 | -- | 133.98 | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,729.76 | 67,573.79 | 37,673.85 | 119,516.75 | 95,123.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,379.82 | 1,295.60 | 845.53 | 3,733.20 | 2,674.53 |
投资所支付的现金 | 84,500.00 | 63,500.00 | 19,800.00 | 132,000.00 | 107,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 190.41 | 43.66 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 86,070.22 | 64,839.26 | 20,645.53 | 135,733.20 | 109,974.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,659.54 | 2,734.53 | 17,028.32 | -16,216.45 | -14,851.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 345.75 | 39.39 | 9.19 | 382.50 | 458.00 |
筹资活动现金流入小计 | 345.75 | 39.39 | 9.19 | 382.50 | 458.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,131.52 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 766.06 | 406.77 | 201.05 | 1,486.36 | 775.75 |
筹资活动现金流出小计 | 10,897.58 | 406.77 | 201.05 | 7,486.36 | 6,775.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,551.84 | -367.37 | -191.86 | -7,103.85 | -6,317.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,906.46 | -9,692.27 | 8,094.33 | -17,063.62 | -31,206.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,372.54 | 44,372.54 | 44,372.54 | 61,436.16 | 61,436.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,466.08 | 34,680.27 | 52,466.87 | 44,372.54 | 30,229.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,521.10 | -- | 14,954.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,579.83 | -- | 4,916.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,367.81 | -- | 2,338.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 229.83 | -- | 444.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 239.35 | -- | 251.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114.47 | -- | -35.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.50 | -- | -2.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -88.29 | -- | -1,659.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66.07 | -- | 212.40 | -- |
投资损失 | -- | -750.87 | -- | -207.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -242.94 | -- | -521.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,725.35 | -- | -7,718.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,523.11 | -- | -7,746.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,059.43 | -- | 6,256.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,680.27 | -- | 44,372.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,372.54 | -- | 61,436.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,692.27 | -- | -17,063.62 | -- |
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