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| 筑博设计(300564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,578.85 | 65,485.77 | 38,928.42 | 24,564.96 | 12,037.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.75 | 4,166.86 | 4,369.76 | 4,183.28 | 534.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,294.60 | 69,652.63 | 43,298.17 | 28,748.24 | 12,571.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,376.85 | 11,051.23 | 9,818.95 | 6,273.67 | 4,126.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,978.45 | 45,474.16 | 37,512.04 | 28,989.17 | 14,469.29 |
| 支付的各项税费 | 762.63 | 5,175.31 | 3,746.70 | 2,553.85 | 1,183.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,266.69 | 3,717.07 | 4,234.63 | 2,990.97 | 1,534.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,384.61 | 65,417.77 | 55,312.33 | 40,807.67 | 21,313.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,090.01 | 4,234.86 | -12,014.16 | -12,059.43 | -8,742.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 135,000.00 | 88,300.00 | 66,500.00 | 37,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.94 | 1,854.94 | 1,136.15 | 780.30 | 371.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,251.48 | 42.50 | 4.72 | 4.61 | 2.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 288.88 | 288.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,531.42 | 136,897.44 | 89,729.76 | 67,573.79 | 37,673.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 661.28 | 1,783.76 | 1,379.82 | 1,295.60 | 845.53 |
| 投资所支付的现金 | 27,079.97 | 126,044.55 | 84,500.00 | 63,500.00 | 19,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 190.41 | 43.66 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,741.26 | 127,828.31 | 86,070.22 | 64,839.26 | 20,645.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,209.84 | 9,069.13 | 3,659.54 | 2,734.53 | 17,028.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9.49 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.19 | 261.09 | 345.75 | 39.39 | 9.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.19 | 270.58 | 345.75 | 39.39 | 9.19 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,131.52 | 10,131.52 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327.43 | 931.38 | 766.06 | 406.77 | 201.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 327.43 | 11,062.90 | 10,897.58 | 406.77 | 201.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -319.24 | -10,792.31 | -10,551.84 | -367.37 | -191.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,619.09 | 2,511.68 | -18,906.46 | -9,692.27 | 8,094.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,884.22 | 44,372.54 | 44,372.54 | 44,372.54 | 44,372.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,265.12 | 46,884.22 | 25,466.08 | 34,680.27 | 52,466.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,299.97 | -- | 2,521.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,665.83 | -- | 2,579.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,387.55 | -- | 1,367.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 451.93 | -- | 229.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 319.66 | -- | 239.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -162.77 | -- | -114.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.19 | -- | 0.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -162.19 | -- | -88.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 117.72 | -- | 66.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,891.26 | -- | -750.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -486.82 | -- | -242.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,173.53 | -- | -3,725.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,860.22 | -- | -14,523.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,234.86 | -- | -12,059.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,884.22 | -- | 34,680.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,372.54 | -- | 44,372.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,511.68 | -- | -9,692.27 | -- |
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