筑博设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
筑博设计(300564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,928.4224,564.9612,037.1281,223.2853,245.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,369.764,183.28534.505,957.295,888.15
经营活动现金流入小计43,298.1728,748.2412,571.6187,180.5659,133.48
购买商品、接受劳务支付的现金9,818.956,273.674,126.479,831.649,642.85
支付给职工以及为职工支付的现金37,512.0428,989.1714,469.2959,668.9650,752.78
支付的各项税费3,746.702,553.851,183.716,870.555,316.77
支付的其他与经营活动有关的现金4,234.632,990.971,534.274,552.733,459.06
经营活动现金流出小计55,312.3340,807.6721,313.7580,923.8869,171.46
经营活动产生的现金流量净额-12,014.16-12,059.43-8,742.136,256.68-10,037.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,300.0066,500.0037,300.00117,300.0093,300.00
取得投资收益所收到的现金1,136.15780.30371.052,070.461,815.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.724.612.8012.307.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金288.88288.88--133.98--
投资活动现金流入小计89,729.7667,573.7937,673.85119,516.7595,123.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,379.821,295.60845.533,733.202,674.53
投资所支付的现金84,500.0063,500.0019,800.00132,000.00107,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金190.4143.66------
投资活动现金流出小计86,070.2264,839.2620,645.53135,733.20109,974.53
投资活动产生的现金流量净额3,659.542,734.5317,028.32-16,216.45-14,851.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金345.7539.399.19382.50458.00
筹资活动现金流入小计345.7539.399.19382.50458.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,131.52----6,000.006,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金766.06406.77201.051,486.36775.75
筹资活动现金流出小计10,897.58406.77201.057,486.366,775.75
筹资活动产生的现金流量净额-10,551.84-367.37-191.86-7,103.85-6,317.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,906.46-9,692.278,094.33-17,063.62-31,206.96
加:期初现金及现金等价物余额44,372.5444,372.5444,372.5461,436.1661,436.16
六、期末现金及现金等价物余额25,466.0834,680.2752,466.8744,372.5430,229.20
附注
净利润--2,521.10--14,954.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,579.83--4,916.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,367.81--2,338.31--
无形资产摊销--229.83--444.32--
长期待摊费用摊销--239.35--251.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---114.47---35.82--
固定资产报废损失--0.50---2.25--
公允价值变动损失---88.29---1,659.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66.07--212.40--
投资损失---750.87---207.17--
递延所得税资产减少---242.94---521.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,725.35---7,718.36--
经营性应付项目的增加---14,523.11---7,746.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,059.43--6,256.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,680.27--44,372.54--
现金的期初余额--44,372.54--61,436.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,692.27---17,063.62--
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