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| 佳发教育(300559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,866.07 | 61,140.68 | 46,438.05 | 34,235.54 | 7,509.28 |
| 收到的税费返还 | 136.63 | 1,685.84 | 1,644.63 | 752.04 | 417.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 799.62 | 3,715.93 | 3,141.38 | 2,219.59 | 800.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,802.32 | 66,542.46 | 51,224.07 | 37,207.17 | 8,727.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,943.43 | 28,308.25 | 24,201.99 | 16,243.34 | 5,823.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,693.12 | 10,258.58 | 9,326.92 | 6,634.07 | 4,001.57 |
| 支付的各项税费 | 1,148.51 | 4,744.85 | 4,060.54 | 2,310.26 | 1,000.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,421.60 | 5,258.01 | 4,460.22 | 2,728.15 | 962.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,206.65 | 48,569.70 | 42,049.67 | 27,915.81 | 11,788.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,404.34 | 17,972.76 | 9,174.40 | 9,291.36 | -3,060.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 168.37 | 49.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 233.22 | 137.08 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 476.59 | 261.08 | 75.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.41 | 2,510.33 | 336.46 | 265.98 | 114.39 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 1,020.14 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 325.41 | 3,930.48 | 756.46 | 685.98 | 114.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325.41 | -3,453.89 | -495.38 | -610.98 | -114.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17.50 | 3,932.91 | 3,915.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 17.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,915.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,932.91 | 3,932.91 | 3,915.41 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,734.52 | 2,734.52 | 2,734.52 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.95 | 252.37 | 47.70 | 33.17 | 25.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.95 | 2,986.89 | 2,782.22 | 2,767.69 | 25.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.95 | 946.02 | 1,150.69 | 1,147.71 | -25.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,748.70 | 15,464.89 | 9,829.71 | 9,828.09 | -3,200.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,811.08 | 48,346.19 | 48,346.19 | 48,346.19 | 48,346.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,062.37 | 63,811.08 | 58,175.90 | 58,174.28 | 45,145.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,960.73 | -- | 8,842.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 676.61 | -- | 319.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,418.79 | -- | 727.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,112.25 | -- | 521.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.32 | -- | 17.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9.48 | -- | 0.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 169.69 | -- | 165.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -459.85 | -- | -303.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.87 | -- | -6.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -142.14 | -- | -3,563.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,411.38 | -- | -1,495.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,499.78 | -- | 3,984.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,653.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,972.76 | -- | 9,291.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,811.08 | -- | 58,174.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,346.19 | -- | 48,346.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,464.89 | -- | 9,828.09 | -- |
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