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| 川环科技(300547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,773.33 | 58,666.35 | 39,793.50 | 23,090.84 | 9,023.02 |
| 收到的税费返还 | 121.35 | 1,635.93 | 1,368.01 | 665.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 796.72 | 681.26 | 832.38 | 366.86 | 140.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,691.40 | 60,983.54 | 41,993.89 | 24,122.74 | 9,164.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,055.94 | 25,240.95 | 17,099.81 | 12,434.72 | 6,390.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,145.29 | 17,374.56 | 12,181.52 | 8,021.02 | 4,390.82 |
| 支付的各项税费 | 2,254.73 | 6,876.17 | 5,011.81 | 3,067.11 | 1,484.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 575.74 | 1,399.51 | 1,316.87 | 855.28 | 461.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,031.70 | 50,891.19 | 35,610.00 | 24,378.13 | 12,727.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,659.70 | 10,092.35 | 6,383.89 | -255.38 | -3,563.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.65 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,231.00 | -- | 0.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,231.00 | 9.65 | 9.11 | 8.76 | 8.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,622.96 | 6,228.14 | 5,044.51 | 4,512.85 | 3,391.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,622.96 | 6,228.14 | 5,044.51 | 4,512.85 | 3,391.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 608.04 | -6,218.49 | -5,035.40 | -4,504.08 | -3,383.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,008.30 | 6,008.37 | 6,008.37 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,015.97 | 1,016.94 | 5.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,024.27 | 7,025.31 | 6,014.31 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -7,024.27 | -7,025.31 | -6,014.31 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -15.09 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,267.75 | -3,165.49 | -5,676.83 | -10,773.78 | -6,946.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,759.92 | 17,925.41 | 17,925.41 | 17,925.41 | 17,925.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,027.66 | 14,759.92 | 12,248.59 | 7,151.64 | 10,979.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,199.01 | -- | 6,137.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,320.72 | -- | 913.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,920.55 | -- | 1,412.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.77 | -- | 50.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.45 | -- | -22.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.68 | -- | 4.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15.09 | -- | -108.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -77.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -238.01 | -- | -109.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.79 | -- | -7.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,884.67 | -- | 3,699.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,264.93 | -- | -6,570.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,204.80 | -- | -4,526.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,130.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,092.35 | -- | -255.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,759.92 | -- | 7,151.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,925.41 | -- | 17,925.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,165.49 | -- | -10,773.78 | -- |
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