今天国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
今天国际(300532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,329.3096,056.9747,683.91159,359.41109,008.92
收到的税费返还590.83315.95281.42294.95244.33
收到的其他与经营活动有关的现金7,581.783,512.092,031.1010,171.306,019.39
经营活动现金流入小计175,501.9199,885.0149,996.43169,825.66115,272.64
购买商品、接受劳务支付的现金149,904.2096,260.0952,996.35142,139.96106,031.55
支付给职工以及为职工支付的现金18,387.4312,069.936,798.5916,694.0312,039.07
支付的各项税费9,421.487,556.293,427.085,380.324,633.73
支付的其他与经营活动有关的现金14,216.728,115.813,710.0819,333.3911,899.83
经营活动现金流出小计191,929.84124,002.1166,932.09183,547.70134,604.17
经营活动产生的现金流量净额-16,427.93-24,117.11-16,935.66-13,722.04-19,331.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金414.57414.57414.57121,970.65--
取得投资收益所收到的现金132.9498.1117.87708.09638.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.917.81--10.237.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计563.42520.49432.44122,688.98645.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,795.54960.45888.524,941.172,458.40
投资所支付的现金2,500.00--5,500.00121,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,295.54960.456,388.52125,941.172,458.40
投资活动产生的现金流量净额-3,732.12-439.96-5,956.08-3,252.20-1,812.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,422.572,422.57------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.007,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,422.579,422.57------
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00--8,321.877,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,742.203,691.30--2,918.152,914.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,742.206,691.30--11,240.029,914.32
筹资活动产生的现金流量净额4,680.372,731.27---11,240.02-9,914.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响210.9882.99-15.03-59.07-16.50
五、现金及现金等价物净增加额-15,268.69-21,742.80-22,906.77-28,273.32-31,074.86
加:期初现金及现金等价物余额48,050.0348,050.0348,050.0376,323.3576,323.35
六、期末现金及现金等价物余额32,781.3426,307.2325,143.2648,050.0345,248.49
附注
净利润--10,661.99--9,166.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,622.69--2,248.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--743.60--1,298.02--
无形资产摊销--309.78--410.22--
长期待摊费用摊销--188.01--40.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.73---61.30--
固定资产报废损失--0.13--4.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--527.77--953.50--
投资损失---98.11---708.09--
递延所得税资产减少---447.87---510.77--
递延所得税负债增加-------38.03--
存货的减少---10,334.79---15,584.35--
经营性应收项目的减少---66,683.20---34,453.83--
经营性应付项目的增加--39,393.62--23,513.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,117.11---13,722.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,307.23--48,050.03--
现金的期初余额--48,050.03--76,323.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,742.80---28,273.32--
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