- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中潜退(300526) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,116.68 | 1,754.09 | 7,420.24 | 4,552.17 | 2,408.67 |
收到的税费返还 | 131.17 | 30.46 | 70.64 | 70.68 | 70.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 363.41 | 208.97 | 966.42 | 1,362.33 | 469.04 |
经营活动现金流入小计 | 4,611.26 | 1,993.51 | 8,457.30 | 5,985.18 | 2,947.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,978.44 | 2,010.02 | 12,233.82 | 9,038.07 | 1,219.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,963.69 | 888.67 | 3,519.96 | 2,455.91 | 1,456.32 |
支付的各项税费 | 429.48 | 199.57 | 171.99 | 125.04 | 56.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.38 | 797.41 | 3,239.11 | 2,862.74 | 1,217.34 |
经营活动现金流出小计 | 6,808.00 | 3,895.67 | 19,164.88 | 14,481.76 | 3,949.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,196.74 | -1,902.16 | -10,707.58 | -8,496.57 | -1,001.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.95 | 2.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 544.90 | 25.50 | 11,705.25 | 10,532.81 | 6,215.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,116.70 | 116.70 | 116.70 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 544.90 | 25.50 | 16,824.90 | 14,652.46 | 6,332.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94.52 | 79.51 | 1,509.78 | 1,443.21 | 129.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 489.38 | 489.38 | 800.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94.52 | 79.51 | 5,999.16 | 5,932.59 | 929.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 450.37 | -54.01 | 10,825.74 | 8,719.88 | 5,403.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,925.00 | 2,725.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,925.00 | 2,725.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | -- | 987.88 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.00 | 1,984.59 | 6,960.00 | 6,960.00 | 1,960.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,670.00 | 1,984.59 | 10,872.88 | 9,685.00 | 1,960.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,999.00 | 1,999.00 | 1,999.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.03 | 11.36 | 40.35 | 37.38 | 37.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 358.25 | 658.54 | 8,465.69 | 8,004.73 | 3,949.12 |
筹资活动现金流出小计 | 380.27 | 669.91 | 10,505.04 | 10,041.12 | 5,985.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,289.73 | 1,314.69 | 367.84 | -356.12 | -4,025.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.93 | -13.12 | 29.61 | 33.16 | 20.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -464.57 | -654.60 | 515.62 | -99.66 | 395.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 776.07 | 776.07 | 260.45 | 260.45 | 260.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 311.50 | 121.47 | 776.07 | 160.80 | 656.39 |
附注 | |||||
净利润 | -4,601.22 | -- | -1,236.01 | -- | -812.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -162.79 | -- | -118.19 | -- | -123.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 648.80 | -- | 1,276.76 | -- | 692.45 |
无形资产摊销 | 109.30 | -- | 207.42 | -- | 88.58 |
长期待摊费用摊销 | 26.13 | -- | 1,070.43 | -- | 109.59 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 249.83 | -- | -8,012.86 | -- | -1,237.93 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 500.85 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 143.70 | -- | 735.83 | -- | 511.34 |
投资损失 | 112.42 | -- | -263.21 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 13.42 | -- | -78.85 | -- | -0.74 |
递延所得税负债增加 | -6.12 | -- | -46.41 | -- | -7.46 |
存货的减少 | -373.90 | -- | -1,219.14 | -- | 302.49 |
经营性应收项目的减少 | 2,135.66 | -- | -4,946.35 | -- | -204.26 |
经营性应付项目的增加 | -1,329.52 | -- | -720.52 | -- | -680.98 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 518.36 | -- | 1,272.67 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,196.74 | -- | -10,707.58 | -- | -1,001.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 311.50 | -- | 776.07 | -- | 656.39 |
现金的期初余额 | 776.07 | -- | 260.45 | -- | 260.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -464.57 | -- | 515.62 | -- | 395.94 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |