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| 赛升药业(300485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,274.23 | 53,070.84 | 42,829.94 | 29,852.20 | 15,105.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,254.57 | 1,254.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136.18 | 390.83 | 598.82 | 249.11 | 218.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,410.41 | 53,461.67 | 44,683.33 | 31,355.87 | 15,324.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,327.61 | 12,328.70 | 11,330.77 | 7,626.20 | 3,685.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,886.81 | 8,286.75 | 6,512.08 | 4,299.93 | 1,947.62 |
| 支付的各项税费 | 375.29 | 2,356.79 | 2,945.59 | 2,295.43 | 795.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,609.22 | 28,368.34 | 20,294.30 | 14,345.70 | 8,418.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,198.94 | 51,340.58 | 41,082.74 | 28,567.27 | 14,847.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,211.48 | 2,121.10 | 3,600.59 | 2,788.60 | 476.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,132.44 | 9,824.10 | 6,904.18 | 3,607.00 | 1,412.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,343.04 | 1,560.58 | 1,011.83 | 830.89 | 381.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,007.90 | 79,111.06 | 100,520.00 | 79,420.00 | 42,238.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,483.37 | 90,498.74 | 108,439.01 | 83,858.89 | 44,031.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 631.49 | 5,291.30 | 4,203.19 | 2,277.81 | 801.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,299.87 | 5,299.87 | 3,799.87 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,460.00 | 88,534.00 | 100,924.00 | 77,394.00 | 45,776.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,091.49 | 99,125.17 | 110,427.06 | 83,471.68 | 46,578.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,608.12 | -8,626.43 | -1,988.05 | 387.21 | -2,546.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,139.55 | 4,139.55 | 4,139.55 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,139.55 | 4,139.55 | 4,139.55 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,139.55 | -4,139.55 | -4,139.55 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.20 | 40.27 | 73.32 | 88.99 | -31.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 607.56 | -10,604.61 | -2,453.70 | -874.75 | -2,101.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,016.45 | 22,621.06 | 22,621.06 | 22,621.06 | 22,621.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,624.01 | 12,016.45 | 20,167.36 | 21,746.31 | 20,519.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,640.77 | -- | 24,954.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -164.69 | -- | 98.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,427.61 | -- | 2,296.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 411.15 | -- | 211.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,026.67 | -- | -16,708.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -5,980.67 | -- | -9,915.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 290.63 | -- | -4.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,100.29 | -- | 2,506.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,797.01 | -- | -1,012.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,916.95 | -- | 888.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -732.10 | -- | -542.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,121.10 | -- | 2,788.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,016.45 | -- | 21,746.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,621.06 | -- | 22,621.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,604.61 | -- | -874.75 | -- |
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