美康生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美康生物(300439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,550.66228,809.26170,608.73117,445.5858,343.36
收到的税费返还6.60--1,065.82894.689.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,365.8010,071.695,970.903,230.06361.33
经营活动现金流入小计48,923.06238,880.95177,645.45121,570.3158,714.44
购买商品、接受劳务支付的现金25,741.5296,159.2077,172.5151,908.4328,288.91
支付给职工以及为职工支付的现金14,318.1739,792.1229,910.1921,899.0714,071.72
支付的各项税费2,871.9913,224.9611,128.007,237.993,696.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,076.4026,351.4622,057.1515,604.726,621.87
经营活动现金流出小计48,008.08175,527.74140,267.8596,650.2052,679.24
经营活动产生的现金流量净额914.9863,353.2237,377.6024,920.116,035.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.0029,150.5524,000.0024,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,955.721,174.321,174.32848.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,344.59112.97112.0268.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,316.806,365.894,549.253,509.252,035.80
收到的其他与投资活动有关的现金--10.00------
投资活动现金流入小计1,916.8040,826.7629,836.5528,795.6018,952.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,743.8928,036.9021,715.9412,612.044,034.11
投资所支付的现金7,000.0027,270.0016,728.0216,626.2016,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,728.00------
投资活动现金流出小计15,743.8957,034.9038,443.9629,238.2420,554.11
投资活动产生的现金流量净额-13,827.09-16,208.14-8,607.41-442.64-1,601.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--715.28------
筹资活动现金流入小计3,000.005,715.285,000.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0027,803.9116,599.0015,599.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43.235,492.904,829.022,687.97206.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--504.82309.09----
支付其他与筹资活动有关的现金--2,770.89------
筹资活动现金流出小计5,043.2336,067.7021,428.0218,286.9712,206.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,043.23-30,352.43-16,428.02-13,286.97-7,206.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.7554.50-21.71-87.06-58.51
五、现金及现金等价物净增加额-14,954.5916,847.1512,320.4711,103.45-2,831.45
加:期初现金及现金等价物余额95,232.4178,385.2678,385.2678,385.2678,385.26
六、期末现金及现金等价物余额80,277.8295,232.4190,705.7289,488.7075,553.80
附注
净利润--25,950.00--16,973.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,127.14---2,253.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,047.55--7,718.77--
无形资产摊销--1,228.24--667.27--
长期待摊费用摊销--1,510.73--700.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78.23--157.89--
固定资产报废损失--0.10--2.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,066.35--251.23--
投资损失---1,492.74---461.30--
递延所得税资产减少---1,094.18---876.33--
递延所得税负债增加--1,381.40--410.02--
存货的减少---5,801.72--53.75--
经营性应收项目的减少--20,665.80--10,033.89--
经营性应付项目的增加--3,497.62---9,346.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,656.51--104.79--
经营活动产生现金流量净额--63,353.22--24,920.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,232.41--89,488.70--
现金的期初余额--78,385.26--78,385.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,847.15--11,103.45--
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