- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
美康生物(300439) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,550.66 | 228,809.26 | 170,608.73 | 117,445.58 | 58,343.36 |
收到的税费返还 | 6.60 | -- | 1,065.82 | 894.68 | 9.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.80 | 10,071.69 | 5,970.90 | 3,230.06 | 361.33 |
经营活动现金流入小计 | 48,923.06 | 238,880.95 | 177,645.45 | 121,570.31 | 58,714.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,741.52 | 96,159.20 | 77,172.51 | 51,908.43 | 28,288.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,318.17 | 39,792.12 | 29,910.19 | 21,899.07 | 14,071.72 |
支付的各项税费 | 2,871.99 | 13,224.96 | 11,128.00 | 7,237.99 | 3,696.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,076.40 | 26,351.46 | 22,057.15 | 15,604.72 | 6,621.87 |
经营活动现金流出小计 | 48,008.08 | 175,527.74 | 140,267.85 | 96,650.20 | 52,679.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 914.98 | 63,353.22 | 37,377.60 | 24,920.11 | 6,035.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 600.00 | 29,150.55 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,955.72 | 1,174.32 | 1,174.32 | 848.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,344.59 | 112.97 | 112.02 | 68.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,316.80 | 6,365.89 | 4,549.25 | 3,509.25 | 2,035.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,916.80 | 40,826.76 | 29,836.55 | 28,795.60 | 18,952.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,743.89 | 28,036.90 | 21,715.94 | 12,612.04 | 4,034.11 |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 27,270.00 | 16,728.02 | 16,626.20 | 16,520.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,728.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,743.89 | 57,034.90 | 38,443.96 | 29,238.24 | 20,554.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,827.09 | -16,208.14 | -8,607.41 | -442.64 | -1,601.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 715.28 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 5,715.28 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 27,803.91 | 16,599.00 | 15,599.00 | 12,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.23 | 5,492.90 | 4,829.02 | 2,687.97 | 206.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 504.82 | 309.09 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,770.89 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,043.23 | 36,067.70 | 21,428.02 | 18,286.97 | 12,206.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,043.23 | -30,352.43 | -16,428.02 | -13,286.97 | -7,206.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.75 | 54.50 | -21.71 | -87.06 | -58.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,954.59 | 16,847.15 | 12,320.47 | 11,103.45 | -2,831.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,232.41 | 78,385.26 | 78,385.26 | 78,385.26 | 78,385.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,277.82 | 95,232.41 | 90,705.72 | 89,488.70 | 75,553.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,950.00 | -- | 16,973.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,127.14 | -- | -2,253.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,047.55 | -- | 7,718.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,228.24 | -- | 667.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,510.73 | -- | 700.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 78.23 | -- | 157.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 2.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,066.35 | -- | 251.23 | -- |
投资损失 | -- | -1,492.74 | -- | -461.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,094.18 | -- | -876.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,381.40 | -- | 410.02 | -- |
存货的减少 | -- | -5,801.72 | -- | 53.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,665.80 | -- | 10,033.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,497.62 | -- | -9,346.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,656.51 | -- | 104.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,353.22 | -- | 24,920.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,232.41 | -- | 89,488.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,385.26 | -- | 78,385.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,847.15 | -- | 11,103.45 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |