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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
蓝思科技(300433) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,484,204.10 | 2,391,138.88 | 1,384,436.78 | 4,669,055.01 | 3,347,441.72 |
收到的税费返还 | 227,944.03 | 143,304.77 | 73,466.55 | 265,340.26 | 196,525.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,400.11 | 31,894.78 | 22,998.56 | 82,640.47 | 73,354.80 |
经营活动现金流入小计 | 3,755,548.24 | 2,566,338.42 | 1,480,901.89 | 5,017,035.74 | 3,617,321.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,155,093.35 | 1,476,956.64 | 727,021.83 | 2,871,661.39 | 2,165,817.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 997,006.66 | 649,290.57 | 320,755.35 | 1,198,320.99 | 858,860.91 |
支付的各项税费 | 49,188.57 | 26,832.37 | 17,765.54 | 133,961.28 | 103,841.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,231.31 | 71,481.94 | 55,638.19 | 209,191.10 | 119,648.38 |
经营活动现金流出小计 | 3,303,519.90 | 2,224,561.51 | 1,121,180.90 | 4,413,134.77 | 3,248,167.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 452,028.34 | 341,776.92 | 359,720.99 | 603,900.96 | 369,154.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 732,790.00 | 587,790.00 | 337,790.00 | 326,625.82 | 70,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 19,856.65 | 9,907.46 | 2,489.46 | 5,439.51 | 243.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,571.47 | 6,423.22 | 5,333.25 | 3,381.11 | 4,613.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 760,218.11 | 604,120.68 | 345,612.71 | 335,446.44 | 74,857.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 622,148.89 | 413,094.83 | 205,328.79 | 684,342.46 | 481,498.32 |
投资所支付的现金 | 605,850.00 | 490,850.00 | 310,850.00 | 506,051.47 | 254,101.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,227,998.89 | 903,944.83 | 516,178.79 | 1,190,393.93 | 735,599.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -467,780.78 | -299,824.16 | -170,566.08 | -854,947.50 | -660,742.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,556,908.63 | 1,050,365.47 | 615,026.69 | 1,646,006.37 | 1,086,343.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 837.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,556,908.63 | 1,050,365.47 | 615,026.69 | 1,646,843.77 | 1,086,343.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,504,707.08 | 984,716.07 | 595,491.19 | 1,960,502.76 | 1,584,741.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,071.14 | 80,496.32 | 10,196.89 | 225,238.17 | 208,117.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,062.67 | 3,062.67 | -- | 1,875.62 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,210.45 | 91,750.60 | 24,576.78 | 101,263.48 | 105,678.54 |
筹资活动现金流出小计 | 1,685,988.67 | 1,156,962.99 | 630,264.86 | 2,287,004.42 | 1,898,537.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,080.04 | -106,597.53 | -15,238.17 | -640,160.65 | -812,193.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,457.75 | 23,237.98 | -3,538.90 | -9,636.75 | -1,050.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,374.73 | -41,406.79 | 170,377.84 | -900,843.94 | -1,104,832.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021,633.88 | 1,021,633.88 | 1,021,634.75 | 1,922,477.82 | 1,922,477.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 917,259.16 | 980,227.10 | 1,192,012.59 | 1,021,633.88 | 817,644.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -26,681.36 | -- | 211,992.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,397.64 | -- | 63,448.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 208,137.40 | -- | 392,739.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,834.66 | -- | 26,802.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,527.10 | -- | 9,280.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -609.97 | -- | -364.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,058.05 | -- | -210.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -649.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,596.46 | -- | 63,412.24 | -- |
投资损失 | -- | -6,640.86 | -- | -31,231.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,078.28 | -- | -27,978.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,267.19 | -- | -12,879.81 | -- |
存货的减少 | -- | -72,820.16 | -- | -14,348.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 341,360.45 | -- | -204,258.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -123,033.47 | -- | 121,556.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,669.98 | -- | 4,031.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 341,776.92 | -- | 603,900.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 980,227.10 | -- | 1,021,633.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,021,633.88 | -- | 1,922,477.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,406.79 | -- | -900,843.94 | -- |
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