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| 蓝思科技(300433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,619,841.71 | 6,148,530.70 | 4,173,309.66 | 2,723,785.94 | 1,456,984.60 |
| 收到的税费返还 | 37,734.19 | 139,392.49 | 114,415.27 | 80,513.51 | 31,926.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,434.85 | 62,599.25 | 32,997.36 | 24,645.44 | 11,609.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,670,010.75 | 6,350,522.45 | 4,320,722.29 | 2,828,944.89 | 1,500,521.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,039,083.77 | 3,676,058.29 | 2,559,736.53 | 1,754,808.03 | 920,259.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,403.53 | 1,323,591.46 | 946,442.71 | 605,713.46 | 294,284.56 |
| 支付的各项税费 | 36,514.74 | 138,173.57 | 103,248.30 | 80,315.67 | 51,813.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,964.39 | 123,815.02 | 82,337.50 | 51,335.93 | 31,178.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,406,966.43 | 5,261,638.34 | 3,691,765.04 | 2,492,173.09 | 1,297,535.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,044.32 | 1,088,884.10 | 628,957.24 | 336,771.80 | 202,985.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,000.00 | 167,909.70 | 125,406.00 | 37,240.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.38 | 6,098.14 | 6,087.82 | 5,349.35 | 715.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,522.49 | 9,704.68 | 2,418.56 | 1,470.68 | 429.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,162.88 | 26,836.30 | 21,114.64 | 17,819.14 | 11,614.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 177,942.75 | 210,548.83 | 155,027.02 | 61,879.16 | 42,760.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240,574.44 | 633,182.06 | 433,979.56 | 294,317.11 | 156,602.61 |
| 投资所支付的现金 | 249,179.60 | 181,965.89 | 138,456.00 | 7,240.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -106.17 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 665.18 | 536.03 | 500.20 | 212.80 | 652.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 490,419.22 | 815,577.81 | 572,935.76 | 301,769.91 | 157,254.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,476.47 | -605,028.98 | -417,908.74 | -239,890.75 | -114,494.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 512,021.05 | 422,021.05 | 216,000.00 | 145,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,301.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 523,322.37 | 422,021.05 | 216,000.00 | 145,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,771.05 | 666,352.34 | 435,196.59 | 287,844.04 | 126,510.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,497.51 | 192,737.58 | 183,846.49 | 172,262.94 | 9,865.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,685.82 | 4,685.82 | 4,685.82 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,731.41 | 109,672.99 | 107,971.99 | 107,450.03 | 162,190.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,999.96 | 968,762.92 | 727,015.07 | 567,557.01 | 298,565.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,999.96 | -445,440.55 | -304,994.02 | -351,557.01 | -153,565.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,170.03 | 5,913.86 | -5,051.82 | 3,278.55 | -526.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,262.09 | 44,328.44 | -98,997.33 | -251,397.40 | -65,601.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,093,680.39 | 1,049,351.95 | 1,049,351.95 | 1,049,351.95 | 1,049,351.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 991,418.30 | 1,093,680.39 | 950,354.62 | 797,954.55 | 983,750.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 367,685.52 | -- | 88,094.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95,975.02 | -- | 40,495.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 467,118.39 | -- | 227,281.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,532.08 | -- | 14,276.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,592.41 | -- | 8,008.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 99.32 | -- | 179.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,584.41 | -- | 906.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,763.87 | -- | 4,391.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,520.56 | -- | 16,347.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,098.36 | -- | -15,686.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,001.82 | -- | -21,844.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,981.12 | -- | -1,373.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -117,720.88 | -- | -59,973.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146,135.45 | -- | 109,352.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 379,555.92 | -- | -86,014.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,380.13 | -- | 10,938.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,088,884.10 | -- | 336,771.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,093,680.39 | -- | 797,954.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,049,351.95 | -- | 1,049,351.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,328.44 | -- | -251,397.40 | -- |
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