蓝思科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
蓝思科技(300433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,484,204.102,391,138.881,384,436.784,669,055.013,347,441.72
收到的税费返还227,944.03143,304.7773,466.55265,340.26196,525.40
收到的其他与经营活动有关的现金43,400.1131,894.7822,998.5682,640.4773,354.80
经营活动现金流入小计3,755,548.242,566,338.421,480,901.895,017,035.743,617,321.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,155,093.351,476,956.64727,021.832,871,661.392,165,817.50
支付给职工以及为职工支付的现金997,006.66649,290.57320,755.351,198,320.99858,860.91
支付的各项税费49,188.5726,832.3717,765.54133,961.28103,841.08
支付的其他与经营活动有关的现金102,231.3171,481.9455,638.19209,191.10119,648.38
经营活动现金流出小计3,303,519.902,224,561.511,121,180.904,413,134.773,248,167.87
经营活动产生的现金流量净额452,028.34341,776.92359,720.99603,900.96369,154.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金732,790.00587,790.00337,790.00326,625.8270,000.00
取得投资收益所收到的现金19,856.659,907.462,489.465,439.51243.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,571.476,423.225,333.253,381.114,613.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计760,218.11604,120.68345,612.71335,446.4474,857.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金622,148.89413,094.83205,328.79684,342.46481,498.32
投资所支付的现金605,850.00490,850.00310,850.00506,051.47254,101.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,227,998.89903,944.83516,178.791,190,393.93735,599.79
投资活动产生的现金流量净额-467,780.78-299,824.16-170,566.08-854,947.50-660,742.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,556,908.631,050,365.47615,026.691,646,006.371,086,343.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------837.40--
筹资活动现金流入小计1,556,908.631,050,365.47615,026.691,646,843.771,086,343.98
偿还债务支付的现金1,504,707.08984,716.07595,491.191,960,502.761,584,741.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,071.1480,496.3210,196.89225,238.17208,117.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,062.673,062.67--1,875.62--
支付其他与筹资活动有关的现金92,210.4591,750.6024,576.78101,263.48105,678.54
筹资活动现金流出小计1,685,988.671,156,962.99630,264.862,287,004.421,898,537.76
筹资活动产生的现金流量净额-129,080.04-106,597.53-15,238.17-640,160.65-812,193.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,457.7523,237.98-3,538.90-9,636.75-1,050.51
五、现金及现金等价物净增加额-104,374.73-41,406.79170,377.84-900,843.94-1,104,832.83
加:期初现金及现金等价物余额1,021,633.881,021,633.881,021,634.751,922,477.821,922,477.82
六、期末现金及现金等价物余额917,259.16980,227.101,192,012.591,021,633.88817,644.99
附注
净利润---26,681.36--211,992.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,397.64--63,448.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--208,137.40--392,739.15--
无形资产摊销--13,834.66--26,802.24--
长期待摊费用摊销--5,527.10--9,280.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---609.97---364.89--
固定资产报废损失--5,058.05---210.41--
公允价值变动损失-------649.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,596.46--63,412.24--
投资损失---6,640.86---31,231.39--
递延所得税资产减少---25,078.28---27,978.63--
递延所得税负债增加---3,267.19---12,879.81--
存货的减少---72,820.16---14,348.61--
经营性应收项目的减少--341,360.45---204,258.28--
经营性应付项目的增加---123,033.47--121,556.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,669.98--4,031.04--
经营活动产生现金流量净额--341,776.92--603,900.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--980,227.10--1,021,633.88--
现金的期初余额--1,021,633.88--1,922,477.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,406.79---900,843.94--
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