蓝思科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
蓝思科技(300433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,619,841.716,148,530.704,173,309.662,723,785.941,456,984.60
收到的税费返还37,734.19139,392.49114,415.2780,513.5131,926.66
收到的其他与经营活动有关的现金12,434.8562,599.2532,997.3624,645.4411,609.88
经营活动现金流入小计1,670,010.756,350,522.454,320,722.292,828,944.891,500,521.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,039,083.773,676,058.292,559,736.531,754,808.03920,259.42
支付给职工以及为职工支付的现金302,403.531,323,591.46946,442.71605,713.46294,284.56
支付的各项税费36,514.74138,173.57103,248.3080,315.6751,813.66
支付的其他与经营活动有关的现金28,964.39123,815.0282,337.5051,335.9331,178.10
经营活动现金流出小计1,406,966.435,261,638.343,691,765.042,492,173.091,297,535.75
经营活动产生的现金流量净额263,044.321,088,884.10628,957.24336,771.80202,985.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,000.00167,909.70125,406.0037,240.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金257.386,098.146,087.825,349.35715.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,522.499,704.682,418.561,470.68429.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,162.8826,836.3021,114.6417,819.1411,614.97
投资活动现金流入小计177,942.75210,548.83155,027.0261,879.1642,760.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金240,574.44633,182.06433,979.56294,317.11156,602.61
投资所支付的现金249,179.60181,965.89138,456.007,240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---106.17------
支付的其他与投资活动有关的现金665.18536.03500.20212.80652.03
投资活动现金流出小计490,419.22815,577.81572,935.76301,769.91157,254.64
投资活动产生的现金流量净额-312,476.47-605,028.98-417,908.74-239,890.75-114,494.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--512,021.05422,021.05216,000.00145,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,301.32------
筹资活动现金流入小计--523,322.37422,021.05216,000.00145,000.00
偿还债务支付的现金52,771.05666,352.34435,196.59287,844.04126,510.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,497.51192,737.58183,846.49172,262.949,865.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,685.824,685.824,685.82--
支付其他与筹资活动有关的现金1,731.41109,672.99107,971.99107,450.03162,190.26
筹资活动现金流出小计61,999.96968,762.92727,015.07567,557.01298,565.42
筹资活动产生的现金流量净额-61,999.96-445,440.55-304,994.02-351,557.01-153,565.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,170.035,913.86-5,051.823,278.55-526.80
五、现金及现金等价物净增加额-102,262.0944,328.44-98,997.33-251,397.40-65,601.40
加:期初现金及现金等价物余额1,093,680.391,049,351.951,049,351.951,049,351.951,049,351.95
六、期末现金及现金等价物余额991,418.301,093,680.39950,354.62797,954.55983,750.55
附注
净利润--367,685.52--88,094.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95,975.02--40,495.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--467,118.39--227,281.00--
无形资产摊销--28,532.08--14,276.42--
长期待摊费用摊销--15,592.41--8,008.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99.32--179.52--
固定资产报废损失--1,584.41--906.05--
公允价值变动损失--3,763.87--4,391.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,520.56--16,347.58--
投资损失---26,098.36---15,686.04--
递延所得税资产减少---20,001.82---21,844.38--
递延所得税负债增加---3,981.12---1,373.24--
存货的减少---117,720.88---59,973.09--
经营性应收项目的减少---146,135.45--109,352.34--
经营性应付项目的增加--379,555.92---86,014.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,380.13--10,938.31--
经营活动产生现金流量净额--1,088,884.10--336,771.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,093,680.39--797,954.55--
现金的期初余额--1,049,351.95--1,049,351.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,328.44---251,397.40--
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