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欣泰退(300372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 668.99 | 470.59 | 317.44 | 1,284.19 | 508.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 143.89 | 85.47 | 64.17 | 119.90 | 870.37 |
经营活动现金流入小计 | 812.88 | 556.06 | 381.61 | 1,404.09 | 1,379.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.95 | 46.22 | 37.22 | 640.73 | 341.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 784.19 | 456.17 | 285.46 | 854.40 | 714.66 |
支付的各项税费 | 12.88 | 2.62 | 2.62 | 104.52 | 88.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 429.96 | 219.66 | 164.40 | 2,136.28 | 1,908.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,311.98 | 724.67 | 489.70 | 3,735.93 | 3,053.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -499.10 | -168.61 | -108.10 | -2,331.84 | -1,673.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | -- | 6.55 | 5.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.00 | -- | -- | 6.55 | 5.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.00 | -- | -- | 6.55 | 5.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 456.00 | 155.00 | 125.00 | 2,291.17 | 172.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 456.00 | 155.00 | 125.00 | 2,291.17 | 172.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,537.85 | 77.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1,537.88 | 77.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 456.00 | 155.00 | 125.00 | 753.29 | 94.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.73 | 1.73 | -0.14 | -0.77 | -0.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37.37 | -11.88 | 16.76 | -1,572.78 | -1,573.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 1,661.38 | 1,671.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61.16 | 86.64 | 115.29 | 88.60 | 97.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,441.12 | -- | -3,593.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 309.08 | -- | 755.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55.02 | -- | 110.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15.30 | -- | 27.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -171.68 | -- | 904.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 302.26 | -- | -130.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 780.52 | -- | -803.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -18.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -168.61 | -- | -2,331.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86.64 | -- | 88.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 98.53 | -- | 1,661.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11.88 | -- | -1,572.78 | -- |
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