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历年数据: |
奥赛康(300361) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2011-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,899.35 | 139,383.69 | 229,188.27 | 159,591.40 | 142,314.52 |
收到的税费返还 | 7.83 | 7.21 | 45.50 | 30.33 | 45.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,370.59 | 561.94 | 1,427.01 | 1,475.23 | 3,674.75 |
经营活动现金流入小计 | 227,277.77 | 139,952.84 | 230,660.78 | 161,096.97 | 146,034.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,556.62 | 12,617.14 | 16,685.93 | 9,587.76 | 12,349.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,864.68 | 12,395.57 | 17,603.97 | 12,362.40 | 10,936.89 |
支付的各项税费 | 36,326.08 | 22,553.76 | 38,992.49 | 28,279.35 | 23,299.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,519.96 | 74,670.06 | 133,137.28 | 88,888.07 | 87,065.46 |
经营活动现金流出小计 | 194,267.35 | 122,236.53 | 206,419.67 | 139,117.59 | 133,651.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,010.42 | 17,716.31 | 24,241.11 | 21,979.38 | 12,383.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,165.11 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.06 | 10.06 | 49.11 | 49.06 | 44.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,246.44 | 592.25 | 103.00 | 25.00 | 412.50 |
投资活动现金流入小计 | 1,256.50 | 602.31 | 152.11 | 74.06 | 1,622.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,908.48 | 8,829.65 | 13,496.96 | 9,867.93 | 5,520.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,108.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 657.98 | 657.98 | 1,785.02 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 676.69 | 231.89 | 931.32 | 800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,585.17 | 9,061.53 | 15,086.26 | 11,325.91 | 9,413.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,328.67 | -8,459.23 | -14,934.15 | -11,251.85 | -7,790.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 8,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 14,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 8,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 14,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | -- | 9,613.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,838.21 | 6,668.27 | 3,309.14 | 3,113.84 | 504.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 611.00 | 586.00 | 150.00 |
筹资活动现金流出小计 | 19,338.21 | 14,668.27 | 13,920.14 | 3,699.84 | 10,268.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,338.21 | -6,668.27 | -2,920.14 | -2,699.84 | 3,731.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | -0.55 | -0.02 | -0.04 | -0.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,343.05 | 2,588.25 | 6,386.80 | 8,027.66 | 8,323.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,717.38 | 18,717.38 | 12,330.58 | 12,330.58 | 4,007.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,060.43 | 21,305.63 | 18,717.38 | 20,358.24 | 12,330.58 |
附注 | |||||
净利润 | 26,657.24 | 16,236.38 | 24,205.63 | 19,162.89 | 15,144.24 |
少数股东权益 | -2.09 | -- | -- | -- | 23.93 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 703.63 | 424.70 | 135.01 | 674.86 | 272.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,292.56 | 1,523.32 | 2,210.53 | 1,611.27 | 1,707.99 |
无形资产摊销 | 65.52 | 42.72 | 46.09 | 33.14 | 28.87 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.00 | -0.10 | 132.02 | 46.46 | 6.39 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -14.99 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 534.70 | 367.08 | 789.91 | 594.55 | 522.35 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | 68.97 |
递延所得税资产减少 | -147.00 | -95.63 | -123.58 | -172.04 | -114.92 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 36.01 | -897.05 | -2,871.17 | -1,762.67 | 1,040.89 |
经营性应收项目的减少 | -13,376.31 | -9,857.08 | -9,251.46 | -15,223.07 | -9,602.52 |
经营性应付项目的增加 | 16,257.30 | 9,984.62 | 8,979.11 | 17,019.49 | 3,299.41 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -13.14 | -12.66 | -10.98 | -5.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 33,010.42 | 17,716.31 | 24,241.11 | 21,979.38 | 12,383.31 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,305.63 | 18,717.38 | -- | 12,330.58 |
现金的期初余额 | -- | 18,717.38 | 12,330.58 | -- | 4,007.03 |
现金等价物的期末余额 | 30,060.43 | -- | -- | 20,358.24 | -- |
现金等价物的期初余额 | 18,717.38 | -- | -- | 12,330.58 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,343.05 | 2,588.25 | 6,386.80 | 8,027.66 | 8,323.55 |
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