慈星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
慈星股份(300307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,531.24179,853.17128,624.3867,579.79183,833.77
收到的税费返还214.36212.64210.51124.42810.18
收到的其他与经营活动有关的现金19,664.467,245.936,087.894,744.0418,860.52
经营活动现金流入小计224,410.07187,311.74134,922.7772,448.26203,504.47
购买商品、接受劳务支付的现金152,877.12127,699.7877,155.8935,098.02138,522.16
支付给职工以及为职工支付的现金26,329.9919,652.5713,734.517,421.8825,801.68
支付的各项税费8,421.586,692.854,161.982,065.217,685.52
支付的其他与经营活动有关的现金25,017.5219,768.7715,159.468,723.3732,253.62
经营活动现金流出小计212,646.21173,813.97110,211.8553,308.48204,262.99
经营活动产生的现金流量净额11,763.8513,497.7724,710.9219,139.78-758.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,783.4027,830.7912,623.453,000.0010,210.00
取得投资收益所收到的现金1,365.552,479.481,922.501,628.352,191.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,694.142,900.002,355.57587.962,972.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额392.97216.72------
收到的其他与投资活动有关的现金27.71------2,500.00
投资活动现金流入小计46,263.7833,426.9916,901.515,216.3117,874.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,131.622,516.912,111.50747.037,832.18
投资所支付的现金55,489.5425,407.0025,407.0012,157.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,044.07144.071,044.071,044.073,130.53
投资活动现金流出小计59,665.2428,067.9928,562.5813,948.1023,962.71
投资活动产生的现金流量净额-13,401.465,359.00-11,661.06-8,731.79-6,088.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,102.86--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金316.90--------
取得借款收到的现金65,140.7530,124.2014,733.4525,289.6790,595.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--35,207.6129,693.5417,326.7211,127.38
筹资活动现金流入小计67,243.6165,331.8144,426.9942,616.39101,723.26
偿还债务支付的现金50,775.9921,690.0019,690.0023,554.9576,698.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金674.15775.14375.1492.141,210.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金426.2343,429.6128,390.6833,650.8221,345.99
筹资活动现金流出小计51,876.3765,894.7548,455.8257,297.9099,255.78
筹资活动产生的现金流量净额15,367.24-562.94-4,028.83-14,681.512,467.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响414.00227.10412.537.221,002.13
五、现金及现金等价物净增加额14,143.6318,520.939,433.57-4,266.30-3,377.31
加:期初现金及现金等价物余额16,987.4216,987.4216,987.4217,358.3420,364.73
六、期末现金及现金等价物余额31,131.0535,508.3526,420.9913,092.0416,987.42
附注
净利润10,947.19--10,192.90--7,707.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,255.49--3,842.50--3,450.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,490.91--3,706.96--7,994.40
无形资产摊销580.51--304.23--551.19
长期待摊费用摊销2,406.59--2,093.23--1,860.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-299.45--140.70---366.67
固定资产报废损失4.60--8.97--106.47
公允价值变动损失10.81---74.52----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,381.63---607.95---2.75
投资损失-3,479.33---1,174.43---17.24
递延所得税资产减少772.20---818.04---144.28
递延所得税负债增加-672.96---87.37--112.54
存货的减少-17,609.66--4,100.97---14,809.15
经营性应收项目的减少-30,032.74---14,884.04---28,556.71
经营性应付项目的增加32,234.68--15,819.70--20,491.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,363.34--2,014.85--353.69
经营活动产生现金流量净额11,763.85--24,710.92---758.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,131.05--26,420.99--16,987.42
现金的期初余额16,987.42--16,987.42--20,364.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,143.63--9,433.57---3,377.31
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