蓝盾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
蓝盾股份(300297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,317.51173,938.0679,752.60495,431.57346,201.22
收到的税费返还3,482.68483.15330.812,658.672,556.41
收到的其他与经营活动有关的现金15,101.628,071.996,483.1926,867.036,084.02
经营活动现金流入小计281,901.81182,493.2186,566.61524,957.27354,841.65
购买商品、接受劳务支付的现金260,940.55183,287.9690,388.07426,984.17374,345.74
支付给职工以及为职工支付的现金14,027.6210,475.186,146.3830,245.1523,978.75
支付的各项税费13,275.9911,248.715,717.6723,283.4319,386.50
支付的其他与经营活动有关的现金31,558.9229,743.5325,199.5527,519.0829,898.73
经营活动现金流出小计319,803.08234,755.39127,451.67508,031.82447,609.73
经营活动产生的现金流量净额-37,901.27-52,262.18-40,885.0616,925.44-92,768.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,002.921,002.921,000.0017,570.0017,350.00
取得投资收益所收到的现金42.291.681.6841.6575.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.160.044,604.353.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----70.28----
投资活动现金流入小计1,045.371,004.761,072.0022,215.9917,428.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,817.2314,057.3839,466.28171,695.2298,345.77
投资所支付的现金4,000.001,000.001,000.0018,570.0018,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.00------
投资活动现金流出小计30,817.2318,057.3840,466.28190,265.22116,695.77
投资活动产生的现金流量净额-29,771.86-17,052.62-39,394.29-168,049.23-99,267.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金194,834.38154,536.6170,019.84332,791.81240,399.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,050.063,792.982,907.548,496.388,284.56
筹资活动现金流入小计199,884.44158,329.5972,927.38341,288.20248,683.56
偿还债务支付的现金187,323.17127,959.5962,551.25210,100.33113,732.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,003.0310,379.535,909.6421,831.0816,855.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,262.6415,388.037,811.7113,199.688,996.07
筹资活动现金流出小计225,588.84153,727.1676,272.60245,131.09139,584.93
筹资活动产生的现金流量净额-25,704.404,602.43-3,345.2296,157.11109,098.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00----0.060.20
五、现金及现金等价物净增加额-93,377.54-64,712.37-83,624.57-54,966.62-82,936.56
加:期初现金及现金等价物余额103,174.79103,174.79103,174.79158,141.41158,141.41
六、期末现金及现金等价物余额9,797.2638,462.4219,550.22103,174.7975,204.85
附注
净利润--15,792.85--42,184.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,526.61--21,964.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,881.77--14,429.51--
无形资产摊销--4,410.14--6,799.03--
长期待摊费用摊销--289.95--1,146.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,833.11--
固定资产报废损失--3.14--500.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,902.89--16,121.40--
投资损失--117.18--58.49--
递延所得税资产减少---800.15---2,335.98--
递延所得税负债增加---254.07--659.15--
存货的减少---8,119.48---2,416.08--
经营性应收项目的减少---59,758.79---77,795.86--
经营性应付项目的增加---29,254.22---2,556.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---52,262.18--16,925.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,462.42--103,174.79--
现金的期初余额--103,174.79--158,141.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,712.37---54,966.62--
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