蓝盾退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝盾退(300297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,016.488,713.357,621.506,252.484,620.04
收到的税费返还--1,161.851,159.901,163.05--
收到的其他与经营活动有关的现金1,840.5914,406.3312,582.8811,695.435,041.40
经营活动现金流入小计2,857.0724,281.5321,364.2719,110.979,661.44
购买商品、接受劳务支付的现金947.8210,052.218,744.318,031.654,903.50
支付给职工以及为职工支付的现金652.084,419.073,695.652,641.461,455.50
支付的各项税费44.31119.81160.0986.6248.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,511.219,997.0710,836.689,214.153,719.51
经营活动现金流出小计3,155.4224,588.1623,436.7319,973.8810,127.11
经营活动产生的现金流量净额-298.36-306.63-2,072.45-862.91-465.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--982.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.05------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--467.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,375.00443.008.51
投资活动现金流入小计--1,449.051,375.00443.008.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--293.96150.99122.5938.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------11.920.07
投资活动现金流出小计--293.96150.99134.5138.15
投资活动产生的现金流量净额--1,155.091,224.01308.49-29.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--107.00--40.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--107.00------
取得借款收到的现金250.00600.00500.00--300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金101.75306.78--38.36513.61
筹资活动现金流入小计351.751,013.78500.0078.36813.61
偿还债务支付的现金265.00639.356.82-1.11509.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.07162.98167.462.7112.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,306.06--34.27--
筹资活动现金流出小计268.072,108.39174.2835.87522.27
筹资活动产生的现金流量净额83.69-1,094.62325.7242.49291.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-214.67-246.16-522.72-511.93-203.97
加:期初现金及现金等价物余额499.641,271.181,271.181,271.181,271.18
六、期末现金及现金等价物余额284.971,025.02748.45759.241,067.21
附注
净利润---182,287.01---61,394.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,060.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,964.11--6,672.81--
无形资产摊销--3,995.54--2,012.56--
长期待摊费用摊销--2,270.01--1,882.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.21------
固定资产报废损失--1,228.68--658.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,082.93--11,361.12--
投资损失--334.48------
递延所得税资产减少--19,409.12---2,483.89--
递延所得税负债增加---75.90---42.67--
存货的减少--2,611.66--1,359.08--
经营性应收项目的减少---6,770.20---5,849.30--
经营性应付项目的增加--23,598.90--12,878.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,331.65------
经营活动产生现金流量净额---306.63---862.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,025.02--759.24--
现金的期初余额--1,271.18--1,271.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---246.16---511.93--
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