报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016.48 | 8,713.35 | 7,621.50 | 6,252.48 | 4,620.04 |
收到的税费返还 | -- | 1,161.85 | 1,159.90 | 1,163.05 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.59 | 14,406.33 | 12,582.88 | 11,695.43 | 5,041.40 |
经营活动现金流入小计 | 2,857.07 | 24,281.53 | 21,364.27 | 19,110.97 | 9,661.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 947.82 | 10,052.21 | 8,744.31 | 8,031.65 | 4,903.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 652.08 | 4,419.07 | 3,695.65 | 2,641.46 | 1,455.50 |
支付的各项税费 | 44.31 | 119.81 | 160.09 | 86.62 | 48.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.21 | 9,997.07 | 10,836.68 | 9,214.15 | 3,719.51 |
经营活动现金流出小计 | 3,155.42 | 24,588.16 | 23,436.73 | 19,973.88 | 10,127.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -298.36 | -306.63 | -2,072.45 | -862.91 | -465.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 982.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 467.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,375.00 | 443.00 | 8.51 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,449.05 | 1,375.00 | 443.00 | 8.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 293.96 | 150.99 | 122.59 | 38.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.92 | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | -- | 293.96 | 150.99 | 134.51 | 38.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,155.09 | 1,224.01 | 308.49 | -29.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 107.00 | -- | 40.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 107.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250.00 | 600.00 | 500.00 | -- | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.75 | 306.78 | -- | 38.36 | 513.61 |
筹资活动现金流入小计 | 351.75 | 1,013.78 | 500.00 | 78.36 | 813.61 |
偿还债务支付的现金 | 265.00 | 639.35 | 6.82 | -1.11 | 509.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.07 | 162.98 | 167.46 | 2.71 | 12.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,306.06 | -- | 34.27 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 268.07 | 2,108.39 | 174.28 | 35.87 | 522.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83.69 | -1,094.62 | 325.72 | 42.49 | 291.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -214.67 | -246.16 | -522.72 | -511.93 | -203.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 499.64 | 1,271.18 | 1,271.18 | 1,271.18 | 1,271.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 284.97 | 1,025.02 | 748.45 | 759.24 | 1,067.21 |
附注 |
净利润 | -- | -182,287.01 | -- | -61,394.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,060.79 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,964.11 | -- | 6,672.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,995.54 | -- | 2,012.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,270.01 | -- | 1,882.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.21 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,228.68 | -- | 658.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,082.93 | -- | 11,361.12 | -- |
投资损失 | -- | 334.48 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,409.12 | -- | -2,483.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -75.90 | -- | -42.67 | -- |
存货的减少 | -- | 2,611.66 | -- | 1,359.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,770.20 | -- | -5,849.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,598.90 | -- | 12,878.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,331.65 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -306.63 | -- | -862.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,025.02 | -- | 759.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,271.18 | -- | 1,271.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -246.16 | -- | -511.93 | -- |