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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
蓝盾股份(300297) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,374.94 | 30,098.73 | 21,130.61 | 288,679.03 | 263,317.51 |
收到的税费返还 | 505.01 | 504.92 | 503.07 | 4,808.68 | 3,482.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,245.05 | 16,282.16 | 2,021.37 | 25,878.85 | 15,101.62 |
经营活动现金流入小计 | 58,125.00 | 46,885.81 | 23,655.05 | 319,366.56 | 281,901.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,040.99 | 26,116.81 | 19,631.92 | 280,266.04 | 260,940.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,617.80 | 3,344.52 | 2,034.71 | 17,589.59 | 14,027.62 |
支付的各项税费 | 759.70 | 583.52 | 457.63 | 14,819.84 | 13,275.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,706.42 | 17,052.03 | 4,494.33 | 35,536.97 | 31,558.92 |
经营活动现金流出小计 | 59,124.90 | 47,096.88 | 26,618.59 | 348,212.45 | 319,803.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -999.91 | -211.06 | -2,963.54 | -28,845.89 | -37,901.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,002.92 | 1,002.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 65.89 | 63.44 | 61.50 | 42.29 | 42.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.58 | 72.58 | -- | 8.62 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 648.39 | 648.39 | 648.39 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.00 | -- | 521.20 | 4,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,808.86 | 3,784.41 | 4,231.09 | 5,053.82 | 1,045.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 702.14 | 544.92 | 241.19 | 27,271.62 | 26,817.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 702.14 | 544.92 | 241.19 | 31,300.13 | 30,817.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,106.72 | 3,239.48 | 3,989.90 | -26,246.30 | -29,771.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,172.13 | 29,172.13 | 18,731.92 | 213,806.84 | 194,834.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,285.93 | 10,269.12 | 12,186.98 | 13,354.29 | 5,050.06 |
筹资活动现金流入小计 | 39,458.06 | 39,441.25 | 30,918.90 | 227,161.13 | 199,884.44 |
偿还债务支付的现金 | 33,281.39 | 33,048.02 | 23,179.95 | 223,486.89 | 187,323.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,734.81 | 1,635.69 | 1,149.58 | 23,134.90 | 19,003.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,671.92 | 8,469.29 | 8,455.40 | 21,548.58 | 19,262.64 |
筹资活动现金流出小计 | 43,688.12 | 43,153.00 | 32,784.93 | 268,170.37 | 225,588.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,230.06 | -3,711.75 | -1,866.03 | -41,009.23 | -25,704.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,123.25 | -683.33 | -839.67 | -96,101.43 | -93,377.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,069.35 | 7,069.35 | 7,071.13 | 103,174.79 | 103,174.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,946.10 | 6,386.02 | 6,231.45 | 7,073.36 | 9,797.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,980.37 | -- | -91,017.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,843.25 | -- | 128,572.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,453.07 | -- | 23,786.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,568.42 | -- | 9,246.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 74.29 | -- | 622.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.84 | -- | 0.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.72 | -- | 2,969.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,319.36 | -- | 17,039.60 | -- |
投资损失 | -- | -11,315.47 | -- | -64.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,957.50 | -- | -8,581.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,314.18 | -- | 44.19 | -- |
存货的减少 | -- | -19,895.11 | -- | 2,425.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,465.56 | -- | -103,005.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,137.39 | -- | -10,882.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 26.08 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -211.06 | -- | -28,845.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,386.02 | -- | 7,073.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,069.35 | -- | 103,174.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -683.33 | -- | -96,101.43 | -- |
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