| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,270.75 | 7,222.27 | 7,754.96 | 3,015.35 | 56,210.84 |
| 收到的税费返还 | 35.54 | 37.34 | 23.90 | 10.00 | 375.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,478.96 | 1,779.95 | 1,658.70 | 3,135.64 | 6,858.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,785.25 | 9,039.56 | 9,437.56 | 6,160.99 | 63,444.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,112.05 | 4,957.35 | 4,595.07 | 1,540.54 | 16,647.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,800.94 | 3,486.34 | 4,059.38 | 912.56 | 11,120.84 |
| 支付的各项税费 | 981.12 | 772.17 | 416.08 | 216.73 | 752.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,794.85 | 5,216.76 | 2,399.80 | 3,956.53 | 8,022.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,688.97 | 14,432.62 | 11,470.33 | 6,626.36 | 36,542.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,096.28 | -5,393.06 | -2,032.77 | -465.36 | 26,901.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 791.61 | -- | 3,491.94 | -- | 1,393.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 50.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 375.00 | 5,645.00 | 3,318.69 | -- | 8,757.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,166.61 | 5,645.00 | 6,810.63 | -- | 10,202.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.89 | 1.62 | 1.88 | 1.61 | 14.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74.89 | 1.62 | 1.88 | 1.61 | 14.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,091.72 | 5,643.38 | 6,808.75 | -1.61 | 10,188.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 417.57 | -- | -- | -- | 116.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 417.57 | -- | -- | -- | 116.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,828.97 | 821.94 | 4,821.79 | 16.83 | 30,364.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 572.35 | 87.04 | 706.63 | 6.48 | 261.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 126.14 | -- | 5,794.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,401.33 | 908.98 | 5,654.56 | 23.31 | 36,420.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,983.75 | -908.98 | -5,654.56 | -23.31 | -36,304.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.15 | 324.22 | -76.02 | -48.84 | 313.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63.09 | -334.43 | -954.60 | -539.12 | 1,099.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,608.66 | 4,608.66 | 4,608.66 | 4,598.58 | 3,509.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,671.74 | 4,274.22 | 3,654.06 | 4,059.45 | 4,608.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -30,905.85 | -- | -3,128.42 | -- | -11,102.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,185.87 | -- | -8.58 | -- | 1,249.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,201.19 | -- | -- | -- | 2,874.29 |
| 无形资产摊销 | 180.91 | -- | -81.48 | -- | 219.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 45.05 | -- | 13.46 | -- | 45.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,911.82 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,686.62 | -- | 6,109.01 | -- | 14,408.74 |
| 投资损失 | -4,623.61 | -- | -49.34 | -- | -6,366.43 |
| 递延所得税资产减少 | -346.43 | -- | -- | -- | 385.57 |
| 递延所得税负债增加 | -607.77 | -- | -- | -- | -678.26 |
| 存货的减少 | 2,611.62 | -- | -967.18 | -- | 125.84 |
| 经营性应收项目的减少 | 43,030.69 | -- | 7,754.96 | -- | 36,178.64 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,256.71 | -- | -4,595.07 | -- | -14,394.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -741.10 | -- | 4,069.70 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,096.28 | -- | -2,032.77 | -- | 26,901.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,671.74 | -- | 3,654.06 | -- | 4,608.66 |
| 现金的期初余额 | 4,608.66 | -- | 4,608.66 | -- | 3,509.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63.09 | -- | -954.60 | -- | 1,099.37 |
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