*ST巴安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST巴安(300262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,015.3556,210.8449,970.0912,448.081,698.02
收到的税费返还10.00375.092.311.910.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,135.646,858.754,687.861,664.41418.39
经营活动现金流入小计6,160.9963,444.6854,660.2614,114.402,116.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,540.5416,647.3912,787.487,224.68814.55
支付给职工以及为职工支付的现金912.5611,120.845,368.893,909.071,474.80
支付的各项税费216.73752.17388.10364.9057.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,956.538,022.387,207.993,290.30273.73
经营活动现金流出小计6,626.3636,542.7825,752.4514,788.952,620.46
经营活动产生的现金流量净额-465.3626,901.9028,907.81-674.55-503.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,393.902,828.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--50.9619.4719.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,757.75300.00300.00100.00
收到的其他与投资活动有关的现金------1,317.21--
投资活动现金流入小计--10,202.613,148.021,636.68100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.6114.10218.71193.841.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1.6114.10218.71193.841.16
投资活动产生的现金流量净额-1.6110,188.512,929.311,442.8398.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--116.03------
筹资活动现金流入小计--116.03------
偿还债务支付的现金16.8330,364.6629,786.66315.7914.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.48261.691,579.34131.36131.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,794.37------
筹资活动现金流出小计23.3136,420.7131,366.00447.15146.00
筹资活动产生的现金流量净额-23.31-36,304.68-31,366.00-447.15-146.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.84313.64-127.167.76489.83
五、现金及现金等价物净增加额-539.121,099.37343.96328.89-61.20
加:期初现金及现金等价物余额4,598.583,509.293,509.293,509.293,509.29
六、期末现金及现金等价物余额4,059.454,608.663,853.253,838.183,448.08
附注
净利润---11,102.74---7,203.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,249.11--143.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,874.29--1,217.79--
无形资产摊销--219.58--69.48--
长期待摊费用摊销--45.05--6.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------102.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,408.74--6,920.45--
投资损失---6,366.43---8.78--
递延所得税资产减少--385.57------
递延所得税负债增加---678.26------
存货的减少--125.84--1,202.71--
经营性应收项目的减少--36,178.64--8,097.39--
经营性应付项目的增加---14,394.37---13,461.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,069.70--2,239.57--
经营活动产生现金流量净额--26,901.90---674.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,608.66--3,838.18--
现金的期初余额--3,509.29--3,509.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,099.37--328.89--
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