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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
巴安水务(300262) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,970.09 | 12,448.08 | 1,698.02 | 33,083.22 | 22,795.70 |
收到的税费返还 | 2.31 | 1.91 | 0.19 | 207.47 | 171.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,687.86 | 1,664.41 | 418.39 | 11,364.01 | 12,385.77 |
经营活动现金流入小计 | 54,660.26 | 14,114.40 | 2,116.60 | 44,654.70 | 35,352.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,787.48 | 7,224.68 | 814.55 | 22,725.34 | 16,127.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,368.89 | 3,909.07 | 1,474.80 | 10,933.68 | 7,347.04 |
支付的各项税费 | 388.10 | 364.90 | 57.38 | 1,165.14 | 1,175.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,207.99 | 3,290.30 | 273.73 | 8,734.09 | 8,776.71 |
经营活动现金流出小计 | 25,752.45 | 14,788.95 | 2,620.46 | 43,558.24 | 33,427.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,907.81 | -674.55 | -503.87 | 1,096.46 | 1,925.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,828.55 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.47 | 19.47 | -- | 263.14 | 0.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 395.00 | 20.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,317.21 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,148.02 | 1,636.68 | 100.00 | 658.14 | 20.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218.71 | 193.84 | 1.16 | 64.01 | 62.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218.71 | 193.84 | 1.16 | 64.01 | 62.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,929.31 | 1,442.83 | 98.84 | 594.13 | -41.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 11,457.29 | 10,473.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 270.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 11,727.29 | 10,473.08 |
偿还债务支付的现金 | 29,786.66 | 315.79 | 14.65 | 9,138.21 | 8,125.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,579.34 | 131.36 | 131.36 | 4,373.85 | 4,260.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 429.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,366.00 | 447.15 | 146.00 | 13,941.73 | 12,386.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,366.00 | -447.15 | -146.00 | -2,214.44 | -1,913.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.16 | 7.76 | 489.83 | 46.39 | 37.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 343.96 | 328.89 | -61.20 | -477.47 | 8.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,509.29 | 3,509.29 | 3,509.29 | 3,986.76 | 3,986.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,853.25 | 3,838.18 | 3,448.08 | 3,509.29 | 3,995.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,203.12 | -- | -40,865.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 143.19 | -- | 7,406.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,217.79 | -- | 2,596.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 69.48 | -- | 261.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.14 | -- | 51.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102.22 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,920.45 | -- | 15,928.99 | -- |
投资损失 | -- | -8.78 | -- | -1,305.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1,589.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -243.68 | -- |
存货的减少 | -- | 1,202.71 | -- | 1,991.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,097.39 | -- | 12,400.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,461.59 | -- | -9,095.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,239.57 | -- | 10,083.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -674.55 | -- | 1,096.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,838.18 | -- | 3,509.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,509.29 | -- | 3,986.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 328.89 | -- | -477.47 | -- |
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