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| 天玑科技(300245) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,724.43 | 22,472.77 | 12,752.91 | 51,055.59 | 33,251.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,615.38 | 1,797.36 | 862.46 | 3,141.18 | 2,066.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,339.81 | 24,270.13 | 13,615.36 | 54,196.77 | 35,317.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,638.59 | 17,588.46 | 10,472.37 | 31,058.46 | 26,360.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,936.52 | 11,925.50 | 6,167.44 | 25,513.94 | 20,040.22 |
| 支付的各项税费 | 1,394.09 | 871.16 | 613.58 | 1,696.37 | 1,318.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,017.51 | 2,501.86 | 1,054.24 | 3,739.84 | 4,166.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,986.71 | 32,886.98 | 18,307.63 | 62,008.62 | 51,885.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,646.90 | -8,616.85 | -4,692.27 | -7,811.85 | -16,567.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,216.14 | 1,216.14 | 1,216.14 | 72.81 | 37.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 249.84 | 159.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,216.18 | 1,216.18 | 1,216.18 | 322.94 | 197.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.25 | 2.50 | 0.70 | 1,380.79 | 1,347.61 |
| 投资所支付的现金 | 18,591.67 | 890.97 | -- | 1,623.84 | 1,620.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,607.92 | 893.47 | 0.70 | 3,004.63 | 2,971.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,391.73 | 322.71 | 1,215.48 | -2,681.70 | -2,773.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 22.00 | 22.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 814.97 | 814.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.09 | 148.16 | 137.99 | 6,807.12 | 6,738.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267.09 | 170.16 | 137.99 | 7,622.09 | 7,553.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267.09 | -170.16 | -137.99 | -7,622.09 | -7,553.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.31 | 10.08 | -3.60 | 22.82 | 28.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,297.42 | -8,454.22 | -3,618.37 | -18,092.81 | -26,866.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,810.22 | 69,810.22 | 69,810.22 | 87,903.03 | 87,903.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,512.80 | 61,356.00 | 66,191.85 | 69,810.22 | 61,036.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,631.98 | -- | -447.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15.92 | -- | 593.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 665.29 | -- | 1,321.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 289.78 | -- | 619.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.62 | -- | 99.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.17 | -- | -3.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -168.73 | -- | -1,019.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11.37 | -- | 35.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 489.37 | -- | 79.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -345.01 | -- | 63.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.30 | -- | -193.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,060.90 | -- | -1,157.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,985.10 | -- | -15,107.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,895.96 | -- | 7,136.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -170.92 | -- | -191.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,616.85 | -- | -7,811.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,356.00 | -- | 69,810.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,810.22 | -- | 87,903.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,454.22 | -- | -18,092.81 | -- |
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