瑞丰光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瑞丰光电(300241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,686.0745,437.3424,066.27128,904.03100,182.90
收到的税费返还1,113.42690.75392.272,057.011,846.53
收到的其他与经营活动有关的现金5,455.742,840.46951.458,384.327,379.51
经营活动现金流入小计77,255.2248,968.5525,409.98139,345.36109,408.94
购买商品、接受劳务支付的现金54,998.2035,989.6221,105.5276,411.1159,012.78
支付给职工以及为职工支付的现金16,666.1410,696.875,730.1622,803.0117,475.64
支付的各项税费1,688.91985.85488.683,444.742,908.85
支付的其他与经营活动有关的现金10,516.356,257.782,541.0118,058.4515,152.24
经营活动现金流出小计83,869.5953,930.1129,865.38120,717.3094,549.50
经营活动产生的现金流量净额-6,614.36-4,961.56-4,455.3918,628.0614,859.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金292.05192.050.0020.0020.00
取得投资收益所收到的现金18.1617.5315.51--91.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.8025.801.0012.0827.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------7.14--
收到的其他与投资活动有关的现金12,472.2412,472.249,172.2420,360.4218,515.21
投资活动现金流入小计12,809.2512,707.619,188.7520,385.3618,654.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,617.257,204.272,113.0312,709.077,781.50
投资所支付的现金------950.00950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,468.0012,468.009,168.0014,077.6112,617.79
投资活动现金流出小计23,085.2519,672.2711,281.0327,736.6821,349.29
投资活动产生的现金流量净额-10,276.00-6,964.66-2,092.28-7,351.32-2,694.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.00420.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,284.099,607.80897.408,735.033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,790.168,402.884,693.4524,620.7819,622.23
筹资活动现金流入小计27,494.2518,430.685,590.8533,355.8122,622.23
偿还债务支付的现金8,152.538,040.032,108.3314,840.0014,565.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金361.13194.2288.311,255.91915.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,985.645,904.111,279.0328,913.6524,684.55
筹资活动现金流出小计16,499.3014,138.363,475.6845,009.5740,164.66
筹资活动产生的现金流量净额10,994.954,292.332,115.17-11,653.76-17,542.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.8754.6548.84119.24-64.31
五、现金及现金等价物净增加额-5,934.28-7,579.25-4,383.67-257.78-5,442.29
加:期初现金及现金等价物余额14,063.0414,063.0414,063.0414,320.8214,320.82
六、期末现金及现金等价物余额8,128.766,483.799,679.3714,063.048,878.52
附注
净利润--2,610.82---12,299.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--754.22--19,207.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,241.56--7,331.07--
无形资产摊销--206.93--552.75--
长期待摊费用摊销--348.18--559.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.17--2,201.91--
固定资产报废损失--9.50--91.30--
公允价值变动损失------563.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2.54--452.83--
投资损失---82.90---2,418.00--
递延所得税资产减少---170.98---2,746.11--
递延所得税负债增加-------122.84--
存货的减少---1,651.99--2,503.16--
经营性应收项目的减少--9,393.25--19,252.96--
经营性应付项目的增加---19,723.62---11,808.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--97.85---4,692.91--
经营活动产生现金流量净额---4,961.56--18,628.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------14,063.04--
现金的期初余额------14,320.82--
现金等价物的期末余额--6,483.79------
现金等价物的期初余额--14,063.04------
现金及现金等价物的净增加额---7,579.25---257.78--
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