瑞丰光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞丰光电(300241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,175.56145,841.64107,839.8071,376.1734,025.80
收到的税费返还1,045.982,545.073,621.482,356.911,486.48
收到的其他与经营活动有关的现金661.239,380.586,927.394,605.06782.72
经营活动现金流入小计39,882.77157,767.29118,388.6678,338.1436,295.00
购买商品、接受劳务支付的现金18,287.7696,880.9171,954.8352,179.5428,160.29
支付给职工以及为职工支付的现金6,126.9223,915.0318,803.9212,703.776,852.61
支付的各项税费1,001.175,941.225,577.654,512.231,227.20
支付的其他与经营活动有关的现金3,614.2312,399.3313,383.618,393.702,368.76
经营活动现金流出小计29,030.08139,136.49109,720.0177,789.2338,608.86
经营活动产生的现金流量净额10,852.6918,630.808,668.65548.91-2,313.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,319.151,319.15----
取得投资收益所收到的现金58.46296.20106.8698.161.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.3314.2562.7261.5258.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,224.252,218.862,218.86--
收到的其他与投资活动有关的现金8,159.0046,720.6029,966.5023,386.5014,255.56
投资活动现金流入小计8,230.7950,574.4433,674.0825,765.0314,315.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,486.1216,455.059,701.196,851.644,076.21
投资所支付的现金850.009,509.471,739.47789.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,592.0046,252.9037,315.9019,420.009,520.00
投资活动现金流出小计6,928.1272,217.4248,756.5627,061.1113,596.21
投资活动产生的现金流量净额1,302.67-21,642.97-15,082.49-1,296.08719.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--270.00251.00251.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--270.00------
取得借款收到的现金1,000.0018,883.8318,383.839,383.837,383.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,798.0226,067.2320,296.7315,658.076,573.13
筹资活动现金流入小计6,798.0245,221.0638,931.5625,292.8914,091.96
偿还债务支付的现金8,030.0011,653.8310,893.836,093.834,978.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142.172,150.611,945.931,812.25286.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,789.6028,321.1520,452.6115,887.589,540.90
筹资活动现金流出小计14,961.7742,125.5933,292.3723,793.6514,805.42
筹资活动产生的现金流量净额-8,163.753,095.475,639.191,499.24-713.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-399.23249.47221.89-25.18-404.92
五、现金及现金等价物净增加额3,592.39332.77-552.76726.89-2,712.99
加:期初现金及现金等价物余额14,320.8213,988.0513,988.0513,988.0513,988.05
六、期末现金及现金等价物余额17,913.2014,320.8213,435.2914,714.9411,275.06
附注
净利润--8,503.34--6,758.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,858.40--897.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,538.38--2,647.26--
无形资产摊销--544.35--272.04--
长期待摊费用摊销--662.83--317.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.10--13.86--
固定资产报废损失--179.29------
公允价值变动损失--901.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--624.26--254.87--
投资损失---1,390.08---511.14--
递延所得税资产减少--1,805.28---762.64--
递延所得税负债增加--101.35---5.37--
存货的减少--1,627.07---409.20--
经营性应收项目的减少---2,961.67---1,190.47--
经营性应付项目的增加---5,904.50---10,198.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---454.74--2,464.74--
经营活动产生现金流量净额--18,630.80--548.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,320.82--14,714.94--
现金的期初余额--13,988.05--13,988.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--332.77--726.89--
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