瑞丰光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瑞丰光电(300241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,066.27128,904.03100,182.9067,910.9538,175.56
收到的税费返还392.272,057.011,846.531,216.091,045.98
收到的其他与经营活动有关的现金951.458,384.327,379.512,844.87661.23
经营活动现金流入小计25,409.98139,345.36109,408.9471,971.9239,882.77
购买商品、接受劳务支付的现金21,105.5276,411.1159,012.7840,453.9918,287.76
支付给职工以及为职工支付的现金5,730.1622,803.0117,475.6412,097.316,126.92
支付的各项税费488.683,444.742,908.852,128.701,001.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,541.0118,058.4515,152.247,949.563,614.23
经营活动现金流出小计29,865.38120,717.3094,549.5062,629.5729,030.08
经营活动产生的现金流量净额-4,455.3918,628.0614,859.449,342.3510,852.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.0020.0020.00----
取得投资收益所收到的现金15.51--91.9770.6958.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.0012.0827.1222.5213.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---7.14------
收到的其他与投资活动有关的现金9,172.2420,360.4218,515.2112,849.428,159.00
投资活动现金流入小计9,188.7520,385.3618,654.3012,942.638,230.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,113.0312,709.077,781.505,235.473,486.12
投资所支付的现金--950.00950.00950.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,168.0014,077.6112,617.798,422.002,592.00
投资活动现金流出小计11,281.0327,736.6821,349.2914,607.476,928.12
投资活动产生的现金流量净额-2,092.28-7,351.32-2,694.98-1,664.841,302.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金897.408,735.033,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,693.4524,620.7819,622.2315,181.815,798.02
筹资活动现金流入小计5,590.8533,355.8122,622.2316,181.816,798.02
偿还债务支付的现金2,108.3314,840.0014,565.009,060.008,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.311,255.91915.11704.56142.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,279.0328,913.6524,684.5517,980.856,789.60
筹资活动现金流出小计3,475.6845,009.5740,164.6627,745.4114,961.77
筹资活动产生的现金流量净额2,115.17-11,653.76-17,542.44-11,563.60-8,163.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.84119.24-64.31-217.97-399.23
五、现金及现金等价物净增加额-4,383.67-257.78-5,442.29-4,104.053,592.39
加:期初现金及现金等价物余额14,063.0414,320.8214,320.8214,320.8214,320.82
六、期末现金及现金等价物余额9,679.3714,063.048,878.5210,216.7617,913.20
附注
净利润---12,299.89--3,673.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,207.51--556.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,331.07--3,553.64--
无形资产摊销--552.75--274.51--
长期待摊费用摊销--559.28--262.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,201.91--40.82--
固定资产报废损失--91.30------
公允价值变动损失--563.06--563.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--452.83--205.80--
投资损失---2,418.00---1,671.95--
递延所得税资产减少---2,746.11--365.65--
递延所得税负债增加---122.84---117.47--
存货的减少--2,503.16--667.19--
经营性应收项目的减少--19,252.96--21,792.03--
经营性应付项目的增加---11,808.03---20,823.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,692.91------
经营活动产生现金流量净额--18,628.06--9,342.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,063.04--10,216.76--
现金的期初余额--14,320.82--14,320.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---257.78---4,104.05--
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