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| 瑞丰光电(300241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,588.91 | 137,428.85 | 85,559.63 | 55,629.89 | 29,292.74 |
| 收到的税费返还 | 4,535.79 | 2,336.43 | 1,713.35 | 1,303.38 | 2.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806.64 | 6,697.50 | 7,666.02 | 4,417.02 | 1,402.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,931.35 | 146,462.79 | 94,939.00 | 61,350.29 | 30,697.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,112.91 | 95,185.38 | 56,362.68 | 36,089.49 | 15,542.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,551.09 | 31,286.37 | 23,293.60 | 15,815.24 | 7,506.73 |
| 支付的各项税费 | 1,334.39 | 2,687.41 | 3,160.23 | 2,358.06 | 1,340.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,850.82 | 9,918.23 | 10,709.14 | 6,969.73 | 3,141.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,849.21 | 139,077.38 | 93,525.65 | 61,232.52 | 27,531.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,082.13 | 7,385.41 | 1,413.35 | 117.77 | 3,166.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -9.14 | 2,192.65 | 437.78 | 5.80 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,185.70 | 1,881.26 | 1,385.83 | 1,385.83 | 1,385.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,176.56 | 4,078.24 | 1,823.64 | 1,391.66 | 1,389.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.99 | 7,903.37 | 6,811.85 | 3,141.76 | 2,312.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,288.00 | 1,288.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,172.11 | 1,881.26 | 1,371.23 | 1,371.23 | 1,371.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,507.10 | 11,072.63 | 9,471.08 | 4,512.99 | 3,683.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330.54 | -6,994.39 | -7,647.45 | -3,121.33 | -2,294.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,630.00 | 27,378.56 | 44,600.00 | 44,500.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,512.64 | 67,539.38 | 57,196.13 | 31,193.21 | 5,992.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,142.64 | 94,917.93 | 101,796.13 | 75,693.21 | 20,992.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,792.72 | 27,173.49 | 57,120.86 | 39,271.65 | 14,978.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362.25 | 1,799.15 | 2,112.55 | 1,652.76 | 430.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,665.26 | 60,387.11 | 41,818.98 | 18,008.49 | 8,107.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,820.23 | 89,359.75 | 101,052.39 | 58,932.91 | 23,517.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,677.59 | 5,558.18 | 743.74 | 16,760.30 | -2,524.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.13 | 371.06 | 130.36 | 96.55 | -37.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,824.87 | 6,320.27 | -5,359.99 | 13,853.29 | -1,690.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,575.15 | 24,254.89 | 24,254.89 | 24,254.89 | 24,254.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,750.28 | 30,575.15 | 18,894.89 | 38,108.17 | 22,564.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,295.00 | -- | -1,052.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,392.63 | -- | 2,098.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,089.76 | -- | 5,929.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 367.39 | -- | 181.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,105.82 | -- | 470.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,075.22 | -- | -1.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.63 | -- | -26.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 722.39 | -- | 840.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,528.05 | -- | -1,218.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.94 | -- | -731.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,807.99 | -- | -615.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,816.89 | -- | -3,433.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,668.10 | -- | 5,704.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,448.79 | -- | -8,497.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 524.43 | -- | -175.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,385.41 | -- | 117.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,575.15 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,254.89 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 38,108.17 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 24,254.89 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,320.27 | -- | 13,853.29 | -- |
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