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| 拓尔思(300229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,682.53 | 15,562.70 | 79,930.30 | 48,533.14 | 33,017.19 |
| 收到的税费返还 | 644.54 | 349.36 | 1,966.07 | 1,645.61 | 1,351.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 964.51 | 556.19 | 3,906.65 | 2,773.10 | 1,530.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,291.59 | 16,468.25 | 85,803.01 | 52,951.85 | 35,899.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,297.76 | 7,344.14 | 27,685.39 | 21,197.75 | 15,894.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,861.84 | 8,218.57 | 31,704.89 | 23,500.51 | 15,959.45 |
| 支付的各项税费 | 1,616.96 | 848.20 | 11,819.51 | 3,688.69 | 3,099.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,990.17 | 1,736.78 | 9,999.14 | 6,760.52 | 4,591.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,766.73 | 18,147.69 | 81,208.93 | 55,147.47 | 39,545.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -475.15 | -1,679.44 | 4,594.09 | -2,195.62 | -3,645.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,148.23 | 36,850.00 | 98,806.33 | 72,682.66 | 61,940.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.58 | 298.25 | 2,362.07 | 1,475.17 | 1,363.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,266.00 | 155.46 | 59.82 | 44.82 | 34.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,887.81 | 37,303.71 | 101,228.23 | 74,202.65 | 63,338.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,080.78 | 3,813.71 | 22,694.83 | 15,908.03 | 11,155.36 |
| 投资所支付的现金 | 64,300.00 | 40,800.00 | 99,746.91 | 72,202.40 | 57,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,380.78 | 44,613.71 | 122,441.74 | 88,110.43 | 68,455.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,492.98 | -7,310.01 | -21,213.52 | -13,907.79 | -5,116.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,395.28 | -- | 3,085.71 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,395.28 | -- | 3,085.71 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,700.00 | 1,883.78 | 1,883.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,415.56 | -- | 3,226.20 | 3,011.60 | 3,191.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 792.36 | 217.61 | 1,045.64 | 659.43 | 429.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,207.92 | 217.61 | 5,971.84 | 5,554.80 | 5,505.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -812.64 | -217.61 | -2,886.13 | -5,554.80 | -5,505.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | 0.08 | 22.56 | 28.87 | 38.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,780.34 | -9,206.97 | -19,482.99 | -21,629.33 | -14,228.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,197.21 | 32,197.21 | 51,680.21 | 51,680.21 | 51,680.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,416.88 | 22,990.24 | 32,197.21 | 30,050.87 | 37,451.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,772.66 | -- | 3,335.67 | -- | 7,025.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 402.08 | -- | 445.31 | -- | -1,627.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,266.13 | -- | 4,586.50 | -- | 1,974.09 |
| 无形资产摊销 | 5,198.32 | -- | 9,697.46 | -- | 4,139.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.69 | -- | 81.78 | -- | 40.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -706.26 | -- | -35.19 | -- | -9.58 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 71.73 | -- | 1.38 |
| 公允价值变动损失 | -164.40 | -- | -229.78 | -- | -141.28 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 69.07 | -- | 246.75 | -- | 209.14 |
| 投资损失 | -178.84 | -- | -1,082.42 | -- | -1,036.73 |
| 递延所得税资产减少 | -26.26 | -- | 1,246.13 | -- | 258.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,301.22 | -- | -23.44 |
| 存货的减少 | 4,547.63 | -- | 5,371.05 | -- | 3,077.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,920.61 | -- | -5,587.14 | -- | -7,110.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,075.00 | -- | -12,896.32 | -- | -10,719.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -475.15 | -- | 4,594.09 | -- | -3,645.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 65,939.11 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,416.88 | -- | 32,197.21 | -- | 37,451.30 |
| 现金的期初余额 | 32,197.21 | -- | 51,680.21 | -- | 51,680.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,780.34 | -- | -19,482.99 | -- | -14,228.91 |
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