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| 富瑞特装(300228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,831.21 | 270,420.08 | 204,473.95 | 121,097.93 | 47,529.15 |
| 收到的税费返还 | 1,261.23 | 3,946.51 | 2,941.48 | 1,565.21 | 626.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,594.18 | 117,139.13 | 63,711.10 | 32,781.49 | 15,971.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,686.61 | 391,505.73 | 271,126.53 | 155,444.63 | 64,127.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,615.13 | 159,903.51 | 149,279.81 | 95,707.23 | 39,363.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,446.41 | 33,072.16 | 23,274.43 | 16,300.85 | 7,213.63 |
| 支付的各项税费 | 3,356.06 | 15,745.17 | 12,467.32 | 9,370.25 | 4,196.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,419.52 | 122,484.45 | 62,114.04 | 37,084.48 | 21,953.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,837.11 | 331,205.29 | 247,135.60 | 158,462.81 | 72,727.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,150.50 | 60,300.44 | 23,990.93 | -3,018.18 | -8,600.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 162.81 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.05 | 162.81 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.85 | 76.41 | 19.88 | 5.98 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 187.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 189.90 | 426.22 | 182.69 | 5.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,636.58 | 11,202.13 | 5,377.44 | 4,773.26 | 2,237.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 347.06 | 57.23 | 57.23 | 152.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,636.58 | 11,549.20 | 5,434.67 | 4,830.48 | 2,390.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,446.68 | -11,122.97 | -5,251.98 | -4,824.50 | -2,390.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,114.58 | 576.00 | 486.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 576.00 | 576.00 | 486.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 16,061.04 | 15,188.92 | 11,888.92 | 7,858.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 492.00 | 294.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 20,667.62 | 16,058.92 | 12,374.92 | 7,858.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 21,630.72 | 18,260.72 | 13,160.72 | 9,060.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 631.26 | 10,055.81 | 8,583.88 | 8,127.23 | 1,732.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.00 | 5,038.05 | 3,638.05 | 3,256.73 | 1,644.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.56 | 3,834.88 | 3,076.44 | 1,325.35 | 221.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,524.82 | 35,521.41 | 29,921.04 | 22,613.30 | 11,015.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -524.82 | -14,853.78 | -13,862.12 | -10,238.38 | -3,156.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.71 | -36.44 | 355.91 | 387.18 | 157.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,482.71 | 34,287.24 | 5,232.74 | -17,693.88 | -13,989.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,415.16 | 53,127.93 | 53,127.93 | 53,127.93 | 53,127.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,932.45 | 87,415.16 | 58,360.66 | 35,434.05 | 39,138.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,191.32 | -- | 10,914.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,449.37 | -- | 1,307.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,808.50 | -- | 7,042.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 836.24 | -- | 433.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,253.68 | -- | 649.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.86 | -- | -48.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 449.91 | -- | 4.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -328.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 449.20 | -- | 183.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -39.05 | -- | 62.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,067.55 | -- | 106.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -88.79 | -- | 280.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,478.50 | -- | -10,339.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,195.20 | -- | -33,869.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,860.78 | -- | 18,962.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,561.61 | -- | 487.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,300.44 | -- | -3,018.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,415.16 | -- | 35,434.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,127.93 | -- | 53,127.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,287.24 | -- | -17,693.88 | -- |
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