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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
富瑞特装(300228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,124.12 | 227,542.43 | 120,460.82 | 76,943.73 | 183,674.10 |
收到的税费返还 | 5,367.92 | 4,235.65 | 3,075.36 | 1,614.23 | 9,034.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,006.50 | 1,386.50 | 785.42 | 156.82 | 32,541.32 |
经营活动现金流入小计 | 400,498.54 | 233,164.58 | 124,321.60 | 78,714.78 | 225,249.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,777.27 | 164,912.06 | 99,192.33 | 63,306.92 | 113,452.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,508.84 | 17,826.85 | 12,057.84 | 5,641.34 | 24,120.52 |
支付的各项税费 | 7,739.15 | 5,127.44 | 3,559.84 | 1,956.65 | 4,816.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,321.41 | 10,566.49 | 4,538.37 | 2,368.44 | 49,731.98 |
经营活动现金流出小计 | 373,346.68 | 198,432.84 | 119,348.38 | 73,273.35 | 192,121.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,151.86 | 34,731.74 | 4,973.22 | 5,441.42 | 33,128.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,200.00 | 34,200.00 | 31,200.00 | 21,000.00 | 88,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 448.60 | 410.85 | 368.37 | 223.53 | 708.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,461.04 | 977.88 | 537.70 | -2.57 | 734.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 507.00 | -- | -- | -- | 604.89 |
投资活动现金流入小计 | 52,616.64 | 35,588.73 | 32,106.08 | 21,220.96 | 90,947.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,643.46 | 19,922.65 | 9,172.90 | 3,595.69 | 33,708.14 |
投资所支付的现金 | 22,000.00 | 23,920.86 | 24,794.87 | 9,762.32 | 83,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 249.38 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,135.69 | 1,354.91 | 1,024.83 | -- | 2,176.77 |
投资活动现金流出小计 | 43,779.15 | 45,198.42 | 34,992.61 | 13,358.01 | 119,134.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,837.49 | -9,609.69 | -2,886.53 | 7,862.95 | -28,186.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,578.00 | 6,415.68 | 3,879.60 | 1,000.00 | 2,784.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,578.00 | 6,415.68 | 3,879.60 | 1,000.00 | 2,784.00 |
取得借款收到的现金 | 59,750.90 | 53,250.00 | 52,150.00 | 21,400.00 | 65,742.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.51 | -- | -- | -- | 999.43 |
筹资活动现金流入小计 | 67,330.41 | 59,665.68 | 56,029.60 | 22,400.00 | 69,526.13 |
偿还债务支付的现金 | 85,868.97 | 62,716.80 | 44,961.58 | 16,544.20 | 65,769.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,892.21 | 2,778.70 | 1,226.79 | 664.97 | 4,292.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,620.06 | -- | -- | -- | 1,155.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051.99 | 570.90 | 463.70 | 118.92 | 1,388.79 |
筹资活动现金流出小计 | 90,813.17 | 66,066.40 | 46,652.07 | 17,328.09 | 71,451.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,482.76 | -6,400.72 | 9,377.53 | 5,071.91 | -1,924.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.27 | 823.74 | 943.62 | -97.03 | 233.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,986.87 | 19,545.08 | 12,407.85 | 18,279.24 | 3,250.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,995.07 | 35,995.07 | 35,995.07 | 35,995.07 | 32,744.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,981.94 | 55,540.15 | 48,402.92 | 54,274.32 | 35,995.07 |
附注 | |||||
净利润 | 18,217.77 | -- | 2,460.31 | -- | -21,221.14 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,938.27 | -- | 434.54 | -- | 12,285.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,875.42 | -- | 5,707.22 | -- | 10,738.97 |
无形资产摊销 | 818.33 | -- | 427.63 | -- | 764.97 |
长期待摊费用摊销 | 993.39 | -- | 466.48 | -- | 667.65 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,081.96 | -- | -84.49 | -- | -302.16 |
固定资产报废损失 | 1,034.22 | -- | -- | -- | 678.85 |
公允价值变动损失 | 1,224.50 | -- | 1,509.49 | -- | 2,918.48 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,867.02 | -- | 1,226.79 | -- | 2,360.10 |
投资损失 | 94.04 | -- | -113.94 | -- | 490.81 |
递延所得税资产减少 | -290.24 | -- | -47.10 | -- | -1,372.66 |
递延所得税负债增加 | 491.00 | -- | -30.92 | -- | -220.30 |
存货的减少 | -16,223.90 | -- | 1,087.10 | -- | -15,683.46 |
经营性应收项目的减少 | -50,955.78 | -- | -49,578.72 | -- | -4,480.47 |
经营性应付项目的增加 | 50,389.38 | -- | 40,912.40 | -- | 46,428.99 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,669.57 | -- | 187.93 | -- | -1,572.56 |
经营活动产生现金流量净额 | 27,151.86 | -- | 4,973.22 | -- | 33,128.42 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 3,427.19 | -- | -- | -- | 2,425.63 |
现金的期末余额 | 48,981.94 | -- | 48,402.92 | -- | 35,995.07 |
现金的期初余额 | 35,995.07 | -- | 35,995.07 | -- | 32,744.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,986.87 | -- | 12,407.85 | -- | 3,250.17 |
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