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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
聚龙退(300202) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,432.23 | 10,221.63 | 33,628.70 | 20,612.17 | 11,327.18 |
收到的税费返还 | 564.03 | 428.22 | 673.13 | 474.56 | 219.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.35 | 826.12 | 7,856.42 | 3,480.07 | 2,925.59 |
经营活动现金流入小计 | 27,370.61 | 11,475.97 | 42,158.24 | 24,566.80 | 14,471.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,601.53 | 8,494.17 | 20,494.25 | 14,913.88 | 7,871.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,804.87 | 6,052.70 | 12,810.58 | 9,534.71 | 6,361.63 |
支付的各项税费 | 1,376.98 | 892.49 | 3,238.22 | 2,863.80 | 2,434.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,897.12 | 2,911.56 | 7,191.19 | 5,447.74 | 4,393.01 |
经营活动现金流出小计 | 33,680.49 | 18,350.92 | 43,734.24 | 32,760.14 | 21,060.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,309.88 | -6,874.96 | -1,575.99 | -8,193.34 | -6,588.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 308.30 | 0.27 | 3,612.21 | 783.56 | 495.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 40.66 | 66.34 | 1,933.26 | 1,932.62 | 1,476.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,036.34 | 3,030.63 | 108.90 | 108.86 | 42.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -182.04 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,203.27 | 3,097.23 | 5,654.36 | 2,825.03 | 2,015.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116.10 | 82.35 | 13.57 | 10.48 | 6.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 678.03 | 658.71 | 508.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116.10 | 82.35 | 691.60 | 669.19 | 514.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,087.16 | 3,014.88 | 4,962.77 | 2,155.84 | 1,500.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 960.00 | 960.00 | 7,921.33 | 6,921.33 | 6,921.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,921.33 | 6,921.33 | 6,921.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 31,471.33 | 31,471.33 | 31,471.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.38 | 25.34 | 491.52 | 491.52 | 491.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,199.30 | -2,797.27 | -2,797.27 |
筹资活动现金流出小计 | 55.38 | 25.34 | 33,162.15 | 29,165.58 | 29,165.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 944.62 | 974.66 | -25,240.82 | -22,244.25 | -22,244.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.40 | -4.78 | 59.84 | 42.58 | 35.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,289.50 | -2,890.19 | -21,794.20 | -28,239.17 | -27,296.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,967.69 | 12,967.69 | 34,746.97 | 34,746.97 | 34,746.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,678.19 | 10,077.50 | 12,952.77 | 6,507.80 | 7,450.14 |
附注 | |||||
净利润 | -25,274.76 | -6,229.08 | -39,409.43 | -- | 933.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 756.67 | -472.40 | 3,705.94 | -- | 964.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,064.41 | 2,292.28 | 2,425.27 | -- | 1,212.42 |
无形资产摊销 | 231.66 | 148.63 | 258.38 | -- | 131.59 |
长期待摊费用摊销 | 112.88 | 73.77 | 348.52 | -- | 178.29 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -357.36 | -310.26 | -28.16 | -- | 15.26 |
固定资产报废损失 | 18.12 | 120.20 | 135.74 | -- | 5.23 |
公允价值变动损失 | 4,402.14 | -2.89 | -11.50 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 57.78 | -249.16 | 402.23 | -- | 490.38 |
投资损失 | -1,446.11 | -824.53 | -2,110.51 | -- | -5,768.56 |
递延所得税资产减少 | 124.25 | -0.09 | -97.90 | -- | 8.02 |
递延所得税负债增加 | -534.67 | -1.57 | 164.37 | -- | 708.77 |
存货的减少 | 2,083.94 | 649.17 | 1,853.34 | -- | 2,275.21 |
经营性应收项目的减少 | 19,201.66 | 3,754.58 | 7,125.26 | -- | -6,354.23 |
经营性应付项目的增加 | -9,521.89 | -6,791.77 | -1,279.78 | -- | -1,641.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,309.88 | -6,874.96 | -1,575.99 | -- | -6,588.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,678.19 | 10,077.50 | 12,952.77 | -- | 7,450.14 |
现金的期初余额 | 12,967.69 | 12,967.69 | 34,746.97 | -- | 34,746.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,289.50 | -2,890.19 | -21,794.20 | -- | -27,296.83 |
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