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| 长荣股份(300195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,165.39 | 33,092.47 | 150,636.78 | 174,521.20 | 116,830.51 |
| 收到的税费返还 | 971.22 | 470.30 | 4,021.39 | 3,828.61 | 2,241.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,048.71 | 25,975.38 | 20,251.59 | 10,948.43 | 8,439.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,185.33 | 59,538.15 | 174,909.76 | 189,298.23 | 127,511.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,912.32 | 12,852.80 | 105,095.31 | 138,394.86 | 92,435.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,732.27 | 8,116.54 | 28,903.04 | 21,112.96 | 13,313.04 |
| 支付的各项税费 | 3,535.77 | 1,602.61 | 9,614.82 | 6,905.72 | 4,724.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,517.51 | 36,151.98 | 27,212.01 | 21,107.04 | 14,684.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,697.87 | 58,723.94 | 170,825.18 | 187,520.58 | 125,157.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,487.46 | 814.21 | 4,084.58 | 1,777.65 | 2,354.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,403.78 | 801.77 | 6,860.05 | 1,503.18 | 1,503.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | -- | 918.17 | 918.17 | 2.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 0.24 | 39.20 | 25.77 | 25.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,569.82 | -- | 2,640.90 | 759.96 | 759.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,974.30 | 802.01 | 10,458.31 | 3,207.08 | 2,291.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,295.95 | 2,671.38 | 3,942.89 | 3,282.76 | 2,256.40 |
| 投资所支付的现金 | 3,729.06 | 2,169.95 | 9,557.83 | 6,476.88 | 5,152.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,025.02 | 4,841.34 | 13,500.72 | 9,759.64 | 7,409.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,050.72 | -4,039.33 | -3,042.41 | -6,552.56 | -5,117.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.15 | -- | 3,393.17 | 4,796.18 | 3,393.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,005.59 | 69,049.98 | 139,601.89 | 103,276.51 | 62,746.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,092.74 | 69,049.98 | 142,995.06 | 108,072.68 | 66,139.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,262.42 | 73,159.89 | 136,807.62 | 103,428.31 | 63,476.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,516.40 | 1,799.48 | 9,449.04 | 7,502.62 | 5,246.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.89 | 187.29 | 4,412.14 | 4,356.29 | 4,239.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,103.71 | 75,146.67 | 150,668.80 | 115,287.22 | 72,962.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,010.97 | -6,096.68 | -7,673.74 | -7,214.53 | -6,822.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.65 | 210.91 | 85.50 | -211.25 | 992.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,591.88 | -9,110.90 | -6,546.07 | -12,200.69 | -8,593.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,599.49 | 18,599.49 | 25,145.57 | 25,145.57 | 25,145.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,007.61 | 9,488.60 | 18,599.49 | 12,944.87 | 16,551.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,052.87 | -- | 3,905.31 | -- | 725.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -389.90 | -- | 174.98 | -- | -521.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,188.37 | -- | 9,368.34 | -- | 3,952.42 |
| 无形资产摊销 | 1,474.76 | -- | 2,947.45 | -- | 1,312.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 170.56 | -- | 371.27 | -- | 366.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.33 | -- | -41.01 | -- | -35.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 26.34 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 416.88 | -- | -711.86 | -- | -701.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,146.28 | -- | 9,408.63 | -- | 10.26 |
| 投资损失 | -820.11 | -- | 1,580.79 | -- | 960.56 |
| 递延所得税资产减少 | 18.80 | -- | -119.84 | -- | 3.80 |
| 递延所得税负债增加 | 43.25 | -- | -68.09 | -- | -280.36 |
| 存货的减少 | -2,301.20 | -- | 1,550.28 | -- | -2,082.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,300.77 | -- | -7,715.21 | -- | -7,347.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,741.99 | -- | -17,469.99 | -- | 5,946.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 646.09 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,487.46 | -- | 4,084.58 | -- | 2,354.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,007.61 | -- | 18,599.49 | -- | 16,551.79 |
| 现金的期初余额 | 18,599.49 | -- | 25,145.57 | -- | 25,145.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,591.88 | -- | -6,546.07 | -- | -8,593.77 |
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