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| 东富龙(300171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,005.77 | 425,348.33 | 320,885.22 | 203,491.76 | 106,813.43 |
| 收到的税费返还 | 186.94 | 2,633.98 | 2,125.64 | 1,856.95 | 744.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,110.78 | 18,937.54 | 14,248.94 | 11,093.74 | 19,795.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,303.48 | 446,919.84 | 337,259.80 | 216,442.45 | 127,353.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,682.25 | 265,284.06 | 205,793.74 | 138,500.29 | 70,058.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,428.30 | 111,367.28 | 80,311.33 | 53,804.82 | 28,577.99 |
| 支付的各项税费 | 8,182.79 | 38,403.66 | 37,076.62 | 26,506.69 | 13,901.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,793.75 | 64,258.88 | 48,398.84 | 28,895.05 | 15,745.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,087.09 | 479,313.88 | 371,580.53 | 247,706.85 | 128,282.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,216.40 | -32,394.03 | -34,320.73 | -31,264.40 | -929.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,787.53 | 178,180.48 | 115,422.93 | 66,973.64 | 11,948.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,155.77 | 26.40 | 26.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 94.57 | 10.00 | 2.18 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 230.83 | 220.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,787.53 | 179,661.65 | 115,679.63 | 67,002.22 | 11,948.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,293.30 | 69,459.01 | 48,681.82 | 31,115.24 | 8,598.62 |
| 投资所支付的现金 | 58,391.00 | 299,511.92 | 154,009.00 | 111,500.00 | 86,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,684.30 | 368,970.93 | 202,690.82 | 142,615.24 | 95,398.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,896.77 | -189,309.28 | -87,011.19 | -75,613.03 | -83,450.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,639.36 | 5,000.06 | 5,000.06 | 297.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 199.01 | 199.01 | 199.01 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 243.74 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,883.10 | 5,000.06 | 5,000.06 | 297.07 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 389.06 | 25,969.58 | 24,944.33 | 16,449.34 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 389.06 | 1,037.34 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955.13 | 3,269.59 | 3,084.61 | 165.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,344.18 | 29,239.17 | 28,028.94 | 16,614.58 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,344.18 | -22,356.07 | -23,028.88 | -11,614.52 | 297.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.49 | 606.80 | 1,149.58 | 1,205.26 | -377.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,970.95 | -243,452.59 | -143,211.22 | -117,286.68 | -84,459.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,227.83 | 470,680.42 | 470,680.42 | 470,680.42 | 470,680.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,198.78 | 227,227.83 | 327,469.20 | 353,393.74 | 386,220.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,646.68 | -- | 45,984.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,631.04 | -- | 11,287.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,504.34 | -- | 3,512.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 987.95 | -- | 589.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 971.60 | -- | 521.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.02 | -- | 3.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.30 | -- | 12.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,135.83 | -- | -1,153.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,396.26 | -- | -2,719.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -277.97 | -- | 965.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -276.02 | -- | -760.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,433.01 | -- | 60.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,592.03 | -- | 9,959.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,661.04 | -- | -49,133.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -103,822.06 | -- | -52,031.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,653.27 | -- | 1,470.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,394.03 | -- | -31,264.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 227,227.83 | -- | 353,393.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 470,680.42 | -- | 470,680.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -243,452.59 | -- | -117,286.68 | -- |
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