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睿智医药(300149) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,145.75 | 124,901.98 | 91,770.21 | 59,469.59 | 28,496.84 |
收到的税费返还 | 1,033.39 | 2,894.59 | 3,126.49 | 2,600.35 | 1,416.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 581.54 | 3,510.62 | 3,208.74 | 2,082.19 | 1,376.72 |
经营活动现金流入小计 | 26,760.68 | 131,307.18 | 98,105.44 | 64,152.13 | 31,289.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,015.13 | 47,714.86 | 32,106.99 | 21,880.48 | 9,818.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,075.96 | 60,847.63 | 47,186.73 | 32,862.80 | 18,239.06 |
支付的各项税费 | 766.07 | 4,096.23 | 6,685.97 | 6,392.19 | 4,311.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.15 | 3,549.23 | 3,445.17 | 2,260.97 | 986.38 |
经营活动现金流出小计 | 24,237.31 | 116,207.95 | 89,424.85 | 63,396.44 | 33,355.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,523.37 | 15,099.23 | 8,680.59 | 755.69 | -2,065.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 150.53 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | 59.08 | 59.33 | 49.67 | 18.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.96 | 1.57 | 0.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,170.92 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.95 | 51,390.50 | 50,990.50 | 47,970.50 | 56,659.11 |
投资活动现金流入小计 | 251.17 | 58,785.00 | 51,201.41 | 48,170.87 | 56,827.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,332.70 | 20,129.12 | 17,944.08 | 15,597.55 | 8,935.87 |
投资所支付的现金 | -- | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 189.00 | 37,687.92 | 34,199.00 | 32,119.00 | 24,060.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,521.70 | 60,067.04 | 54,393.08 | 49,966.55 | 35,245.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,270.53 | -1,282.04 | -3,191.67 | -1,795.68 | 21,581.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,795.49 | 10,706.39 | 8,305.50 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,795.49 | 10,706.39 | 8,305.50 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 40,367.87 | 39,660.37 | 37,012.02 | 28,870.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.33 | 624.23 | 551.11 | 448.30 | 294.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,092.54 | 8,637.52 | 6,185.04 | 2,977.60 | 833.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,182.86 | 49,629.62 | 46,396.53 | 40,437.93 | 29,998.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,182.86 | -38,834.13 | -35,690.14 | -32,132.43 | -26,998.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.38 | 697.51 | 666.78 | 541.21 | -1,106.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,622.64 | -24,319.43 | -29,534.44 | -32,631.22 | -8,589.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,222.94 | 58,542.36 | 58,542.36 | 58,542.36 | 42,523.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,600.30 | 34,222.94 | 29,007.93 | 25,911.15 | 33,934.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -90,812.90 | -- | -2,184.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 86,192.02 | -- | 588.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,812.82 | -- | 3,350.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 277.84 | -- | 161.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,577.51 | -- | 2,681.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 1.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 413.91 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 24.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,796.95 | -- | 2,540.12 | -- |
投资损失 | -- | 92.24 | -- | -823.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,978.37 | -- | -25.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57.40 | -- | 109.91 | -- |
存货的减少 | -- | 5.66 | -- | 296.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,866.53 | -- | -1,395.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,854.96 | -- | -9,137.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 318.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,099.23 | -- | 755.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,222.94 | -- | 25,911.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 58,542.36 | -- | 58,542.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,319.43 | -- | -32,631.22 | -- |
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