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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天舟文化(300148) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,897.89 | 29,173.67 | 19,715.39 | 6,848.07 | 56,524.99 |
收到的税费返还 | 189.25 | 251.21 | 64.55 | 34.25 | 1,403.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,973.16 | 2,907.73 | 1,886.75 | 487.23 | 2,588.00 |
经营活动现金流入小计 | 53,060.30 | 32,332.60 | 21,666.69 | 7,369.55 | 60,516.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,499.97 | 21,868.40 | 13,749.08 | 7,368.72 | 31,927.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,082.63 | 6,905.11 | 4,797.80 | 2,774.03 | 10,486.07 |
支付的各项税费 | 1,493.00 | 1,118.94 | 593.99 | 197.40 | 1,447.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,785.56 | 4,367.01 | 2,826.11 | 1,861.37 | 5,558.57 |
经营活动现金流出小计 | 45,861.16 | 34,259.46 | 21,966.97 | 12,201.53 | 49,419.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,199.14 | -1,926.86 | -300.28 | -4,831.98 | 11,096.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 195,374.48 | 133,233.92 | 88,011.55 | 28,685.66 | 117,722.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 512.74 | 341.63 | 229.85 | 101.71 | 3,440.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.01 | 13.46 | 4.31 | -- | 594.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 206.88 | -- | -- | -- | 146.88 |
投资活动现金流入小计 | 196,198.95 | 133,658.85 | 88,315.55 | 28,857.21 | 121,904.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,073.55 | 1,080.89 | 846.56 | 511.64 | 1,676.17 |
投资所支付的现金 | 188,096.60 | 127,350.00 | 82,960.00 | 24,820.00 | 126,610.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 189,173.29 | 128,434.03 | 83,809.70 | 25,334.78 | 128,286.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,025.66 | 5,224.81 | 4,505.85 | 3,522.42 | -6,382.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 195.00 | 195.00 | 145.00 | -- | 190.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 195.00 | 145.00 | -- | 190.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 195.00 | 195.00 | 145.00 | -- | 190.00 |
偿还债务支付的现金 | 950.00 | 475.00 | 475.00 | -- | 475.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420.90 | 320.02 | 217.60 | 108.62 | 543.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 58.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.85 | 561.95 | 328.29 | 127.35 | 2,250.97 |
筹资活动现金流出小计 | 2,077.75 | 1,356.97 | 1,020.89 | 235.97 | 3,269.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,882.75 | -1,161.97 | -875.89 | -235.97 | -3,079.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.57 | 191.64 | 210.54 | -99.85 | 342.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,431.62 | 2,327.62 | 3,540.22 | -1,645.38 | 1,977.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,208.91 | 47,208.91 | 47,208.91 | 47,208.91 | 45,231.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,640.52 | 49,536.53 | 50,749.13 | 45,563.53 | 47,208.91 |
附注 | |||||
净利润 | -5,396.01 | -- | 159.75 | -- | -30,454.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,790.55 | -- | -229.32 | -- | 31,562.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,345.70 | -- | 713.33 | -- | 1,458.33 |
无形资产摊销 | 1,138.93 | -- | 571.33 | -- | 1,148.52 |
长期待摊费用摊销 | 92.49 | -- | 45.72 | -- | 93.74 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.80 | -- | -3.50 | -- | -71.96 |
固定资产报废损失 | 44.24 | -- | 2.12 | -- | 3.85 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 461.00 | -- | 236.45 | -- | 513.33 |
投资损失 | -191.52 | -- | -184.39 | -- | -319.00 |
递延所得税资产减少 | -10.58 | -- | -- | -- | 353.49 |
递延所得税负债增加 | 63.83 | -- | -2.58 | -- | -5.16 |
存货的减少 | -3.58 | -- | -506.70 | -- | -143.19 |
经营性应收项目的减少 | 6,118.28 | -- | 1,085.20 | -- | 5,069.16 |
经营性应付项目的增加 | -906.98 | -- | -2,513.12 | -- | 1,290.49 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,199.14 | -- | -300.28 | -- | 11,096.72 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59,640.52 | -- | 50,749.13 | -- | 47,208.91 |
现金的期初余额 | 47,208.91 | -- | 47,208.91 | -- | 45,231.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,431.62 | -- | 3,540.22 | -- | 1,977.57 |
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