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| 天舟文化(300148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,737.50 | 48,897.89 | 29,173.67 | 19,715.39 | 6,848.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 189.25 | 251.21 | 64.55 | 34.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 536.09 | 3,973.16 | 2,907.73 | 1,886.75 | 487.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,273.59 | 53,060.30 | 32,332.60 | 21,666.69 | 7,369.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,477.38 | 29,499.97 | 21,868.40 | 13,749.08 | 7,368.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,074.10 | 9,082.63 | 6,905.11 | 4,797.80 | 2,774.03 |
| 支付的各项税费 | 166.80 | 1,493.00 | 1,118.94 | 593.99 | 197.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,381.99 | 5,785.56 | 4,367.01 | 2,826.11 | 1,861.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,100.27 | 45,861.16 | 34,259.46 | 21,966.97 | 12,201.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,826.68 | 7,199.14 | -1,926.86 | -300.28 | -4,831.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,471.30 | 195,374.48 | 133,233.92 | 88,011.55 | 28,685.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.62 | 512.74 | 341.63 | 229.85 | 101.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.88 | 35.01 | 13.46 | 4.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 206.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,492.79 | 196,198.95 | 133,658.85 | 88,315.55 | 28,857.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 639.52 | 1,073.55 | 1,080.89 | 846.56 | 511.64 |
| 投资所支付的现金 | 61,685.00 | 188,096.60 | 127,350.00 | 82,960.00 | 24,820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,324.52 | 189,173.29 | 128,434.03 | 83,809.70 | 25,334.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,831.73 | 7,025.66 | 5,224.81 | 4,505.85 | 3,522.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 195.00 | 195.00 | 145.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 195.00 | 195.00 | 145.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,616.22 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,691.22 | 195.00 | 195.00 | 145.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,885.00 | 950.00 | 475.00 | 475.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.50 | 420.90 | 320.02 | 217.60 | 108.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,599.87 | 706.85 | 561.95 | 328.29 | 127.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,580.37 | 2,077.75 | 1,356.97 | 1,020.89 | 235.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,889.15 | -1,882.75 | -1,161.97 | -875.89 | -235.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.68 | 89.57 | 191.64 | 210.54 | -99.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,544.88 | 12,431.62 | 2,327.62 | 3,540.22 | -1,645.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,640.52 | 47,208.91 | 47,208.91 | 47,208.91 | 47,208.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,095.64 | 59,640.52 | 49,536.53 | 50,749.13 | 45,563.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,396.01 | -- | 159.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,790.55 | -- | -229.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,345.70 | -- | 713.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,138.93 | -- | 571.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.49 | -- | 45.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.80 | -- | -3.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.24 | -- | 2.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 461.00 | -- | 236.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -191.52 | -- | -184.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 63.83 | -- | -2.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3.58 | -- | -506.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,118.28 | -- | 1,085.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -906.98 | -- | -2,513.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,199.14 | -- | -300.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,640.52 | -- | 50,749.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,208.91 | -- | 47,208.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,431.62 | -- | 3,540.22 | -- |
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