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亚光科技(300123) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,811.03 | 158,718.86 | 68,603.07 | 40,612.27 | 22,043.11 |
收到的税费返还 | 81.55 | 426.44 | 106.70 | 98.34 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.10 | 6,688.58 | 4,371.93 | 4,138.50 | 4,611.54 |
经营活动现金流入小计 | 29,692.68 | 165,833.88 | 73,081.69 | 44,849.12 | 26,654.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,106.96 | 89,689.60 | 65,677.12 | 45,077.66 | 25,207.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,092.23 | 29,225.33 | 22,992.15 | 16,642.89 | 10,548.34 |
支付的各项税费 | 2,858.35 | 8,851.78 | 7,555.95 | 4,701.81 | 4,165.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,589.67 | 18,119.75 | 11,932.61 | 4,065.72 | 6,343.78 |
经营活动现金流出小计 | 35,647.20 | 145,886.47 | 108,157.82 | 70,488.08 | 46,265.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,954.52 | 19,947.41 | -35,076.13 | -25,638.96 | -19,610.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 3,796.60 | 3,525.59 | 3,525.54 | 1.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,782.11 | 4,997.71 | 4,497.71 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,800.88 | 8,578.71 | 8,623.30 | 8,023.25 | 1.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,277.28 | 8,248.03 | 7,114.77 | 3,899.28 | 2,500.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,277.28 | 8,848.03 | 7,114.77 | 3,899.28 | 2,500.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,476.40 | -269.32 | 1,508.53 | 4,123.96 | -2,498.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,325.33 | 4,325.33 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 127,010.00 | 99,720.00 | 45,124.00 | 12,110.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,306.26 | 107,625.29 | 68,405.14 | 45,330.42 | 26,061.94 |
筹资活动现金流入小计 | 29,906.26 | 238,960.62 | 172,450.47 | 90,454.42 | 38,171.94 |
偿还债务支付的现金 | 14,733.35 | 145,067.84 | 113,490.28 | 47,080.91 | 9,087.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,091.03 | 18,506.53 | 9,714.11 | 6,563.47 | 3,840.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | 164.50 | 164.50 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,984.13 | 93,396.38 | 23,287.90 | 15,456.84 | 7,958.45 |
筹资活动现金流出小计 | 33,808.51 | 256,970.75 | 146,492.29 | 69,101.22 | 20,885.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,902.25 | -18,010.14 | 25,958.18 | 21,353.19 | 17,286.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.02 | 229.45 | 51.83 | 73.56 | -2.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,339.18 | 1,897.40 | -7,557.59 | -88.24 | -4,825.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,160.57 | 14,263.17 | 14,263.17 | 14,263.17 | 14,263.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,821.39 | 16,160.57 | 6,705.57 | 14,174.92 | 9,437.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -27,316.06 | -- | 1,376.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 17,428.90 | -- | -2,128.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,452.51 | -- | 8,991.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,133.16 | -- | 595.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 189.78 | -- | 73.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -996.23 | -- | 12.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 108.00 | -- | 67.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,914.70 | -- | 7,764.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,882.54 | -- | -1,848.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,304.05 | -- | -381.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,318.35 | -- | -6,630.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,828.42 | -- | -27,452.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,933.51 | -- | -8,890.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 291.90 | -- | 2,752.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,947.41 | -- | -25,638.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,160.57 | -- | 14,174.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,263.17 | -- | 14,263.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,897.40 | -- | -88.24 | -- |
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