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| 乐视退(300104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,862.18 | 19,124.98 | 13,213.18 | 9,619.48 | 4,637.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 581.58 | 18,161.64 | 585.40 | 339.34 | 1,115.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,443.76 | 37,286.62 | 13,798.58 | 9,958.83 | 5,753.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,625.62 | 11,211.25 | 4,571.15 | 2,989.92 | 1,057.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,233.52 | 7,626.86 | 5,582.06 | 3,564.56 | 2,076.11 |
| 支付的各项税费 | 37.11 | 26.22 | 21.31 | 18.00 | 15.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,399.96 | 20,366.13 | 2,196.19 | 1,448.49 | 514.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,296.22 | 39,230.47 | 12,370.71 | 8,020.97 | 3,663.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147.54 | -1,943.86 | 1,427.87 | 1,937.86 | 2,089.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 962.92 | 535.00 | 535.00 | 90.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.91 | 309.00 | 63.97 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 337.92 | 217.89 | 138.71 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 3,440.00 | 3,240.00 | 2,240.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,772.11 | 4,621.92 | 4,056.86 | 2,468.71 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.81 | 305.50 | 450.42 | 194.21 | 141.78 |
| 投资所支付的现金 | 2,570.14 | 4,038.95 | 1,482.69 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 852.32 | 1,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,947.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,587.95 | 7,144.60 | 2,933.10 | 194.21 | 141.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -815.84 | -2,522.68 | 1,123.76 | 2,274.50 | -141.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 300.42 | 153.80 | 91.21 | 91.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200.00 | 300.42 | 153.80 | 91.21 | 91.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.00 | -300.42 | -153.80 | -91.21 | -91.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.57 | -33.92 | -29.73 | -12.48 | -3.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -892.87 | -4,800.88 | 2,368.10 | 4,108.67 | 1,853.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,547.15 | 45,348.03 | 43,400.19 | 43,400.19 | 45,348.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,654.28 | 40,547.15 | 45,768.29 | 47,508.87 | 47,201.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,042.89 | -- | -17,404.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 680.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 132.65 | -- | 21.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,342.95 | -- | 1,005.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.66 | -- | 39.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,923.95 | -- | 2,114.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,717.66 | -- | 14,355.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -239,462.22 | -- | 1,446.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 171.71 | -- | 76.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -157.16 | -- | -71.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -661.42 | -- | -364.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,417.37 | -- | 1,835.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -865.82 | -- | -1,162.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 238,220.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,943.86 | -- | 1,937.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,547.15 | -- | 47,508.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,348.03 | -- | 43,400.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,800.88 | -- | 4,108.67 | -- |
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