乐视退

- 300104

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,759.2118,342.257,098.5964,759.6844,546.67
收到的税费返还------558.70--
收到的其他与经营活动有关的现金2,626.241,016.781,355.315,948.132,789.83
经营活动现金流入小计25,385.4519,359.038,453.9071,381.7748,072.56
购买商品、接受劳务支付的现金12,567.797,584.492,804.1449,282.7829,547.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,390.516,162.375,286.8118,896.4613,456.99
支付的各项税费61.5842.9629.77319.56271.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,584.602,031.671,801.7019,595.559,076.86
经营活动现金流出小计23,604.4915,821.489,922.4287,895.8152,154.96
经营活动产生的现金流量净额1,780.973,537.55-1,468.52-16,514.04-4,082.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----55.00----
取得投资收益所收到的现金25.2218.79--135.78100.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.1139.1811.93528.89315.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,736.173,415.00--35,120.4231,031.09
投资活动现金流入小计3,805.503,472.9766.9335,785.1031,447.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金281.76105.00--1,278.761,053.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,700.003,000.00--32,700.0032,300.00
投资活动现金流出小计5,981.763,105.00--33,978.7633,353.25
投资活动产生的现金流量净额-2,176.26367.9766.931,806.34-1,906.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,284.004,846.371,585.868,426.796,855.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------160.55160.55
筹资活动现金流出小计5,284.004,846.371,585.868,587.347,016.48
筹资活动产生的现金流量净额-5,284.00-4,846.37-1,585.86-8,587.34-7,016.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.88----0.330.33
五、现金及现金等价物净增加额-5,678.42-940.85-2,987.45-23,294.71-13,004.61
加:期初现金及现金等价物余额22,685.1922,685.1922,685.1945,979.9045,979.90
六、期末现金及现金等价物余额17,006.7721,744.3419,697.7422,685.1932,975.28
附注
净利润---29,381.49---1,133,727.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,992.36--113,671.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,074.98--12,369.90--
无形资产摊销--866.82--5,863.20--
长期待摊费用摊销------58.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.84--346.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,424.10--49,947.52--
投资损失---1,655.70--47,911.90--
递延所得税资产减少---31.05---192.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,982.70---22,550.01--
经营性应收项目的减少--8,517.31--29,264.32--
经营性应付项目的增加---4,313.92---25,912.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------906,435.96--
经营活动产生现金流量净额--3,537.55---16,514.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,744.34--22,685.19--
现金的期初余额--22,685.19--45,979.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---940.85---23,294.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶