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乐视退(300104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,982.37 | 29,238.06 | 17,068.08 | 11,753.47 | 3,943.07 |
收到的税费返还 | -- | 918.59 | 918.59 | 918.59 | 918.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.33 | 938.56 | 744.63 | 501.05 | 898.45 |
经营活动现金流入小计 | 4,133.70 | 31,095.21 | 18,731.29 | 13,173.12 | 5,760.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,811.83 | 15,208.80 | 8,935.95 | 4,805.52 | 2,105.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,112.75 | 7,753.67 | 5,787.73 | 3,986.99 | 2,066.65 |
支付的各项税费 | 15.11 | 69.42 | 32.71 | 19.53 | 16.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,764.56 | 4,044.97 | 3,480.31 | 3,726.41 | 2,403.16 |
经营活动现金流出小计 | 8,704.25 | 27,076.87 | 18,236.70 | 12,538.44 | 6,592.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,570.55 | 4,018.34 | 494.60 | 634.68 | -832.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.80 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 347.08 | 536.60 | 386.13 | 266.52 | 86.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.19 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 347.08 | 710.71 | 529.95 | 410.23 | 230.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.21 | 2,607.50 | 2,819.68 | 701.28 | 63.05 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,033.21 | 2,607.50 | 2,819.68 | 701.28 | 63.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -686.13 | -1,896.79 | -2,289.74 | -291.05 | 167.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 249.99 | 213.16 | 213.16 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 249.99 | 213.16 | 213.16 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -249.99 | -213.16 | -213.16 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.58 | 11.13 | 42.16 | 14.64 | -24.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,245.10 | 1,882.69 | -1,966.15 | 145.11 | -689.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,680.00 | 47,797.30 | 47,797.30 | 47,797.30 | 47,797.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,434.90 | 49,680.00 | 45,831.16 | 47,942.41 | 47,107.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -220,222.99 | -- | -19,949.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 34,843.01 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 115.20 | -- | 39.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,207.24 | -- | 1,205.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58.21 | -- | 18.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -368.89 | -- | -2.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,828.12 | -- | 13,423.79 | -- |
投资损失 | -- | -9,129.98 | -- | -8.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 113.65 | -- | 16.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86.60 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -913.70 | -- | -269.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,650.53 | -- | 941.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,271.67 | -- | 476.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 168,102.79 | -- | 4,184.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,018.34 | -- | 634.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,680.00 | -- | 47,942.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,797.30 | -- | 47,797.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,882.69 | -- | 145.11 | -- |
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