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| 荃银高科(300087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,089.40 | 420,241.21 | 270,121.64 | 122,508.67 | 73,429.73 |
| 收到的税费返还 | 88.53 | 403.34 | 383.82 | 367.51 | 249.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,560.65 | 11,404.25 | 6,443.52 | 3,496.94 | 2,052.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,738.58 | 432,048.79 | 276,948.98 | 126,373.11 | 75,732.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,215.68 | 339,297.44 | 159,045.61 | 87,456.14 | 54,049.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,625.73 | 31,663.82 | 25,727.53 | 20,554.22 | 15,349.51 |
| 支付的各项税费 | 557.68 | 1,529.31 | 1,225.76 | 834.33 | 496.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,662.87 | 31,141.81 | 21,313.01 | 15,070.85 | 7,182.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,061.96 | 403,632.38 | 207,311.90 | 123,915.54 | 77,078.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,323.38 | 28,416.41 | 69,637.07 | 2,457.58 | -1,346.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 620.93 | 620.93 | 492.61 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 322.37 | 322.37 | 322.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | 191.72 | 181.98 | 177.60 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.61 | 1,135.03 | 1,125.29 | 992.59 | 0.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,774.18 | 19,397.61 | 12,710.43 | 8,993.88 | 2,956.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,775.60 | 4,994.97 | 4,994.97 | 4,994.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,549.78 | 29,392.58 | 22,705.40 | 18,988.86 | 7,956.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,547.16 | -28,257.55 | -21,580.12 | -17,996.27 | -7,955.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 597.00 | 3,508.33 | 2,548.33 | 2,548.33 | 923.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 597.00 | 3,508.33 | 2,548.33 | 2,548.33 | 923.33 |
| 取得借款收到的现金 | 57,702.42 | 119,869.00 | 51,100.00 | 51,100.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,003.07 | 741.49 | 2,341.44 | 2,341.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,302.50 | 124,118.82 | 55,989.77 | 55,989.77 | 21,923.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,463.00 | 89,629.20 | 70,717.10 | 62,767.10 | 30,912.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,124.29 | 13,197.64 | 12,011.87 | 10,681.53 | 751.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,065.80 | 3,866.64 | 3,107.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,604.13 | 5,944.38 | 3,696.71 | 2,800.67 | 1,908.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,191.42 | 108,771.22 | 86,425.68 | 76,249.29 | 33,571.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,111.08 | 15,347.59 | -30,435.91 | -20,259.53 | -11,648.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.99 | -285.01 | -248.86 | -253.70 | -146.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,697.48 | 15,221.45 | 17,372.18 | -36,051.92 | -21,096.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,274.76 | 133,053.31 | 133,053.31 | 133,053.31 | 133,053.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,577.28 | 148,274.76 | 150,425.49 | 97,001.39 | 111,956.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,374.55 | -- | 6,407.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,975.53 | -- | 93.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,451.21 | -- | 2,643.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,069.49 | -- | 1,560.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,219.58 | -- | 430.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.52 | -- | -63.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.44 | -- | 29.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,091.98 | -- | 1,586.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -573.47 | -- | -387.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -238.35 | -- | -73.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -77,553.63 | -- | 44,091.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,953.97 | -- | -19,945.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 82,554.17 | -- | -36,414.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,564.39 | -- | 1,256.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,416.41 | -- | 2,457.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,274.76 | -- | 97,001.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,053.31 | -- | 133,053.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,221.45 | -- | -36,051.92 | -- |
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