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| *ST赛为(300044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,416.87 | 1,881.11 | 14,760.88 | 12,749.65 | 10,454.73 |
| 收到的税费返还 | 4.47 | 2.62 | 4.36 | 35.41 | 20.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.87 | 45.27 | 901.07 | 276.54 | 229.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,593.21 | 1,928.99 | 15,666.31 | 13,061.60 | 10,704.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779.04 | 415.72 | 3,719.47 | 3,685.49 | 3,037.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,700.79 | 1,022.20 | 3,816.08 | 3,041.46 | 2,119.71 |
| 支付的各项税费 | 63.21 | 31.36 | 218.14 | 158.42 | 100.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.75 | 662.35 | 4,340.92 | 3,043.50 | 2,208.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,608.79 | 2,131.64 | 12,094.61 | 9,928.87 | 7,467.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.58 | -202.64 | 3,571.69 | 3,132.73 | 3,237.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | -- | 3.25 | 3.22 | 3.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 24.74 | 24.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.88 | -- | 10.51 | 27.95 | 27.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.98 | 0.79 | 158.50 | 7.56 | 4.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.98 | 0.79 | 168.50 | 17.56 | 4.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.10 | -0.79 | -157.99 | 10.40 | 23.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 27.25 | 27.25 | 25.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 27.25 | 25.00 | 25.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.00 | 5.00 | 107.25 | 107.25 | 105.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,044.26 | 2,044.26 | 2,024.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.67 | -- | 1,530.75 | 1,633.11 | 1,632.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.90 | 62.36 | 407.29 | 32.32 | 8.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290.57 | 62.36 | 3,982.30 | 3,709.68 | 3,665.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285.57 | -57.36 | -3,875.05 | -3,602.43 | -3,560.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.01 | -62.26 | -75.41 | -33.24 | -16.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -418.26 | -323.06 | -536.76 | -492.55 | -316.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,948.33 | 4,948.33 | 5,485.09 | 5,485.09 | 5,485.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,530.07 | 4,625.27 | 4,948.33 | 4,992.54 | 5,168.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,950.98 | -- | -126,664.03 | -- | -2,668.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41.51 | -- | 1,618.51 | -- | -695.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244.67 | -- | 76.84 | -- | 455.02 |
| 无形资产摊销 | 2,088.71 | -- | 5,237.99 | -- | 2,012.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.70 | -- | 14.36 | -- | 6.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.65 | -- | -0.27 | -- | -0.77 |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 8.41 | -- | 0.03 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 812.45 | -- | 26,236.84 | -- | 968.31 |
| 投资损失 | 2.90 | -- | 38.14 | -- | 0.27 |
| 递延所得税资产减少 | 24.90 | -- | 142.96 | -- | 40.38 |
| 递延所得税负债增加 | -26.42 | -- | -101.34 | -- | -42.62 |
| 存货的减少 | -1,726.21 | -- | 50.84 | -- | 650.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -874.34 | -- | -78,420.19 | -- | 3,165.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,225.40 | -- | 81,547.75 | -- | -939.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15.58 | -- | 3,571.69 | -- | 3,237.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,530.07 | -- | 4,948.33 | -- | 5,168.83 |
| 现金的期初余额 | 4,948.33 | -- | 5,485.09 | -- | 5,485.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -418.26 | -- | -536.76 | -- | -316.26 |
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