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| 宝德退(300023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,607.15 | 673.56 | 7,606.11 | 6,604.90 | 4,164.09 |
| 收到的税费返还 | 62.34 | 37.22 | 317.37 | 260.61 | 252.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,409.18 | 756.35 | 1,799.42 | 1,490.39 | 808.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,078.67 | 1,467.13 | 9,722.90 | 8,355.90 | 5,224.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,550.68 | 497.00 | 6,380.14 | 5,703.72 | 4,937.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,063.44 | 493.42 | 1,347.05 | 798.97 | 547.32 |
| 支付的各项税费 | 49.41 | 37.80 | 350.58 | 411.11 | 288.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 970.33 | 509.16 | 1,688.23 | 1,560.08 | 797.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,633.87 | 1,537.38 | 9,765.99 | 8,473.88 | 6,570.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -555.19 | -70.25 | -43.09 | -117.98 | -1,346.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 704.80 | 665.50 | 636.47 | 2,247.91 | 1,513.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,252.15 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 704.80 | 665.50 | 2,888.62 | 2,247.91 | 1,513.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.05 | -- | 65.49 | 7.11 | 7.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,608.54 | 1,608.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 144.05 | -- | 65.49 | 1,615.65 | 1,615.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 560.75 | 665.50 | 2,823.13 | 632.26 | -102.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,925.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 3,925.38 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.59 | -- | 135.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 177.59 | -- | 135.91 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177.59 | -- | 3,789.47 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172.03 | 595.25 | 6,569.52 | 514.28 | -1,448.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,877.53 | 56,877.53 | 50,308.01 | 50,308.34 | 50,308.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,705.50 | 57,472.78 | 56,877.53 | 50,822.62 | 48,859.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 989.37 | 231.17 | -1,636.15 | -- | 522.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38.10 | -34.73 | -4.02 | -- | 133.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105.17 | 82.95 | 96.03 | -- | 82.70 |
| 无形资产摊销 | 71.78 | 36.69 | 114.29 | -- | 60.02 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.03 | -1.06 | -393.51 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | 0.17 | 4.34 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11.32 | 4.29 | 15.17 | -- | 3.78 |
| 投资损失 | 0.00 | -- | -687.26 | -- | -8.72 |
| 递延所得税资产减少 | -23.86 | -0.68 | -0.30 | -- | -32.24 |
| 递延所得税负债增加 | 31.27 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -42.10 | 135.84 | 3,508.10 | -- | -585.54 |
| 经营性应收项目的减少 | 45.33 | -191.59 | -1,911.70 | -- | -1,236.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,820.67 | -333.30 | 596.69 | -- | -290.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -555.19 | -70.25 | -43.09 | -- | -1,346.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,705.50 | 57,472.78 | 56,877.53 | -- | 48,859.75 |
| 现金的期初余额 | 56,877.53 | 56,877.53 | 50,308.01 | -- | 50,308.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -172.03 | 595.25 | 6,569.52 | -- | -1,448.59 |
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