宝德退

- 300023

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝德退(300023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金673.567,606.116,604.904,164.091,950.83
收到的税费返还37.22317.37260.61252.24--
收到的其他与经营活动有关的现金756.351,799.421,490.39808.11506.99
经营活动现金流入小计1,467.139,722.908,355.905,224.452,457.82
购买商品、接受劳务支付的现金497.006,380.145,703.724,937.772,588.92
支付给职工以及为职工支付的现金493.421,347.05798.97547.32283.35
支付的各项税费37.80350.58411.11288.55203.28
支付的其他与经营活动有关的现金509.161,688.231,560.08797.14370.15
经营活动现金流出小计1,537.389,765.998,473.886,570.783,445.70
经营活动产生的现金流量净额-70.25-43.09-117.98-1,346.34-987.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额665.50636.472,247.911,513.40182.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,252.15------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计665.502,888.622,247.911,513.40182.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--65.497.117.115.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,608.541,608.541,608.54
投资活动现金流出小计--65.491,615.651,615.651,614.49
投资活动产生的现金流量净额665.502,823.13632.26-102.25-1,432.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,925.38------
筹资活动现金流入小计--3,925.38------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--135.91------
筹资活动现金流出小计--135.91------
筹资活动产生的现金流量净额--3,789.47------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额595.256,569.52514.28-1,448.59-2,419.96
加:期初现金及现金等价物余额56,877.5350,308.0150,308.3450,308.3450,308.01
六、期末现金及现金等价物余额57,472.7856,877.5350,822.6248,859.7547,888.05
附注
净利润231.17-1,636.15--522.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-34.73-4.02--133.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82.9596.03--82.70--
无形资产摊销36.69114.29--60.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.06-393.51------
固定资产报废损失0.174.34------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4.2915.17--3.78--
投资损失---687.26---8.72--
递延所得税资产减少-0.68-0.30---32.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少135.843,508.10---585.54--
经营性应收项目的减少-191.59-1,911.70---1,236.44--
经营性应付项目的增加-333.30596.69---290.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-70.25-43.09---1,346.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,472.7856,877.53--48,859.75--
现金的期初余额56,877.5350,308.01--50,308.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额595.256,569.52---1,448.59--
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