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| 华测检测(300012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,574.54 | 115,860.48 | 560,999.36 | 382,980.26 | 248,265.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,138.64 | 3,863.65 | 27,919.10 | 19,616.64 | 15,299.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,713.17 | 119,724.13 | 588,918.46 | 402,596.90 | 263,564.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,992.26 | 42,156.18 | 142,905.43 | 108,795.19 | 71,322.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,930.61 | 69,993.30 | 235,899.10 | 178,530.13 | 124,894.00 |
| 支付的各项税费 | 13,456.91 | 5,819.05 | 28,536.34 | 19,867.36 | 13,763.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,112.06 | 18,757.63 | 69,338.12 | 54,920.38 | 36,861.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,491.84 | 136,726.15 | 476,678.98 | 362,113.06 | 246,841.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,221.33 | -17,002.02 | 112,239.48 | 40,483.84 | 16,722.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,023.86 | 3,003.91 | 3,459.29 | 256.17 | 256.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -4.68 | -- | 1,222.03 | 332.73 | 301.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.35 | 2.26 | 178.61 | 209.10 | 187.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,743.86 | 11,479.28 | 51,892.86 | 48,645.17 | 48,443.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,780.38 | 14,485.45 | 56,752.79 | 49,443.18 | 49,189.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,521.75 | 18,148.53 | 65,347.66 | 50,998.23 | 36,213.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,859.62 | 1,227.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,655.14 | 5,912.36 | 21,711.23 | 18,879.02 | 18,575.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,016.49 | 4,000.00 | 43,289.53 | 32,724.85 | 28,707.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,193.38 | 28,060.89 | 141,208.03 | 103,829.70 | 83,497.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,413.00 | -13,575.44 | -84,455.24 | -54,386.52 | -34,308.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.79 | 230.79 | 360.80 | 295.80 | 220.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.79 | 230.79 | 177.50 | 112.50 | 112.50 |
| 取得借款收到的现金 | 1,133.07 | 895.21 | 764.99 | 764.99 | 764.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 658.48 | 60.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,363.86 | 1,126.00 | 1,784.27 | 1,120.79 | 985.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,006.99 | 864.85 | 12,163.10 | 10,726.03 | 11,526.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,924.61 | 742.62 | 11,906.65 | 11,767.64 | 11,449.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,062.20 | 689.76 | 1,282.20 | 1,282.20 | 1,121.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,746.03 | 5,356.56 | 20,499.34 | 12,920.59 | 8,351.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,677.63 | 6,964.04 | 44,569.09 | 35,414.26 | 31,326.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,313.78 | -5,838.04 | -42,784.82 | -34,293.47 | -30,341.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.09 | -280.75 | 32.58 | 149.55 | 290.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,481.36 | -36,696.25 | -14,968.00 | -48,046.60 | -47,636.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,481.15 | 142,481.15 | 157,449.15 | 157,449.15 | 157,449.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,999.79 | 105,784.90 | 142,481.15 | 109,402.55 | 109,812.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,775.46 | -- | 92,719.70 | -- | 43,875.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,160.04 | -- | 5,709.85 | -- | 2,763.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,968.04 | -- | 32,222.94 | -- | 15,768.02 |
| 无形资产摊销 | 463.74 | -- | 858.48 | -- | 405.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,164.69 | -- | 5,815.71 | -- | 2,814.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.63 | -- | -182.71 | -- | -83.92 |
| 固定资产报废损失 | 81.96 | -- | 418.10 | -- | 91.60 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,498.93 | -- | 25.89 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 393.25 | -- | 1,728.43 | -- | 124.45 |
| 投资损失 | -2,016.86 | -- | -7,115.28 | -- | -1,154.12 |
| 递延所得税资产减少 | -1,955.84 | -- | -4,080.82 | -- | -2,170.72 |
| 递延所得税负债增加 | 737.55 | -- | 1,822.65 | -- | 417.84 |
| 存货的减少 | -252.76 | -- | -128.87 | -- | -768.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -44,076.69 | -- | -30,927.84 | -- | -19,640.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,102.71 | -- | 4,539.56 | -- | -30,490.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,221.33 | -- | 112,239.48 | -- | 16,722.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,999.79 | -- | 142,481.15 | -- | 109,812.17 |
| 现金的期初余额 | 142,481.15 | -- | 157,449.15 | -- | 157,449.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,481.36 | -- | -14,968.00 | -- | -47,636.98 |
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