武锅B退

- 200770

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
武锅B退(200770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,668.4225,593.999,007.38109,371.7966,473.34
收到的税费返还7,992.135,034.432,944.014,873.662,339.68
收到的其他与经营活动有关的现金337.98234.03122.181,984.41990.69
经营活动现金流入小计43,998.5330,862.4512,073.57116,229.8669,803.71
购买商品、接受劳务支付的现金45,418.1931,574.2315,978.97127,400.8790,396.79
支付给职工以及为职工支付的现金16,309.8111,364.105,093.1424,155.1315,811.73
支付的各项税费3,039.522,416.19425.32846.311,480.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,749.097,245.825,101.532,295.476,170.93
经营活动现金流出小计72,516.6152,600.3426,598.96154,697.77113,859.65
经营活动产生的现金流量净额-28,518.09-21,737.89-14,525.39-38,467.92-44,055.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.651.100.663.3118.31
投资活动现金流入小计1.651.100.669.9518.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.3413.3411.99486.86650.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,336.11--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13.3413.3411.993,822.97650.23
投资活动产生的现金流量净额-11.69-12.24-11.33-3,813.03-631.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,485.6941,822.7411,000.0060,019.7268,868.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,485.6941,822.7411,000.0060,019.7268,868.29
偿还债务支付的现金20,345.3420,345.34--11,000.0017,325.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,343.394,166.181,750.577,461.585,242.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,688.7324,511.521,750.5718,461.5822,568.02
筹资活动产生的现金流量净额27,796.9617,311.229,249.4341,558.1446,300.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.41-5.0027.00--8.19
五、现金及现金等价物净增加额-728.41-4,443.91-5,260.29-722.801,620.60
加:期初现金及现金等价物余额13,601.0513,601.0513,601.0514,323.8514,323.85
六、期末现金及现金等价物余额12,872.649,157.148,340.7613,601.0515,944.46
附注
净利润---14,424.03---24,870.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--205.52--8,053.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,000.51--3,066.17--
无形资产摊销--177.75--364.77--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,020.93--7,458.28--
投资损失----------
递延所得税资产减少------619.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,813.02--40,260.58--
经营性应收项目的减少--4,473.82---22,402.42--
经营性应付项目的增加---14,379.38---51,037.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,737.89---38,467.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,157.14--13,601.05--
现金的期初余额--13,601.05--14,323.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,443.91---722.80--
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