| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,668.42 | 25,593.99 | 9,007.38 | 109,371.79 | 66,473.34 |
| 收到的税费返还 | 7,992.13 | 5,034.43 | 2,944.01 | 4,873.66 | 2,339.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 337.98 | 234.03 | 122.18 | 1,984.41 | 990.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,998.53 | 30,862.45 | 12,073.57 | 116,229.86 | 69,803.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,418.19 | 31,574.23 | 15,978.97 | 127,400.87 | 90,396.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,309.81 | 11,364.10 | 5,093.14 | 24,155.13 | 15,811.73 |
| 支付的各项税费 | 3,039.52 | 2,416.19 | 425.32 | 846.31 | 1,480.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,749.09 | 7,245.82 | 5,101.53 | 2,295.47 | 6,170.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,516.61 | 52,600.34 | 26,598.96 | 154,697.77 | 113,859.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,518.09 | -21,737.89 | -14,525.39 | -38,467.92 | -44,055.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 6.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.65 | 1.10 | 0.66 | 3.31 | 18.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.65 | 1.10 | 0.66 | 9.95 | 18.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.34 | 13.34 | 11.99 | 486.86 | 650.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,336.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13.34 | 13.34 | 11.99 | 3,822.97 | 650.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.69 | -12.24 | -11.33 | -3,813.03 | -631.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,485.69 | 41,822.74 | 11,000.00 | 60,019.72 | 68,868.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,485.69 | 41,822.74 | 11,000.00 | 60,019.72 | 68,868.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,345.34 | 20,345.34 | -- | 11,000.00 | 17,325.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,343.39 | 4,166.18 | 1,750.57 | 7,461.58 | 5,242.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,688.73 | 24,511.52 | 1,750.57 | 18,461.58 | 22,568.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,796.96 | 17,311.22 | 9,249.43 | 41,558.14 | 46,300.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.41 | -5.00 | 27.00 | -- | 8.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -728.41 | -4,443.91 | -5,260.29 | -722.80 | 1,620.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,601.05 | 13,601.05 | 13,601.05 | 14,323.85 | 14,323.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,872.64 | 9,157.14 | 8,340.76 | 13,601.05 | 15,944.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -14,424.03 | -- | -24,870.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 205.52 | -- | 8,053.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,000.51 | -- | 3,066.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 177.75 | -- | 364.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,020.93 | -- | 7,458.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 619.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,813.02 | -- | 40,260.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,473.82 | -- | -22,402.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,379.38 | -- | -51,037.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,737.89 | -- | -38,467.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,157.14 | -- | 13,601.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,601.05 | -- | 14,323.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,443.91 | -- | -722.80 | -- |
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