武锅B退

- 200770

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
武锅B退(200770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,473.3442,146.5916,459.34142,876.7895,223.45
收到的税费返还2,339.68994.82918.905,556.473,183.44
收到的其他与经营活动有关的现金990.69485.69106.33168.98184.00
经营活动现金流入小计69,803.7143,627.1117,484.57148,602.2398,590.90
购买商品、接受劳务支付的现金90,396.7974,788.7638,037.68105,541.3059,469.15
支付给职工以及为职工支付的现金15,811.739,806.684,604.9021,356.5715,437.29
支付的各项税费1,480.201,165.37809.853,610.915,073.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,170.933,600.901,240.223,331.015,448.61
经营活动现金流出小计113,859.6589,361.7044,692.65133,839.7885,428.90
经营活动产生的现金流量净额-44,055.94-45,734.59-27,208.0814,762.4513,162.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------30.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18.3114.83--17.6222.22
投资活动现金流入小计18.3114.83--47.7122.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金650.23367.155.00519.52415.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计650.23367.155.00519.52415.86
投资活动产生的现金流量净额-631.91-352.32-5.00-471.81-393.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,868.2957,868.2934,000.009,325.623,050.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计68,868.2957,868.2934,000.009,325.623,050.28
偿还债务支付的现金17,325.6217,325.623,050.2818,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,242.413,531.451,744.576,105.574,663.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22,568.0220,857.064,794.8524,105.5722,663.88
筹资活动产生的现金流量净额46,300.2737,011.2329,205.15-14,779.96-19,613.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.198.14-6.22--10.90
五、现金及现金等价物净增加额1,620.60-9,067.541,985.84-489.32-6,834.34
加:期初现金及现金等价物余额14,323.8514,323.8514,323.8514,813.1714,813.17
六、期末现金及现金等价物余额15,944.465,256.3116,309.7014,323.857,978.83
附注
净利润---11,698.05--1,172.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,259.74---416.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,533.97--3,130.14--
无形资产摊销--184.32--388.78--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.31---30.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,448.37--6,127.52--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,371.56--832.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---554.91---16,964.34--
经营性应收项目的减少---6,307.52--1,777.89--
经营性应付项目的增加---36,232.27--18,817.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------73.73--
经营活动产生现金流量净额---45,734.59--14,762.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,256.31--14,323.85--
现金的期初余额--14,323.85--14,813.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,067.54---489.32--
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