| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,473.34 | 42,146.59 | 16,459.34 | 142,876.78 | 95,223.45 |
| 收到的税费返还 | 2,339.68 | 994.82 | 918.90 | 5,556.47 | 3,183.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990.69 | 485.69 | 106.33 | 168.98 | 184.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,803.71 | 43,627.11 | 17,484.57 | 148,602.23 | 98,590.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,396.79 | 74,788.76 | 38,037.68 | 105,541.30 | 59,469.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,811.73 | 9,806.68 | 4,604.90 | 21,356.57 | 15,437.29 |
| 支付的各项税费 | 1,480.20 | 1,165.37 | 809.85 | 3,610.91 | 5,073.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.93 | 3,600.90 | 1,240.22 | 3,331.01 | 5,448.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,859.65 | 89,361.70 | 44,692.65 | 133,839.78 | 85,428.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,055.94 | -45,734.59 | -27,208.08 | 14,762.45 | 13,162.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 30.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.31 | 14.83 | -- | 17.62 | 22.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.31 | 14.83 | -- | 47.71 | 22.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 650.23 | 367.15 | 5.00 | 519.52 | 415.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 650.23 | 367.15 | 5.00 | 519.52 | 415.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -631.91 | -352.32 | -5.00 | -471.81 | -393.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,868.29 | 57,868.29 | 34,000.00 | 9,325.62 | 3,050.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,868.29 | 57,868.29 | 34,000.00 | 9,325.62 | 3,050.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,325.62 | 17,325.62 | 3,050.28 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,242.41 | 3,531.45 | 1,744.57 | 6,105.57 | 4,663.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,568.02 | 20,857.06 | 4,794.85 | 24,105.57 | 22,663.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,300.27 | 37,011.23 | 29,205.15 | -14,779.96 | -19,613.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.19 | 8.14 | -6.22 | -- | 10.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,620.60 | -9,067.54 | 1,985.84 | -489.32 | -6,834.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,323.85 | 14,323.85 | 14,323.85 | 14,813.17 | 14,813.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,944.46 | 5,256.31 | 16,309.70 | 14,323.85 | 7,978.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -11,698.05 | -- | 1,172.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,259.74 | -- | -416.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,533.97 | -- | 3,130.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 184.32 | -- | 388.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.31 | -- | -30.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,448.37 | -- | 6,127.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,371.56 | -- | 832.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -554.91 | -- | -16,964.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,307.52 | -- | 1,777.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,232.27 | -- | 18,817.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -73.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -45,734.59 | -- | 14,762.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,256.31 | -- | 14,323.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,323.85 | -- | 14,813.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,067.54 | -- | -489.32 | -- |
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