武锅B退

- 200770

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
武锅B退(200770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,243.73182.8090.2079,057.2035,668.42
收到的税费返还172.20172.2016.967,775.577,992.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,915.19146.93105.702,651.19337.98
经营活动现金流入小计3,331.12501.93212.8589,483.9643,998.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,785.99843.341,256.5188,748.2445,418.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,325.341,051.00604.4628,485.9616,309.81
支付的各项税费655.49551.84353.092,036.083,039.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,669.39836.6019.451,148.047,749.09
经营活动现金流出小计6,436.213,282.792,233.51120,418.3272,516.61
经营活动产生的现金流量净额-3,105.09-2,780.86-2,020.66-30,934.36-28,518.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------279.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.252.050.2630.191.65
投资活动现金流入小计2.252.050.26309.851.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35.1032.6129.4421.3513.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35.1032.6129.4421.3513.34
投资活动产生的现金流量净额-32.85-30.57-29.18288.50-11.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------54,485.6954,485.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,521.03--
筹资活动现金流入小计------59,006.7254,485.69
偿还债务支付的现金------30,731.0320,345.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------8,067.656,343.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------38,798.6826,688.73
筹资活动产生的现金流量净额------20,208.0527,796.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.54-2.17-3.11-52.044.41
五、现金及现金等价物净增加额-3,135.40-2,813.60-2,052.95-10,489.85-728.41
加:期初现金及现金等价物余额3,283.983,283.983,111.2013,601.0513,601.05
六、期末现金及现金等价物余额148.58470.381,058.253,111.2012,872.64
附注
净利润---6,397.93---37,194.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.57--6,694.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,073.73--2,234.28--
无形资产摊销--57.84--346.08--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.69--
固定资产报废损失-------1.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,791.04--8,397.83--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--753.58--3,859.04--
经营性应收项目的减少---363.35--7,833.68--
经营性应付项目的增加---1,696.33---22,839.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------274.06--
经营活动产生现金流量净额---2,780.86---30,934.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--470.38--3,111.20--
现金的期初余额--3,283.98--13,601.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,813.60---10,489.85--
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