武锅B退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
武锅B退(200770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,759.7430,095.64113,111.5064,161.0154,236.93
收到的税费返还1,378.62571.824,650.572,510.47965.41
收到的其他与经营活动有关的现金110.3332.10153.44506.16149.70
经营活动现金流入小计65,248.7030,699.57117,915.5167,177.6555,352.04
购买商品、接受劳务支付的现金49,371.8431,803.6373,137.1737,364.6026,838.48
支付给职工以及为职工支付的现金10,509.584,495.4720,230.0614,791.5010,248.97
支付的各项税费4,023.291,398.892,025.424,790.812,432.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,890.001,912.502,941.345,036.722,928.26
经营活动现金流出小计66,794.7039,610.4998,334.0061,983.6342,448.61
经营活动产生的现金流量净额-1,546.00-8,910.9219,581.525,194.0212,903.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----55.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----48.00----
收到的其他与投资活动有关的现金13.50--28.9514.1414.14
投资活动现金流入小计13.50--132.4414.1414.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金180.10111.781,155.37155.52--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----423.62----
投资活动现金流出小计180.10111.781,578.99155.52--
投资活动产生的现金流量净额-166.59-111.78-1,446.55-141.3814.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----163,300.007,500.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----163,300.007,500.003,000.00
偿还债务支付的现金3,000.00--169,980.0014,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,068.821,491.016,134.394,572.713,081.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----183.55----
筹资活动现金流出小计6,068.821,491.01176,297.9318,572.7117,081.79
筹资活动产生的现金流量净额-6,068.82-1,491.01-12,997.93-11,072.71-14,081.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.728.1164.8813.497.61
五、现金及现金等价物净增加额-7,779.70-10,505.605,201.91-6,006.58-1,156.61
加:期初现金及现金等价物余额14,813.1714,813.179,611.269,611.269,611.26
六、期末现金及现金等价物余额7,033.474,307.5714,813.173,604.688,454.65
附注
净利润-283.25--2,665.25--7,880.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备49.32--331.31--308.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,570.81--3,312.23--1,646.87
无形资产摊销193.22--425.60--229.45
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.62---0.17
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失146.19---91.57--128.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,170.38--5,979.62--3,130.09
投资损失----517.45----
递延所得税资产减少68.92--894.78--146.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,718.63---6,838.98--1,953.25
经营性应收项目的减少-3,837.39--4,697.37--6,778.53
经营性应付项目的增加4,094.43--7,691.09---9,299.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,546.00--19,581.52--12,903.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,033.47--14,813.17--8,454.65
现金的期初余额14,813.17--9,611.26--9,611.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,779.70--5,201.91---1,156.61
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