武锅B退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武锅B退(200770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,459.34142,876.7895,223.4563,759.7430,095.64
收到的税费返还918.905,556.473,183.441,378.62571.82
收到的其他与经营活动有关的现金106.33168.98184.00110.3332.10
经营活动现金流入小计17,484.57148,602.2398,590.9065,248.7030,699.57
购买商品、接受劳务支付的现金38,037.68105,541.3059,469.1549,371.8431,803.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,604.9021,356.5715,437.2910,509.584,495.47
支付的各项税费809.853,610.915,073.854,023.291,398.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,240.223,331.015,448.612,890.001,912.50
经营活动现金流出小计44,692.65133,839.7885,428.9066,794.7039,610.49
经营活动产生的现金流量净额-27,208.0814,762.4513,162.00-1,546.00-8,910.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--17.6222.2213.50--
投资活动现金流入小计--47.7122.2213.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.00519.52415.86180.10111.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5.00519.52415.86180.10111.78
投资活动产生的现金流量净额-5.00-471.81-393.64-166.59-111.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,000.009,325.623,050.28----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,000.009,325.623,050.28----
偿还债务支付的现金3,050.2818,000.0018,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,744.576,105.574,663.883,068.821,491.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,794.8524,105.5722,663.886,068.821,491.01
筹资活动产生的现金流量净额29,205.15-14,779.96-19,613.60-6,068.82-1,491.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.22--10.901.728.11
五、现金及现金等价物净增加额1,985.84-489.32-6,834.34-7,779.70-10,505.60
加:期初现金及现金等价物余额14,323.8514,813.1714,813.1714,813.1714,813.17
六、期末现金及现金等价物余额16,309.7014,323.857,978.837,033.474,307.57
附注
净利润--1,172.61---283.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---416.97--49.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,130.14--1,570.81--
无形资产摊销--388.78--193.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.09------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------146.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,127.52--3,170.38--
投资损失----------
递延所得税资产减少--832.91--68.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,964.34---6,718.63--
经营性应收项目的减少--1,777.89---3,837.39--
经营性应付项目的增加--18,817.75--4,094.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---73.73------
经营活动产生现金流量净额--14,762.45---1,546.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,323.85--7,033.47--
现金的期初余额--14,813.17--14,813.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---489.32---7,779.70--
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