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武锅B退(200770) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243.73 | 182.80 | 90.20 | 79,057.20 | 35,668.42 |
收到的税费返还 | 172.20 | 172.20 | 16.96 | 7,775.57 | 7,992.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,915.19 | 146.93 | 105.70 | 2,651.19 | 337.98 |
经营活动现金流入小计 | 3,331.12 | 501.93 | 212.85 | 89,483.96 | 43,998.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,785.99 | 843.34 | 1,256.51 | 88,748.24 | 45,418.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,325.34 | 1,051.00 | 604.46 | 28,485.96 | 16,309.81 |
支付的各项税费 | 655.49 | 551.84 | 353.09 | 2,036.08 | 3,039.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.39 | 836.60 | 19.45 | 1,148.04 | 7,749.09 |
经营活动现金流出小计 | 6,436.21 | 3,282.79 | 2,233.51 | 120,418.32 | 72,516.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,105.09 | -2,780.86 | -2,020.66 | -30,934.36 | -28,518.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 279.66 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.25 | 2.05 | 0.26 | 30.19 | 1.65 |
投资活动现金流入小计 | 2.25 | 2.05 | 0.26 | 309.85 | 1.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35.10 | 32.61 | 29.44 | 21.35 | 13.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.10 | 32.61 | 29.44 | 21.35 | 13.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.85 | -30.57 | -29.18 | 288.50 | -11.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 54,485.69 | 54,485.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,521.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 59,006.72 | 54,485.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 30,731.03 | 20,345.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,067.65 | 6,343.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 38,798.68 | 26,688.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 20,208.05 | 27,796.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.54 | -2.17 | -3.11 | -52.04 | 4.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,135.40 | -2,813.60 | -2,052.95 | -10,489.85 | -728.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,283.98 | 3,283.98 | 3,111.20 | 13,601.05 | 13,601.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148.58 | 470.38 | 1,058.25 | 3,111.20 | 12,872.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,397.93 | -- | -37,194.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 0.57 | -- | 6,694.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,073.73 | -- | 2,234.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 57.84 | -- | 346.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 9.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,791.04 | -- | 8,397.83 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 753.58 | -- | 3,859.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -363.35 | -- | 7,833.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,696.33 | -- | -22,839.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -274.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,780.86 | -- | -30,934.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 470.38 | -- | 3,111.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,283.98 | -- | 13,601.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,813.60 | -- | -10,489.85 | -- |
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