- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
粤照明B(200541) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,924.18 | 806,501.24 | 597,568.26 | 385,093.23 | 175,531.38 |
收到的税费返还 | 4,187.44 | 22,941.42 | 16,401.94 | 10,013.21 | 4,728.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,450.04 | 21,922.18 | 19,397.40 | 14,110.76 | 6,083.90 |
经营活动现金流入小计 | 218,561.66 | 851,364.85 | 633,367.60 | 409,217.20 | 186,343.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,987.15 | 521,998.90 | 403,689.42 | 266,335.91 | 125,737.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,043.08 | 139,139.21 | 103,529.52 | 68,728.11 | 35,043.92 |
支付的各项税费 | 4,476.12 | 39,551.39 | 30,555.90 | 20,416.61 | 9,034.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,321.55 | 33,236.35 | 20,236.14 | 14,949.66 | 9,056.37 |
经营活动现金流出小计 | 210,827.89 | 733,925.85 | 558,010.98 | 370,430.29 | 178,871.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,733.77 | 117,439.00 | 75,356.62 | 38,786.91 | 7,471.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 38,098.13 | 22,098.13 | 19,098.13 | 2,098.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 174.65 | 2,720.04 | 1,544.68 | 2,265.94 | 1.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.97 | 1,507.99 | 159.59 | 140.20 | 35.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,177.62 | 42,334.23 | 23,802.39 | 21,504.27 | 2,135.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,967.30 | 37,654.99 | 21,990.11 | 10,914.79 | 5,140.40 |
投资所支付的现金 | 93,900.00 | 72,070.00 | 29,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,361.30 | 36.08 | 36.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,867.30 | 113,086.29 | 51,026.18 | 21,950.86 | 18,140.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,689.67 | -70,752.06 | -27,223.79 | -446.59 | -16,005.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 109,137.76 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,705.74 | 29,775.60 | 14,318.52 | 12,659.87 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,704.70 | 1,546.98 | 4,046.13 | 38.14 | 7,850.95 |
筹资活动现金流入小计 | 11,410.43 | 140,460.34 | 18,364.65 | 12,698.02 | 12,850.95 |
偿还债务支付的现金 | 5,082.93 | 39,195.52 | 36,648.95 | 32,389.30 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363.05 | 19,115.85 | 18,248.31 | 16,036.74 | 457.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,213.03 | 3,196.98 | 3,029.47 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.74 | 13,804.38 | 40.96 | 230.34 | 6.83 |
筹资活动现金流出小计 | 5,644.73 | 72,115.75 | 54,938.22 | 48,656.38 | 10,464.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,765.71 | 68,344.59 | -36,573.57 | -35,958.37 | 2,386.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 621.82 | 496.63 | 449.33 | 493.06 | -271.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,568.38 | 115,528.16 | 12,008.59 | 2,875.00 | -6,418.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,125.29 | 194,597.13 | 194,597.13 | 194,597.13 | 194,597.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,556.91 | 310,125.29 | 206,605.72 | 197,472.13 | 188,178.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 38,467.26 | -- | 22,510.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,339.97 | -- | 3,533.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,346.53 | -- | 26,127.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,390.19 | -- | 613.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,377.73 | -- | 3,379.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,271.93 | -- | -11.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 143.33 | -- | 150.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -112.94 | -- | 2,215.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,292.02 | -- | 1,425.52 | -- |
投资损失 | -- | -1,459.89 | -- | -2,244.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,603.98 | -- | -395.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -510.44 | -- | 94.67 | -- |
存货的减少 | -- | -1,496.93 | -- | 36,756.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,451.24 | -- | -49,207.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,011.75 | -- | -6,583.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 236.68 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 117,439.00 | -- | 38,786.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 310,125.29 | -- | 197,472.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 194,597.13 | -- | 194,597.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 115,528.16 | -- | 2,875.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |