粤照明B

- 200541

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
粤照明B(200541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,673.75351,274.26259,292.53175,142.3886,054.44
收到的税费返还1,571.968,343.157,691.574,892.222,574.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,511.0912,071.9610,131.304,516.251,766.17
经营活动现金流入小计69,756.80371,689.37277,115.40184,550.8590,395.47
购买商品、接受劳务支付的现金48,360.59216,702.80164,162.36112,614.9761,004.80
支付给职工以及为职工支付的现金16,455.2161,889.9347,217.2132,278.5717,310.81
支付的各项税费1,557.1819,258.8214,561.009,477.083,761.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,787.9323,029.3417,580.1011,112.045,321.61
经营活动现金流出小计72,160.90320,880.90243,520.67165,482.6687,398.77
经营活动产生的现金流量净额-2,404.1050,808.4833,594.7219,068.182,996.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.001,955.002,100.00600.005,100.00
取得投资收益所收到的现金1,261.345,117.346,041.004,817.292,153.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.004.084.084.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,272.347,076.438,145.085,421.377,253.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,553.045,347.623,349.501,856.371,279.03
投资所支付的现金--5,500.00--3,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,553.0410,847.623,349.505,356.371,279.03
投资活动产生的现金流量净额27,719.31-3,771.194,795.5865.005,974.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--235.00235.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--235.00235.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--235.00235.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--21,829.8021,829.8021,829.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--21,829.8021,829.8021,829.80--
筹资活动产生的现金流量净额---21,594.80-21,594.80-21,829.80--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.7712.3053.17-115.68-262.93
五、现金及现金等价物净增加额25,323.9825,454.7816,848.67-2,812.298,708.30
加:期初现金及现金等价物余额104,983.3679,528.5879,528.5879,528.5879,528.58
六、期末现金及现金等价物余额130,307.33104,983.3696,377.2576,716.2888,236.88
附注
净利润--30,345.25--16,749.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,036.89--1,327.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,478.59--3,188.54--
无形资产摊销--489.88--221.44--
长期待摊费用摊销--656.20--319.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--41.33--5.33--
公允价值变动损失---202.44--99.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---6,087.84---4,383.97--
递延所得税资产减少--98.46--332.74--
递延所得税负债增加--23.21------
存货的减少--11,513.69--11,683.61--
经营性应收项目的减少--26,113.52--1,263.70--
经营性应付项目的增加---20,698.25---11,740.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,808.48--19,068.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,983.36--76,716.28--
现金的期初余额--79,528.58--79,528.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,454.78---2,812.29--
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