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| 丽珠B(200513) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,884.33 | 1,306,464.52 | 987,741.34 | 654,351.16 | 338,516.66 |
| 收到的税费返还 | 2,647.90 | 7,671.10 | 6,131.95 | 4,123.51 | 1,389.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,267.41 | 42,502.49 | 27,837.53 | 23,057.13 | 10,970.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,799.63 | 1,356,638.11 | 1,021,710.82 | 681,531.80 | 350,876.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,662.23 | 341,473.31 | 254,898.10 | 170,512.98 | 79,204.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,915.39 | 166,386.71 | 129,681.34 | 95,334.81 | 59,172.75 |
| 支付的各项税费 | 37,651.73 | 153,069.92 | 113,310.30 | 79,359.98 | 42,703.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,097.19 | 397,823.42 | 293,029.55 | 183,320.91 | 77,370.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,326.54 | 1,058,753.36 | 790,919.29 | 528,528.68 | 258,451.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,473.09 | 297,884.75 | 230,791.54 | 153,003.13 | 92,424.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,556.78 | 69,112.28 | 43,797.64 | 40,407.15 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,004.90 | 1,624.70 | 1,283.84 | 699.77 | 583.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.02 | 158.29 | 42.06 | 23.31 | 20.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 645.36 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,229.07 | 70,895.28 | 45,123.54 | 41,130.23 | 603.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,939.82 | 57,015.57 | 40,523.77 | 27,018.22 | 15,562.35 |
| 投资所支付的现金 | 11,064.45 | 79,417.78 | 67,191.46 | 36,336.08 | 30,754.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 399.79 | 494.70 | 140.46 | 93.10 | 20.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,404.06 | 136,928.05 | 107,855.69 | 63,447.40 | 46,337.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,174.99 | -66,032.77 | -62,732.15 | -22,317.17 | -45,733.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23,839.84 | 16,175.20 | 15,633.31 | 7,909.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,984.39 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,014.00 | 586,555.24 | 300,414.32 | 198,434.32 | 64,275.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 168.21 | 106.26 | 104.08 | 8.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,014.00 | 610,563.30 | 316,695.78 | 214,171.70 | 72,193.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,024.00 | 602,770.38 | 304,469.76 | 208,754.51 | 121,981.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,258.20 | 167,006.98 | 164,026.64 | 71,194.35 | 2,381.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.42 | 32,976.32 | 31,963.12 | 31,894.24 | 101.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,523.33 | 89,374.24 | 39,424.54 | 14,796.74 | 13,292.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,805.53 | 859,151.60 | 507,920.94 | 294,745.60 | 137,655.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,791.53 | -248,588.31 | -191,225.16 | -80,573.90 | -65,461.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,143.84 | 881.35 | -2,135.35 | 287.10 | -69.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 362.73 | -15,854.97 | -25,301.13 | 50,399.16 | -18,839.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,081,781.67 | 1,097,636.64 | 1,097,636.64 | 1,097,636.64 | 1,097,636.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,082,144.40 | 1,081,781.67 | 1,072,335.51 | 1,148,035.80 | 1,078,797.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 230,448.50 | -- | 135,469.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,154.80 | -- | 2,913.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,599.80 | -- | 24,321.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,984.89 | -- | 1,995.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,210.42 | -- | 6,521.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,520.25 | -- | 7.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 706.10 | -- | 82.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,543.92 | -- | 1,839.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,700.38 | -- | 4,845.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,738.69 | -- | -1,557.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,310.56 | -- | -2,197.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53.58 | -- | -202.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,331.75 | -- | 5,793.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,024.38 | -- | -30,849.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,850.62 | -- | 1,048.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -333.53 | -- | 1,507.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 297,884.75 | -- | 153,003.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,081,781.67 | -- | 1,148,035.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,097,636.64 | -- | 1,097,636.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,854.97 | -- | 50,399.16 | -- |
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