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| 闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,402.06 | 37,803.57 | 134,823.30 | 88,856.89 | 54,100.54 |
| 收到的税费返还 | 6,470.47 | 3,649.69 | 8,435.81 | 5,683.11 | 3,980.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,193.87 | 1,334.86 | 12,255.36 | 6,767.75 | 4,936.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,066.40 | 42,788.12 | 155,514.47 | 101,307.74 | 63,017.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,898.29 | 28,834.61 | 102,251.45 | 67,407.63 | 46,025.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,219.31 | 7,716.27 | 28,358.89 | 20,310.95 | 12,458.44 |
| 支付的各项税费 | 6,422.78 | 522.28 | 2,569.48 | 2,381.33 | 1,584.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,155.72 | 3,571.93 | 10,030.06 | 10,015.45 | 5,922.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,696.10 | 40,645.09 | 143,209.88 | 100,115.36 | 65,992.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,629.70 | 2,143.03 | 12,304.59 | 1,192.38 | -2,974.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,126.05 | 94.44 | 63,179.03 | 31,279.28 | 15,028.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.27 | 497.10 | 1,742.19 | 2,482.88 | 1,257.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.25 | 17.32 | 495.05 | 162.50 | 85.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,898.70 | 15,534.96 | 49,793.57 | 46,302.21 | 25,302.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,256.28 | 16,143.83 | 115,209.83 | 80,226.86 | 41,673.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,414.94 | 716.48 | 4,524.78 | 2,758.96 | 1,914.49 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 5,000.00 | 61,700.00 | 31,700.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,121.83 | 25,755.46 | 51,877.42 | 53,149.19 | 30,449.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,536.77 | 31,471.94 | 118,102.20 | 87,608.14 | 47,363.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,280.49 | -15,328.11 | -2,892.37 | -7,381.28 | -5,689.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,128.26 | 2,128.26 | 2,153.94 | 2,146.98 | 2,146.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 606.97 | 457.73 | 819.36 | 366.97 | 244.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,735.23 | 2,585.99 | 2,973.30 | 2,513.95 | 2,391.06 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,153.94 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,061.29 | 1,647.99 | 8,252.70 | 7,502.27 | 7,502.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,647.99 | 1,647.99 | 5,821.57 | 1,940.52 | 1,940.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.13 | 298.85 | 3,269.50 | 3,064.99 | 436.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,491.43 | 1,946.83 | 13,676.14 | 10,567.26 | 7,939.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,756.20 | 639.16 | -10,702.83 | -8,053.32 | -5,548.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.26 | -50.36 | -79.53 | -72.79 | 68.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,799.65 | -12,596.28 | -1,370.14 | -14,315.01 | -14,144.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,180.96 | 56,180.96 | 57,551.17 | 57,551.18 | 57,551.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,381.31 | 43,584.68 | 56,181.03 | 43,236.18 | 43,406.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,451.74 | -- | 11,680.30 | -- | 3,776.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 538.57 | -- | 700.17 | -- | -307.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,724.44 | -- | 3,594.28 | -- | 1,767.45 |
| 无形资产摊销 | 90.15 | -- | 502.59 | -- | 278.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 154.05 | -- | 340.06 | -- | 178.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.01 | -- | -1,223.73 | -- | -31.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.14 | -- | 4.09 |
| 公允价值变动损失 | -195.09 | -- | 148.48 | -- | 148.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 819.66 | -- | 2,677.90 | -- | 910.75 |
| 投资损失 | -1,454.82 | -- | -3,424.29 | -- | -1,206.55 |
| 递延所得税资产减少 | -241.40 | -- | 529.34 | -- | 203.19 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,423.28 | -- | -14.23 |
| 存货的减少 | -1,785.99 | -- | -1,855.61 | -- | 2,239.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,863.73 | -- | -11,585.43 | -- | -4,625.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,407.17 | -- | 10,792.52 | -- | -7,229.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,629.70 | -- | 12,304.59 | -- | -2,974.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,381.31 | -- | 56,181.03 | -- | 43,406.94 |
| 现金的期初余额 | 56,180.96 | -- | 57,551.17 | -- | 57,551.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,799.65 | -- | -1,370.14 | -- | -14,144.24 |
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