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闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,823.30 | 88,856.89 | 54,100.54 | 23,883.94 | 171,357.65 |
收到的税费返还 | 8,435.81 | 5,683.11 | 3,980.64 | 2,053.57 | 10,553.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,255.36 | 6,767.75 | 4,936.09 | 2,500.81 | 9,027.00 |
经营活动现金流入小计 | 155,514.47 | 101,307.74 | 63,017.27 | 28,438.33 | 190,938.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,251.45 | 67,407.63 | 46,025.80 | 24,027.49 | 138,085.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,358.89 | 20,310.95 | 12,458.44 | 6,192.25 | 26,664.05 |
支付的各项税费 | 2,569.48 | 2,381.33 | 1,584.86 | 912.92 | 3,252.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,030.06 | 10,015.45 | 5,922.92 | 2,915.84 | 6,458.84 |
经营活动现金流出小计 | 143,209.88 | 100,115.36 | 65,992.02 | 34,048.49 | 174,460.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,304.59 | 1,192.38 | -2,974.75 | -5,610.17 | 16,477.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,179.03 | 31,279.28 | 15,028.19 | 5,236.23 | 68,649.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,742.19 | 2,482.88 | 1,257.93 | 613.90 | 1,141.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 495.05 | 162.50 | 85.40 | 25.40 | 360.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,793.57 | 46,302.21 | 25,302.33 | 14,576.68 | 48,316.57 |
投资活动现金流入小计 | 115,209.83 | 80,226.86 | 41,673.85 | 20,452.22 | 118,467.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,524.78 | 2,758.96 | 1,914.49 | 765.73 | 4,023.40 |
投资所支付的现金 | 61,700.00 | 31,700.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 80,827.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,877.42 | 53,149.19 | 30,449.31 | 17,601.81 | 62,463.07 |
投资活动现金流出小计 | 118,102.20 | 87,608.14 | 47,363.81 | 23,367.54 | 147,314.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,892.37 | -7,381.28 | -5,689.96 | -2,915.33 | -28,846.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,153.94 | 2,146.98 | 2,146.98 | -- | 21,241.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 819.36 | 366.97 | 244.08 | 68.41 | 1,073.49 |
筹资活动现金流入小计 | 2,973.30 | 2,513.95 | 2,391.06 | 68.41 | 22,315.07 |
偿还债务支付的现金 | 2,153.94 | -- | -- | -- | 21,241.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,252.70 | 7,502.27 | 7,502.27 | 1,940.52 | 4,498.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,821.57 | 1,940.52 | 1,940.52 | 1,940.52 | 2,315.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,269.50 | 3,064.99 | 436.93 | 164.91 | 4,390.45 |
筹资活动现金流出小计 | 13,676.14 | 10,567.26 | 7,939.21 | 2,105.43 | 30,130.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,702.83 | -8,053.32 | -5,548.14 | -2,037.02 | -7,815.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.53 | -72.79 | 68.61 | -178.50 | 650.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,370.14 | -14,315.01 | -14,144.24 | -10,741.01 | -19,533.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,551.17 | 57,551.18 | 57,551.18 | 57,551.18 | 77,085.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,181.03 | 43,236.18 | 43,406.94 | 46,810.18 | 57,551.17 |
附注 | |||||
净利润 | 11,680.30 | -- | 3,776.98 | -- | 12,564.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 700.17 | -- | -307.13 | -- | 1,237.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,594.28 | -- | 1,767.45 | -- | 3,748.81 |
无形资产摊销 | 502.59 | -- | 278.55 | -- | 697.26 |
长期待摊费用摊销 | 340.06 | -- | 178.55 | -- | 393.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,223.73 | -- | -31.68 | -- | -74.27 |
固定资产报废损失 | 4.14 | -- | 4.09 | -- | 1.20 |
公允价值变动损失 | 148.48 | -- | 148.46 | -- | 122.72 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,677.90 | -- | 910.75 | -- | 1,818.19 |
投资损失 | -3,424.29 | -- | -1,206.55 | -- | -2,592.59 |
递延所得税资产减少 | 529.34 | -- | 203.19 | -- | -97.64 |
递延所得税负债增加 | -2,423.28 | -- | -14.23 | -- | 228.60 |
存货的减少 | -1,855.61 | -- | 2,239.36 | -- | 6,093.94 |
经营性应收项目的减少 | -11,585.43 | -- | -4,625.43 | -- | 16,974.81 |
经营性应付项目的增加 | 10,792.52 | -- | -7,229.37 | -- | -26,308.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,304.59 | -- | -2,974.75 | -- | 16,477.56 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56,181.03 | -- | 43,406.94 | -- | 57,551.17 |
现金的期初余额 | 57,551.17 | -- | 57,551.18 | -- | 77,085.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,370.14 | -- | -14,144.24 | -- | -19,533.95 |
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