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| 闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,424.47 | 168,472.73 | 119,671.50 | 74,402.06 | 37,803.57 |
| 收到的税费返还 | 3,399.66 | 13,073.61 | 10,070.75 | 6,470.47 | 3,649.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,590.07 | 10,574.56 | 4,854.01 | 3,193.87 | 1,334.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,414.20 | 192,120.91 | 134,596.26 | 84,066.40 | 42,788.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,135.01 | 128,291.21 | 88,482.33 | 56,898.29 | 28,834.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,064.90 | 33,365.48 | 24,952.99 | 16,219.31 | 7,716.27 |
| 支付的各项税费 | 1,381.83 | 7,214.25 | 6,931.61 | 6,422.78 | 522.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,349.95 | 9,611.64 | 10,429.24 | 7,155.72 | 3,571.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,931.69 | 178,482.56 | 130,796.16 | 86,696.10 | 40,645.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -517.49 | 13,638.34 | 3,800.10 | -2,629.70 | 2,143.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 46,749.65 | 26,840.19 | 10,126.05 | 94.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 602.45 | 2,961.61 | 2,360.13 | 1,129.27 | 497.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 343.69 | 130.13 | 102.25 | 17.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,774.98 | 54,607.69 | 52,416.57 | 26,898.70 | 15,534.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,377.43 | 104,662.64 | 81,747.02 | 38,256.28 | 16,143.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,711.25 | 4,366.58 | 3,274.78 | 1,414.94 | 716.48 |
| 投资所支付的现金 | 8,980.00 | 48,150.00 | 48,150.00 | 28,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,615.07 | 69,958.76 | 47,833.40 | 24,121.83 | 25,755.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,306.32 | 122,475.34 | 99,258.18 | 53,536.77 | 31,471.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -928.89 | -17,812.71 | -17,511.16 | -15,280.49 | -15,328.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,584.80 | 2,128.26 | 2,128.26 | 2,128.26 | 2,128.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.22 | 1,136.09 | 855.18 | 606.97 | 457.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,606.02 | 3,264.35 | 2,983.44 | 2,735.23 | 2,585.99 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,130.90 | 2,130.90 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,344.68 | 6,827.48 | 6,334.35 | 6,061.29 | 1,647.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,344.68 | 1,647.99 | 1,647.99 | 1,647.99 | 1,647.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.61 | 2,144.65 | 1,940.66 | 430.13 | 298.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,585.30 | 11,103.03 | 10,405.90 | 6,491.43 | 1,946.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,020.72 | -7,838.68 | -7,422.47 | -3,756.20 | 639.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.08 | 21.09 | -231.21 | -133.26 | -50.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 558.26 | -11,991.95 | -21,364.75 | -21,799.65 | -12,596.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,189.07 | 56,181.03 | 56,180.96 | 56,180.96 | 56,180.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,747.33 | 44,189.07 | 34,816.21 | 34,381.31 | 43,584.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,609.17 | -- | 4,451.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 917.11 | -- | 538.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,404.56 | -- | 1,724.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.18 | -- | 90.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 296.84 | -- | 154.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.61 | -- | -60.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 206.70 | -- | -195.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 977.58 | -- | 819.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,767.86 | -- | -1,454.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -348.80 | -- | -241.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -409.75 | -- | -1,785.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10.57 | -- | -2,863.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,315.44 | -- | -4,407.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,638.34 | -- | -2,629.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,189.07 | -- | 34,381.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,181.03 | -- | 56,180.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,991.95 | -- | -21,799.65 | -- |
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