闽灿坤B

- 200512

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
闽灿坤B(200512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,616.5776,003.2437,718.19195,590.25142,489.87
收到的税费返还8,335.215,732.063,166.9615,814.6312,726.44
收到的其他与经营活动有关的现金6,007.853,601.781,614.398,919.907,545.45
经营活动现金流入小计140,959.6385,337.0742,499.54220,324.77162,761.76
购买商品、接受劳务支付的现金94,580.0067,003.9837,776.98165,011.54118,073.96
支付给职工以及为职工支付的现金19,561.6612,355.976,240.8728,382.9121,271.80
支付的各项税费3,133.322,226.501,026.522,450.101,812.11
支付的其他与经营活动有关的现金8,899.456,551.803,134.2510,118.2016,563.56
经营活动现金流出小计126,174.4288,138.2648,178.61205,962.75157,721.43
经营活动产生的现金流量净额14,785.21-2,801.19-5,679.0714,362.035,040.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,075.7121,699.3710,900.1262,000.0049,456.17
取得投资收益所收到的现金2,272.831,138.32645.142,177.851,654.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.235.300.226,847.106,724.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,853.8524,026.8715,622.4222,804.8011,075.87
投资活动现金流入小计82,207.6146,869.8627,167.9093,829.7568,910.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,232.102,733.171,527.655,976.805,399.19
投资所支付的现金48,745.4920,522.4414,565.9659,266.5346,706.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金75,521.9349,002.5242,997.0622,804.8026,840.64
投资活动现金流出小计128,499.5372,258.1359,090.6788,048.1378,946.76
投资活动产生的现金流量净额-46,291.91-25,388.27-31,922.775,781.62-10,035.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,602.095,452.282,617.367,199.545,037.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,120.001,400.00
筹资活动现金流入小计8,602.095,452.282,617.369,319.546,437.57
偿还债务支付的现金5,511.592,676.992,676.998,369.644,783.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,519.054,507.2013.771,589.681,631.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,639.522,639.52--848.11848.11
支付其他与筹资活动有关的现金1,251.00677.50----1,080.00
筹资活动现金流出小计11,281.637,861.692,690.759,959.327,494.61
筹资活动产生的现金流量净额-2,679.55-2,409.41-73.39-639.78-1,057.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-624.52118.81215.84-390.7814.76
五、现金及现金等价物净增加额-34,810.77-30,480.06-37,459.3819,113.09-6,037.85
加:期初现金及现金等价物余额63,962.3263,962.3263,962.3244,849.2344,849.23
六、期末现金及现金等价物余额29,151.5533,482.2626,502.9463,962.3238,811.38
附注
净利润--5,207.63--16,405.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--805.21--1,365.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,522.74--4,417.21--
无形资产摊销--356.27--603.34--
长期待摊费用摊销--136.54--254.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.98---6,368.81--
固定资产报废损失--0.02--67.31--
公允价值变动损失--170.71---154.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---456.30--484.92--
投资损失---787.99---1,806.94--
递延所得税资产减少--186.16--581.65--
递延所得税负债增加---34.03--2,133.05--
存货的减少--5,082.63--868.92--
经营性应收项目的减少---2,365.11---355.80--
经营性应付项目的增加---13,710.67---4,253.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,801.19--14,362.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,482.26--63,962.32--
现金的期初余额--63,962.32--44,849.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,480.06--19,113.09--
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