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| 闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,489.87 | 91,041.68 | 47,029.21 | 177,614.67 | 119,414.38 |
| 收到的税费返还 | 12,726.44 | 8,828.83 | 4,529.43 | 17,234.26 | 12,697.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,545.45 | 5,561.50 | 4,029.91 | 6,099.85 | 4,681.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,761.76 | 105,432.00 | 55,588.55 | 200,948.78 | 136,793.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,073.96 | 80,786.03 | 42,341.67 | 150,405.07 | 106,699.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,271.80 | 14,101.62 | 7,089.92 | 25,508.97 | 19,958.89 |
| 支付的各项税费 | 1,812.11 | 1,172.54 | 437.42 | 1,518.31 | 980.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,563.56 | 8,955.09 | 4,467.87 | 12,908.81 | 15,703.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,721.43 | 105,015.28 | 54,336.88 | 190,341.17 | 143,342.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,040.33 | 416.72 | 1,251.67 | 10,607.61 | -6,548.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,456.17 | 24,219.70 | 9,773.45 | 43,782.15 | 29,215.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,654.32 | 461.41 | 203.70 | 1,512.83 | 1,080.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,724.51 | 6,720.48 | 6,719.67 | 327.54 | 46.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,075.87 | 9,242.73 | 3,436.95 | 69,669.25 | 53,941.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,910.86 | 40,644.32 | 20,133.78 | 115,291.77 | 84,283.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,399.19 | 3,514.99 | 1,696.85 | 6,948.93 | 4,272.64 |
| 投资所支付的现金 | 46,706.93 | 31,453.33 | 16,068.12 | 56,000.00 | 37,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,840.64 | 20,686.71 | 11,319.86 | 69,669.25 | 68,661.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,946.76 | 55,655.04 | 29,084.83 | 132,618.18 | 109,933.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,035.90 | -15,010.71 | -8,951.06 | -17,326.41 | -25,649.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,037.57 | 1,881.40 | -- | 10,956.39 | 10,347.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 700.00 | 700.00 | 571.99 | 225.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,437.57 | 2,581.40 | 700.00 | 11,528.38 | 10,573.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,783.41 | 1,939.71 | -- | 11,089.07 | 2,972.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,631.20 | 1,614.00 | 858.97 | 2,709.43 | 2,640.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 848.11 | 848.11 | 848.11 | 1,118.25 | 1,118.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.00 | -- | -- | 2,691.99 | 112.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,494.61 | 3,553.72 | 858.97 | 16,490.49 | 5,726.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,057.04 | -972.31 | -158.97 | -4,962.11 | 4,847.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.76 | -139.46 | -223.66 | 91.94 | -320.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,037.85 | -15,705.76 | -8,082.01 | -11,588.97 | -27,671.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,849.23 | 44,849.23 | 44,849.23 | 56,438.20 | 56,438.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,811.38 | 29,143.47 | 36,767.22 | 44,849.23 | 28,766.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,670.00 | -- | 1,274.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 191.94 | -- | 2,149.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,262.20 | -- | 4,464.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 285.53 | -- | 488.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.79 | -- | 240.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,339.84 | -- | -97.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.51 | -- | 1.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 414.54 | -- | 248.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -18.40 | -- | 292.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -831.30 | -- | -1,294.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.23 | -- | -125.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,089.68 | -- | -120.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 699.58 | -- | -6,453.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,039.53 | -- | 818.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,083.71 | -- | 8,721.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 416.72 | -- | 10,607.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,143.47 | -- | 44,849.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,849.23 | -- | 56,438.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,705.76 | -- | -11,588.97 | -- |
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