闽灿坤B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闽灿坤B(200512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,489.8791,041.6847,029.21177,614.67119,414.38
收到的税费返还12,726.448,828.834,529.4317,234.2612,697.63
收到的其他与经营活动有关的现金7,545.455,561.504,029.916,099.854,681.76
经营活动现金流入小计162,761.76105,432.0055,588.55200,948.78136,793.77
购买商品、接受劳务支付的现金118,073.9680,786.0342,341.67150,405.07106,699.89
支付给职工以及为职工支付的现金21,271.8014,101.627,089.9225,508.9719,958.89
支付的各项税费1,812.111,172.54437.421,518.31980.27
支付的其他与经营活动有关的现金16,563.568,955.094,467.8712,908.8115,703.01
经营活动现金流出小计157,721.43105,015.2854,336.88190,341.17143,342.05
经营活动产生的现金流量净额5,040.33416.721,251.6710,607.61-6,548.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,456.1724,219.709,773.4543,782.1529,215.74
取得投资收益所收到的现金1,654.32461.41203.701,512.831,080.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,724.516,720.486,719.67327.5446.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,075.879,242.733,436.9569,669.2553,941.75
投资活动现金流入小计68,910.8640,644.3220,133.78115,291.7784,283.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,399.193,514.991,696.856,948.934,272.64
投资所支付的现金46,706.9331,453.3316,068.1256,000.0037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,840.6420,686.7111,319.8669,669.2568,661.17
投资活动现金流出小计78,946.7655,655.0429,084.83132,618.18109,933.82
投资活动产生的现金流量净额-10,035.90-15,010.71-8,951.06-17,326.41-25,649.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,037.571,881.40--10,956.3910,347.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,400.00700.00700.00571.99225.23
筹资活动现金流入小计6,437.572,581.40700.0011,528.3810,573.16
偿还债务支付的现金4,783.411,939.71--11,089.072,972.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,631.201,614.00858.972,709.432,640.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润848.11848.11848.111,118.251,118.25
支付其他与筹资活动有关的现金1,080.00----2,691.99112.61
筹资活动现金流出小计7,494.613,553.72858.9716,490.495,726.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,057.04-972.31-158.97-4,962.114,847.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.76-139.46-223.6691.94-320.76
五、现金及现金等价物净增加额-6,037.85-15,705.76-8,082.01-11,588.97-27,671.80
加:期初现金及现金等价物余额44,849.2344,849.2344,849.2356,438.2056,438.20
六、期末现金及现金等价物余额38,811.3829,143.4736,767.2244,849.2328,766.39
附注
净利润--8,670.00--1,274.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--191.94--2,149.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,262.20--4,464.17--
无形资产摊销--285.53--488.24--
长期待摊费用摊销--129.79--240.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,339.84---97.58--
固定资产报废损失--1.51--1.70--
公允价值变动损失--414.54--248.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---18.40--292.11--
投资损失---831.30---1,294.98--
递延所得税资产减少---15.23---125.31--
递延所得税负债增加--2,089.68---120.86--
存货的减少--699.58---6,453.01--
经营性应收项目的减少---1,039.53--818.87--
经营性应付项目的增加---6,083.71--8,721.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--416.72--10,607.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,143.47--44,849.23--
现金的期初余额--44,849.23--56,438.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,705.76---11,588.97--
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