京粮B

- 200505

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京粮B(200505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金556,117.56356,097.01199,310.12799,045.93608,999.04
收到的税费返还851.11463.82198.931,412.601,190.76
收到的其他与经营活动有关的现金101,823.3934,810.4522,260.57132,087.10176,676.21
经营活动现金流入小计658,792.07391,371.28221,769.62932,545.64786,866.01
购买商品、接受劳务支付的现金495,557.65312,458.79170,324.36693,563.90548,880.34
支付给职工以及为职工支付的现金22,554.2714,518.188,611.7628,785.1821,582.31
支付的各项税费11,387.208,358.684,491.0819,745.4814,942.99
支付的其他与经营活动有关的现金84,618.3733,976.3921,049.74105,434.33159,501.99
经营活动现金流出小计614,117.49369,312.05204,476.94847,528.88744,907.64
经营活动产生的现金流量净额44,674.5722,059.2317,292.6785,016.7641,958.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,123.67130,273.6740,809.47272,361.00164,733.81
取得投资收益所收到的现金2,460.90360.01271.896,078.772,266.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.926.654.48510.1962.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------9,437.50
投资活动现金流入小计147,591.49130,640.3341,085.84278,949.96176,499.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,164.562,690.521,718.115,860.784,429.88
投资所支付的现金192,158.06187,084.8882,238.67284,791.00194,433.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----178.06--4,795.50
支付的其他与投资活动有关的现金0.08------28,911.27
投资活动现金流出小计196,322.69189,775.4084,134.83290,651.78232,569.65
投资活动产生的现金流量净额-48,731.20-59,135.07-43,048.99-11,701.82-56,069.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,100.0012,655.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,100.00--
取得借款收到的现金163,317.59144,111.4834,247.08242,921.84170,550.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,609.16--485,767.53
筹资活动现金流入小计163,317.59144,111.4838,856.24247,021.84668,972.96
偿还债务支付的现金192,984.28126,887.2044,687.20326,258.27191,764.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,582.144,747.391,769.1810,615.919,802.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,611.96--489,113.66
筹资活动现金流出小计200,566.41131,634.5951,068.34336,874.18690,680.39
筹资活动产生的现金流量净额-37,248.8312,476.89-12,212.10-89,852.34-21,707.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响378.26324.82-5.931,880.541,941.43
五、现金及现金等价物净增加额-40,927.20-24,274.13-37,974.35-14,656.86-33,877.46
加:期初现金及现金等价物余额86,787.0086,787.0086,787.00101,443.87101,443.87
六、期末现金及现金等价物余额45,859.8062,512.8848,812.6586,787.0067,566.41
附注
净利润--6,524.43--21,112.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.77--137.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,666.47--9,504.03--
无形资产摊销--467.94--1,867.87--
长期待摊费用摊销--1,151.07--415.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,199.75--36.78--
固定资产报废损失--0.90--141.65--
公允价值变动损失---2,615.83---201.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,227.38--5,907.71--
投资损失---917.93---3,098.12--
递延所得税资产减少---1,524.24---115.19--
递延所得税负债增加--1,131.42---656.68--
存货的减少--12,724.64--16,765.96--
经营性应收项目的减少---3,984.35--21,751.41--
经营性应付项目的增加--4,976.50--11,445.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,589.19------
经营活动产生现金流量净额--22,059.23--85,016.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,512.88--86,787.00--
现金的期初余额--86,787.00--101,443.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,274.13---14,656.86--
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