粤高速B

- 200429

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
粤高速B(200429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,565.08123,142.81386,663.74141,431.3166,386.26
收到的税费返还--------7.76
收到的其他与经营活动有关的现金6,216.584,553.8118,485.629,086.367,232.22
经营活动现金流入小计263,781.66127,696.62405,149.36150,517.6873,626.25
购买商品、接受劳务支付的现金15,311.029,079.8239,185.4312,114.176,717.41
支付给职工以及为职工支付的现金19,534.0910,247.1338,456.6219,897.5213,118.45
支付的各项税费44,820.0921,473.9155,326.5615,037.119,937.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,587.141,993.718,562.023,748.142,062.10
经营活动现金流出小计82,252.3442,794.56141,530.6450,796.9331,835.64
经营活动产生的现金流量净额181,529.3284,902.05263,618.7299,720.7541,790.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,250.002,250.0021,000.00----
取得投资收益所收到的现金5,152.33150.0016,247.9822,719.1513,344.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.990.736.891.901.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,403.322,400.7337,254.8722,721.0513,345.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,285.3610,712.0766,001.2428,737.6019,173.53
投资所支付的现金----22,491.048,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,285.3610,712.0788,492.2836,737.6027,173.53
投资活动产生的现金流量净额-15,882.04-8,311.34-51,237.42-14,016.55-13,827.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金116,693.00116,693.00216,988.00139,500.00119,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,773.176,072.248,908.35----
筹资活动现金流入小计126,466.17122,765.24225,896.35139,500.00119,500.00
偿还债务支付的现金36,390.8122,253.50173,036.50133,080.86108,391.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,955.3627,265.02158,810.82112,224.1314,801.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,700.0038,068.99--7,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金122,777.41122,261.62127,283.25112.22112.22
筹资活动现金流出小计220,123.59171,780.14459,130.56245,417.20123,305.41
筹资活动产生的现金流量净额-93,657.42-49,014.90-233,234.21-105,917.20-3,805.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----172.87172.87--
五、现金及现金等价物净增加额71,989.8627,575.81-20,680.04-20,040.1424,157.58
加:期初现金及现金等价物余额284,617.68284,617.68305,297.72281,669.97281,669.97
六、期末现金及现金等价物余额356,607.54312,193.49284,617.68261,629.83305,827.55
附注
净利润119,998.69--136,438.50--1,536.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备288.94--123.19----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,507.61--100,957.89--38,239.11
无形资产摊销1,868.76--2,631.93--109.90
长期待摊费用摊销17.53--45.76--5.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失13.54--1,363.77--18.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,934.31--26,509.20--13,427.48
投资损失-17,205.01---17,136.68---10,663.86
递延所得税资产减少4,328.32--5,473.87--1,299.55
递延所得税负债增加-1,257.94---4,181.91--275.69
存货的减少-32.16--5.79----
经营性应收项目的减少1,990.05--13,674.59---3,706.12
经营性应付项目的增加-8,054.42---2,532.97--1,224.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------23.67
经营活动产生现金流量净额181,529.32--263,618.72--41,790.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额356,607.54--284,617.68--305,827.55
现金的期初余额284,617.68--305,297.72--281,669.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额71,989.86---20,680.04--24,157.58
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