粤高速B

- 200429

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
粤高速B(200429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,663.74141,431.3166,386.2624,799.10310,688.91
收到的税费返还----7.76----
收到的其他与经营活动有关的现金18,485.629,086.367,232.226,265.726,263.17
经营活动现金流入小计405,149.36150,517.6873,626.2531,064.82316,952.09
购买商品、接受劳务支付的现金39,185.4312,114.176,717.413,075.2733,782.21
支付给职工以及为职工支付的现金38,456.6219,897.5213,118.456,850.2335,357.84
支付的各项税费55,326.5615,037.119,937.686,270.5941,712.60
支付的其他与经营活动有关的现金8,562.023,748.142,062.10637.357,244.26
经营活动现金流出小计141,530.6450,796.9331,835.6416,833.44118,096.90
经营活动产生的现金流量净额263,618.7299,720.7541,790.6114,231.38198,855.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.00--------
取得投资收益所收到的现金16,247.9822,719.1513,344.153,131.8742,017.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.891.901.760.632,002.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,254.8722,721.0513,345.913,132.5044,020.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,001.2428,737.6019,173.5315,934.1982,307.44
投资所支付的现金22,491.048,000.008,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,492.2836,737.6027,173.5315,934.1982,307.44
投资活动产生的现金流量净额-51,237.42-14,016.55-13,827.62-12,801.69-38,287.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金216,988.00139,500.00119,500.00106,000.00375,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,908.35--------
筹资活动现金流入小计225,896.35139,500.00119,500.00106,000.00375,670.00
偿还债务支付的现金173,036.50133,080.86108,391.7562,510.00301,735.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158,810.82112,224.1314,801.445,918.45164,930.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38,068.99--7,500.00--22,338.67
支付其他与筹资活动有关的现金127,283.25112.22112.2275.0079.14
筹资活动现金流出小计459,130.56245,417.20123,305.4168,503.45466,745.09
筹资活动产生的现金流量净额-233,234.21-105,917.20-3,805.4137,496.55-91,075.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172.87172.87-----153.45
五、现金及现金等价物净增加额-20,680.04-20,040.1424,157.5838,926.2469,339.59
加:期初现金及现金等价物余额305,297.72281,669.97281,669.97281,669.97212,330.38
六、期末现金及现金等价物余额284,617.68261,629.83305,827.55320,596.21281,669.97
附注
净利润136,438.50--1,536.40--144,958.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备123.19------723.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100,957.89--38,239.11--84,051.37
无形资产摊销2,631.93--109.90--205.48
长期待摊费用摊销45.76--5.35--10.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------1,903.19
固定资产报废损失1,363.77--18.49--1,142.46
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,509.20--13,427.48--24,536.39
投资损失-17,136.68---10,663.86---50,841.61
递延所得税资产减少5,473.87--1,299.55--6,199.09
递延所得税负债增加-4,181.91--275.69---897.62
存货的减少5.79-------3.07
经营性应收项目的减少13,674.59---3,706.12--637.37
经营性应付项目的增加-2,532.97--1,224.96---9,983.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----23.67----
经营活动产生现金流量净额263,618.72--41,790.61--198,855.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额284,617.68--305,827.55--281,669.97
现金的期初余额305,297.72--281,669.97--212,330.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,680.04--24,157.58--69,339.59
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