粤高速B

- 200429

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
粤高速B(200429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,431.3166,386.2624,799.10310,688.91234,438.38
收到的税费返还--7.76------
收到的其他与经营活动有关的现金9,086.367,232.226,265.726,263.174,423.95
经营活动现金流入小计150,517.6873,626.2531,064.82316,952.09238,862.33
购买商品、接受劳务支付的现金12,114.176,717.413,075.2733,782.2117,525.81
支付给职工以及为职工支付的现金19,897.5213,118.456,850.2335,357.8421,622.02
支付的各项税费15,037.119,937.686,270.5941,712.6031,013.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,748.142,062.10637.357,244.265,222.54
经营活动现金流出小计50,796.9331,835.6416,833.44118,096.9075,383.97
经营活动产生的现金流量净额99,720.7541,790.6114,231.38198,855.19163,478.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金22,719.1513,344.153,131.8742,017.7827,026.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.901.760.632,002.601,396.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,721.0513,345.913,132.5044,020.3928,422.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,737.6019,173.5315,934.1982,307.4458,787.44
投资所支付的现金8,000.008,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,737.6027,173.5315,934.1982,307.4458,787.44
投资活动产生的现金流量净额-14,016.55-13,827.62-12,801.69-38,287.05-30,364.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金139,500.00119,500.00106,000.00375,670.00375,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计139,500.00119,500.00106,000.00375,670.00375,670.00
偿还债务支付的现金133,080.86108,391.7562,510.00301,735.00301,400.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,224.1314,801.445,918.45164,930.95158,792.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,500.00--22,338.67--
支付其他与筹资活动有关的现金112.22112.2275.0079.1479.14
筹资活动现金流出小计245,417.20123,305.4168,503.45466,745.09460,271.65
筹资活动产生的现金流量净额-105,917.20-3,805.4137,496.55-91,075.09-84,601.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172.87-----153.45-153.45
五、现金及现金等价物净增加额-20,040.1424,157.5838,926.2469,339.5948,358.28
加:期初现金及现金等价物余额281,669.97281,669.97281,669.97212,330.38212,330.38
六、期末现金及现金等价物余额261,629.83305,827.55320,596.21281,669.97260,688.66
附注
净利润--1,536.40--144,958.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------723.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,239.11--84,051.37--
无形资产摊销--109.90--205.48--
长期待摊费用摊销--5.35--10.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,903.19--
固定资产报废损失--18.49--1,142.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,427.48--24,536.39--
投资损失---10,663.86---50,841.61--
递延所得税资产减少--1,299.55--6,199.09--
递延所得税负债增加--275.69---897.62--
存货的减少-------3.07--
经营性应收项目的减少---3,706.12--637.37--
经营性应付项目的增加--1,224.96---9,983.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23.67------
经营活动产生现金流量净额--41,790.61--198,855.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--305,827.55--281,669.97--
现金的期初余额--281,669.97--212,330.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,157.58--69,339.59--
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