粤高速B

- 200429

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速B(200429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,438.38150,957.1173,865.81328,772.75243,007.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,423.952,561.87817.729,662.035,451.37
经营活动现金流入小计238,862.33153,518.9874,683.53338,434.78248,458.52
购买商品、接受劳务支付的现金17,525.819,270.315,214.1928,291.1014,203.54
支付给职工以及为职工支付的现金21,622.0214,325.677,371.1733,170.9920,048.33
支付的各项税费31,013.6121,049.708,231.0677,883.5465,998.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,222.543,792.182,033.357,490.594,781.56
经营活动现金流出小计75,383.9748,437.8722,849.77146,836.22105,031.85
经营活动产生的现金流量净额163,478.36105,081.1151,833.76191,598.56143,426.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金27,026.0717,637.547,849.9341,438.9224,619.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,396.391,396.153.1622,822.2622,818.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------57.50
投资活动现金流入小计28,422.4619,033.697,853.0964,261.1747,495.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,787.4441,430.5529,154.4084,537.1350,991.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,787.4441,430.5529,154.4084,537.1350,991.43
投资活动产生的现金流量净额-30,364.98-22,396.87-21,301.31-20,275.95-3,496.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金375,670.00223,170.00141,000.00138,500.00125,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------486.11
筹资活动现金流入小计375,670.00223,170.00141,000.00138,500.00126,386.11
偿还债务支付的现金301,400.25162,013.0094,165.00178,526.00148,748.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158,792.26152,258.666,496.51155,043.71148,271.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--22,014.10--21,025.21--
支付其他与筹资活动有关的现金79.1479.1479.14----
筹资活动现金流出小计460,271.65314,350.80100,740.65333,569.71297,019.71
筹资活动产生的现金流量净额-84,601.65-91,180.8040,259.35-195,069.71-170,633.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153.45-153.45---226.79-226.79
五、现金及现金等价物净增加额48,358.28-8,650.0070,791.80-23,973.89-30,929.86
加:期初现金及现金等价物余额212,330.38212,330.38212,330.38236,304.27236,304.27
六、期末现金及现金等价物余额260,688.66203,680.38283,122.18212,330.38205,374.41
附注
净利润--84,358.58--190,334.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------100.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,257.60--80,760.95--
无形资产摊销--118.49--252.70--
长期待摊费用摊销--5.35--10.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,312.91---6,643.20--
固定资产报废损失--259.14--325.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,663.13--24,954.36--
投资损失---27,624.19---50,765.97--
递延所得税资产减少--4,411.80---11,218.60--
递延所得税负债增加---896.26---3,437.49--
存货的减少---2.91---8.10--
经营性应收项目的减少---1,656.69--24,547.73--
经营性应付项目的增加---4,500.02---57,413.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--105,081.11--191,598.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--203,680.38--212,330.38--
现金的期初余额--212,330.38--236,304.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,650.00---23,973.89--
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