粤高速B

- 200429

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
粤高速B(200429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,799.10310,688.91234,438.38150,957.1173,865.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,265.726,263.174,423.952,561.87817.72
经营活动现金流入小计31,064.82316,952.09238,862.33153,518.9874,683.53
购买商品、接受劳务支付的现金3,075.2733,782.2117,525.819,270.315,214.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,850.2335,357.8421,622.0214,325.677,371.17
支付的各项税费6,270.5941,712.6031,013.6121,049.708,231.06
支付的其他与经营活动有关的现金637.357,244.265,222.543,792.182,033.35
经营活动现金流出小计16,833.44118,096.9075,383.9748,437.8722,849.77
经营活动产生的现金流量净额14,231.38198,855.19163,478.36105,081.1151,833.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,131.8742,017.7827,026.0717,637.547,849.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.632,002.601,396.391,396.153.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,132.5044,020.3928,422.4619,033.697,853.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,934.1982,307.4458,787.4441,430.5529,154.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,934.1982,307.4458,787.4441,430.5529,154.40
投资活动产生的现金流量净额-12,801.69-38,287.05-30,364.98-22,396.87-21,301.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,000.00375,670.00375,670.00223,170.00141,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计106,000.00375,670.00375,670.00223,170.00141,000.00
偿还债务支付的现金62,510.00301,735.00301,400.25162,013.0094,165.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,918.45164,930.95158,792.26152,258.666,496.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--22,338.67--22,014.10--
支付其他与筹资活动有关的现金75.0079.1479.1479.1479.14
筹资活动现金流出小计68,503.45466,745.09460,271.65314,350.80100,740.65
筹资活动产生的现金流量净额37,496.55-91,075.09-84,601.65-91,180.8040,259.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---153.45-153.45-153.45--
五、现金及现金等价物净增加额38,926.2469,339.5948,358.28-8,650.0070,791.80
加:期初现金及现金等价物余额281,669.97212,330.38212,330.38212,330.38212,330.38
六、期末现金及现金等价物余额320,596.21281,669.97260,688.66203,680.38283,122.18
附注
净利润--144,958.51--84,358.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--723.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,051.37--40,257.60--
无形资产摊销--205.48--118.49--
长期待摊费用摊销--10.70--5.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,903.19---1,312.91--
固定资产报废损失--1,142.46--259.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,536.39--11,663.13--
投资损失---50,841.61---27,624.19--
递延所得税资产减少--6,199.09--4,411.80--
递延所得税负债增加---897.62---896.26--
存货的减少---3.07---2.91--
经营性应收项目的减少--637.37---1,656.69--
经营性应付项目的增加---9,983.63---4,500.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--198,855.19--105,081.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--281,669.97--203,680.38--
现金的期初余额--212,330.38--212,330.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,339.59---8,650.00--
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