ST东旭B

- 200413

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST东旭B(200413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,164.6593,553.20434,999.62355,211.85224,803.91
收到的税费返还243.21242.653,094.443,699.273,426.13
收到的其他与经营活动有关的现金12,813.1330,006.1998,100.9437,225.8810,749.44
经营活动现金流入小计196,220.99123,802.05536,195.00396,137.00238,979.47
购买商品、接受劳务支付的现金133,398.4063,176.95271,904.35283,229.03180,478.06
支付给职工以及为职工支付的现金23,540.2611,623.2048,944.7135,479.4823,539.43
支付的各项税费8,570.713,999.1616,711.9010,835.696,589.47
支付的其他与经营活动有关的现金23,716.1733,690.85121,507.7343,017.0222,440.62
经营活动现金流出小计189,225.55112,490.16459,068.68372,561.21233,047.59
经营活动产生的现金流量净额6,995.4511,311.8977,126.3123,575.795,931.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,346.674,346.674,346.67
取得投资收益所收到的现金1,659.51--1,574.561,574.561,574.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2,431.041,446.721,346.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,419.825,949.1354,711.5351,930.5031,696.30
投资活动现金流入小计30,079.345,949.1363,063.8059,298.4538,964.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,061.833,467.2221,062.689,471.752,747.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,159.9224,073.0649,284.8069,199.8737,841.76
投资活动现金流出小计34,221.7527,540.2870,347.4878,671.6240,589.59
投资活动产生的现金流量净额-4,142.41-21,591.14-7,283.68-19,373.17-1,625.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----490.00343.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----490.00343.00100.00
取得借款收到的现金13,990.0013,990.0039,975.2021,815.0021,815.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,592.6421,474.6124,581.0043,540.5233,979.12
筹资活动现金流入小计24,582.6435,464.6165,046.2065,698.5255,894.12
偿还债务支付的现金24,955.9818,980.93101,665.4069,340.1248,806.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,570.311,002.4810,882.846,008.794,183.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,902.92910.6710,286.004,306.383,414.50
筹资活动现金流出小计28,429.2120,894.08122,834.2579,655.2956,404.45
筹资活动产生的现金流量净额-3,846.5714,570.53-57,788.04-13,956.77-510.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.42-9.21-48.0649.8383.21
五、现金及现金等价物净增加额-1,019.954,282.0712,006.53-9,704.323,879.42
加:期初现金及现金等价物余额53,116.2553,116.2541,109.7241,109.7241,109.72
六、期末现金及现金等价物余额52,096.3057,398.3253,116.2531,405.4044,989.14
附注
净利润-25,411.79---167,112.90---31,602.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-297.05--151,677.29---80.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,026.74--48,330.08--25,693.04
无形资产摊销20,153.02--38,638.40--19,104.15
长期待摊费用摊销670.53--952.05--298.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----416.77---350.87
固定资产报废损失----155.92----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,571.60--30,002.39--12,632.88
投资损失3,654.05--6,438.38--5,425.87
递延所得税资产减少1,375.00---25,571.74--1,454.28
递延所得税负债增加-399.58--1,241.00--1,467.51
存货的减少-16,593.43--36,339.08--972.36
经营性应收项目的减少-18,972.17---202,098.24---32,921.33
经营性应付项目的增加6,895.04--156,296.60--2,716.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,995.45--77,126.31--5,931.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,096.30--53,116.25--44,989.14
现金的期初余额53,116.25--41,109.72--41,109.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,019.95--12,006.53--3,879.42
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