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ST东旭B(200413) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,164.65 | 93,553.20 | 434,999.62 | 355,211.85 | 224,803.91 |
收到的税费返还 | 243.21 | 242.65 | 3,094.44 | 3,699.27 | 3,426.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,813.13 | 30,006.19 | 98,100.94 | 37,225.88 | 10,749.44 |
经营活动现金流入小计 | 196,220.99 | 123,802.05 | 536,195.00 | 396,137.00 | 238,979.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,398.40 | 63,176.95 | 271,904.35 | 283,229.03 | 180,478.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,540.26 | 11,623.20 | 48,944.71 | 35,479.48 | 23,539.43 |
支付的各项税费 | 8,570.71 | 3,999.16 | 16,711.90 | 10,835.69 | 6,589.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,716.17 | 33,690.85 | 121,507.73 | 43,017.02 | 22,440.62 |
经营活动现金流出小计 | 189,225.55 | 112,490.16 | 459,068.68 | 372,561.21 | 233,047.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,995.45 | 11,311.89 | 77,126.31 | 23,575.79 | 5,931.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,346.67 | 4,346.67 | 4,346.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,659.51 | -- | 1,574.56 | 1,574.56 | 1,574.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2,431.04 | 1,446.72 | 1,346.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,419.82 | 5,949.13 | 54,711.53 | 51,930.50 | 31,696.30 |
投资活动现金流入小计 | 30,079.34 | 5,949.13 | 63,063.80 | 59,298.45 | 38,964.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,061.83 | 3,467.22 | 21,062.68 | 9,471.75 | 2,747.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,159.92 | 24,073.06 | 49,284.80 | 69,199.87 | 37,841.76 |
投资活动现金流出小计 | 34,221.75 | 27,540.28 | 70,347.48 | 78,671.62 | 40,589.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,142.41 | -21,591.14 | -7,283.68 | -19,373.17 | -1,625.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | 343.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | 343.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 13,990.00 | 13,990.00 | 39,975.20 | 21,815.00 | 21,815.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,592.64 | 21,474.61 | 24,581.00 | 43,540.52 | 33,979.12 |
筹资活动现金流入小计 | 24,582.64 | 35,464.61 | 65,046.20 | 65,698.52 | 55,894.12 |
偿还债务支付的现金 | 24,955.98 | 18,980.93 | 101,665.40 | 69,340.12 | 48,806.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,570.31 | 1,002.48 | 10,882.84 | 6,008.79 | 4,183.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,902.92 | 910.67 | 10,286.00 | 4,306.38 | 3,414.50 |
筹资活动现金流出小计 | 28,429.21 | 20,894.08 | 122,834.25 | 79,655.29 | 56,404.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,846.57 | 14,570.53 | -57,788.04 | -13,956.77 | -510.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.42 | -9.21 | -48.06 | 49.83 | 83.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,019.95 | 4,282.07 | 12,006.53 | -9,704.32 | 3,879.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,116.25 | 53,116.25 | 41,109.72 | 41,109.72 | 41,109.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,096.30 | 57,398.32 | 53,116.25 | 31,405.40 | 44,989.14 |
附注 | |||||
净利润 | -25,411.79 | -- | -167,112.90 | -- | -31,602.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -297.05 | -- | 151,677.29 | -- | -80.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,026.74 | -- | 48,330.08 | -- | 25,693.04 |
无形资产摊销 | 20,153.02 | -- | 38,638.40 | -- | 19,104.15 |
长期待摊费用摊销 | 670.53 | -- | 952.05 | -- | 298.44 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -416.77 | -- | -350.87 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 155.92 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,571.60 | -- | 30,002.39 | -- | 12,632.88 |
投资损失 | 3,654.05 | -- | 6,438.38 | -- | 5,425.87 |
递延所得税资产减少 | 1,375.00 | -- | -25,571.74 | -- | 1,454.28 |
递延所得税负债增加 | -399.58 | -- | 1,241.00 | -- | 1,467.51 |
存货的减少 | -16,593.43 | -- | 36,339.08 | -- | 972.36 |
经营性应收项目的减少 | -18,972.17 | -- | -202,098.24 | -- | -32,921.33 |
经营性应付项目的增加 | 6,895.04 | -- | 156,296.60 | -- | 2,716.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,995.45 | -- | 77,126.31 | -- | 5,931.88 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52,096.30 | -- | 53,116.25 | -- | 44,989.14 |
现金的期初余额 | 53,116.25 | -- | 41,109.72 | -- | 41,109.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,019.95 | -- | 12,006.53 | -- | 3,879.42 |
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