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历年数据: |
*ST石化B(200013) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2005-09-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | 2.07 | -- | 2.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 280.27 | 83.60 | 308.09 | -- | 202.32 |
经营活动现金流入小计 | 280.27 | 83.60 | 310.16 | -- | 204.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.51 | 18.53 | 156.81 | -- | 101.70 |
支付的各项税费 | 2.39 | 1.63 | 30.41 | -- | 18.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 213.45 | 66.69 | 195.10 | -- | 109.88 |
经营活动现金流出小计 | 284.36 | 86.85 | 382.32 | -- | 230.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.09 | -3.25 | -72.16 | 3.14 | -25.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.15 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.68 | -- | 71.71 | -- | 32.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.68 | 4.15 | 71.71 | -- | 32.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 9.99 | -- | 8.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 9.99 | -- | 8.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.68 | 4.15 | 61.71 | -- | 23.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3.59 | 0.90 | -10.44 | -- | -1.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137.33 | 137.33 | 148.52 | -- | 148.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140.92 | 138.23 | 138.08 | -- | 146.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -55,299.22 | -- | -26,449.36 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | 6,278.90 | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 22,690.71 | -- | 796.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32.82 | 10.94 | 124.07 | -- | -1,855.93 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | 5,800.22 | 1,838.62 | 1,294.53 | -- | -1,321.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -539.67 | -- | -468.81 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,515.57 | 1,171.87 | 4,762.76 | -- | 3,400.78 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | 6,730.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 60.77 | 62.47 | -27,628.05 | -- | -565.24 |
经营性应付项目的增加 | 1,181.18 | 1,031.60 | 7,282.31 | -- | 3,927.73 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -10,594.65 | -4,118.76 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4.09 | -3.25 | -72.16 | -- | -25.62 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 140.92 | 138.23 | 138.08 | -- | 146.73 |
现金的期初余额 | 137.33 | 137.33 | 148.52 | -- | 148.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3.59 | 0.90 | -10.44 | -- | -1.80 |
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