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| 楚天龙(003040) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,659.24 | 124,107.05 | 76,499.34 | 43,399.49 | 18,430.20 |
| 收到的税费返还 | 405.10 | 1,988.33 | 1,828.65 | 1,537.46 | 640.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,091.18 | 3,197.32 | 2,731.70 | 1,682.03 | 439.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,155.52 | 129,292.70 | 81,059.69 | 46,618.98 | 19,509.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,359.18 | 67,769.19 | 50,617.60 | 34,335.33 | 14,884.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,472.46 | 28,117.03 | 20,581.80 | 14,455.12 | 8,265.66 |
| 支付的各项税费 | 1,290.82 | 4,516.67 | 4,155.84 | 3,145.63 | 1,782.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.19 | 13,597.60 | 11,569.40 | 8,015.99 | 3,900.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,760.65 | 114,000.49 | 86,924.64 | 59,952.07 | 28,833.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,605.13 | 15,292.21 | -5,864.95 | -13,333.09 | -9,323.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,400.00 | 127,420.00 | 86,120.00 | 58,120.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.91 | 431.85 | 175.56 | 125.35 | 72.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 138.09 | 68.50 | 68.50 | 60.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,533.91 | 127,989.94 | 86,364.05 | 58,313.85 | 10,132.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279.42 | 10,073.26 | 8,092.55 | 3,796.19 | 1,857.41 |
| 投资所支付的现金 | 65,200.00 | 132,793.13 | 103,120.00 | 70,793.13 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,673.13 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,394.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,479.42 | 144,261.37 | 116,885.69 | 74,589.33 | 21,857.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,945.51 | -16,271.43 | -30,521.64 | -16,275.48 | -11,725.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.77 | 4,731.83 | 4,239.54 | 1,852.72 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.77 | 4,731.83 | 4,239.54 | 1,852.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,429.28 | 1,402.85 | 1,385.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.84 | 820.48 | 533.21 | 360.27 | 187.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187.84 | 2,249.76 | 1,936.06 | 1,745.71 | 187.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.07 | 2,482.07 | 2,303.49 | 107.00 | -187.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.03 | -25.07 | -29.11 | -27.45 | -24.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,675.74 | 1,477.79 | -34,112.21 | -29,529.02 | -21,260.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,858.62 | 56,380.84 | 56,380.84 | 56,380.84 | 56,380.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,182.89 | 57,858.62 | 22,268.63 | 26,851.82 | 35,120.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 729.65 | -- | -3,986.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,594.01 | -- | 3,229.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,092.78 | -- | 1,512.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119.51 | -- | 55.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 463.74 | -- | 252.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 109.21 | -- | 124.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 76.40 | -- | 3.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.72 | -- | -90.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83.65 | -- | 43.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -595.97 | -- | -158.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 168.71 | -- | -478.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 48.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,413.10 | -- | 3,779.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,748.95 | -- | -7,116.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,346.79 | -- | -10,927.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,292.21 | -- | -13,333.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,858.62 | -- | 26,851.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,380.84 | -- | 56,380.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,477.79 | -- | -29,529.02 | -- |
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