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| 立方制药(003020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,555.35 | 170,211.23 | 145,574.04 | 102,264.19 | 60,244.22 |
| 收到的税费返还 | 12.21 | 87.11 | 90.90 | 90.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 598.96 | 6,792.84 | 2,960.32 | 1,800.94 | 3,219.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,166.51 | 177,091.18 | 148,625.26 | 104,156.03 | 63,463.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,575.93 | 75,506.73 | 70,767.08 | 56,096.50 | 31,322.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,890.36 | 15,110.99 | 10,894.98 | 8,079.05 | 4,834.89 |
| 支付的各项税费 | 4,857.53 | 15,080.69 | 10,011.04 | 8,675.97 | 4,196.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,294.41 | 51,025.27 | 50,753.83 | 25,339.07 | 20,949.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,618.23 | 156,723.68 | 142,426.94 | 98,190.59 | 61,303.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,548.29 | 20,367.50 | 6,198.32 | 5,965.44 | 2,160.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 75,900.00 | 36,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.99 | 12,575.05 | 9,312.79 | 5,004.99 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.79 | 0.97 | 0.50 | -0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,732.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145.99 | 91,218.90 | 45,313.77 | 10,005.49 | -0.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,866.12 | 19,753.77 | 14,298.07 | 11,302.76 | 6,106.08 |
| 投资所支付的现金 | 28,122.01 | 79,500.00 | 54,500.00 | 40,500.00 | 34,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,934.83 | 22,110.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,515.28 | 2,515.28 | 2,515.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,988.12 | 122,703.87 | 93,423.35 | 54,318.03 | 40,106.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,842.13 | -31,484.97 | -48,109.58 | -44,312.55 | -40,106.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,207.83 | 460.51 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,199.40 | 4,199.40 | 4,199.40 | 4,199.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.31 | 104.37 | 6,894.54 | 6,886.19 | 45.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.31 | 11,511.60 | 11,554.45 | 11,085.58 | 4,245.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,728.20 | 6,165.97 | 6,165.97 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.82 | 1,120.87 | 933.78 | 646.04 | 317.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249.82 | 7,849.07 | 7,099.75 | 6,812.01 | 317.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243.51 | 3,662.53 | 4,454.71 | 4,273.57 | 3,927.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | 4.33 | 4.53 | 4.59 | -0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,537.19 | -7,450.61 | -37,452.02 | -34,068.95 | -34,018.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,272.22 | 57,722.83 | 57,722.83 | 57,722.83 | 57,722.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,735.03 | 50,272.22 | 20,270.81 | 23,653.89 | 23,703.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,388.26 | -- | 13,112.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,130.63 | -- | 892.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,864.41 | -- | 1,109.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 706.70 | -- | 304.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 229.37 | -- | 110.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.41 | -- | 0.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -31.55 | -- | -138.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 111.38 | -- | 119.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,783.96 | -- | -14,398.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -848.53 | -- | -399.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,175.45 | -- | 289.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,949.34 | -- | 18,639.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,148.91 | -- | 17,078.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,570.14 | -- | -32,393.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,007.26 | -- | 1,144.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,367.50 | -- | 5,965.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 392.98 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,272.22 | -- | 23,653.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,722.83 | -- | 57,722.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,450.61 | -- | -34,068.95 | -- |
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