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| 若羽臣(003010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,863.77 | 109,724.75 | 377,352.07 | 237,285.05 | 144,259.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 150.07 | 150.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,949.40 | 674.69 | 10,174.24 | 2,167.32 | 1,489.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,813.17 | 110,399.45 | 387,526.30 | 239,602.44 | 145,899.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,364.61 | 55,868.37 | 171,564.77 | 112,196.85 | 59,355.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,764.19 | 7,584.18 | 21,019.59 | 15,273.05 | 10,088.81 |
| 支付的各项税费 | 9,803.32 | 4,317.89 | 10,895.11 | 6,581.28 | 3,805.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,136.16 | 45,482.67 | 168,867.24 | 119,855.02 | 60,829.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,068.27 | 113,253.11 | 372,346.72 | 253,906.20 | 134,079.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,744.90 | -2,853.66 | 15,179.58 | -14,303.76 | 11,820.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,514.61 | 6.76 | 31,254.69 | 31,162.49 | 21,110.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.61 | 10.79 | 330.40 | 330.40 | 302.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.60 | -- | 51.25 | 2.12 | 2.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,738.82 | 17.54 | 31,636.34 | 31,495.00 | 21,415.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,012.24 | 274.13 | 1,139.90 | 1,065.76 | 576.93 |
| 投资所支付的现金 | 36,296.23 | -- | 28,812.49 | 28,812.49 | 25,003.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,392.06 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,700.53 | 274.13 | 29,952.39 | 29,878.24 | 25,580.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,961.71 | -256.59 | 1,683.95 | 1,616.76 | -4,165.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,175.82 | 2,172.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,643.26 | 12,542.33 | 121,164.10 | 83,937.22 | 52,311.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,643.26 | 12,542.33 | 123,339.92 | 86,110.21 | 52,311.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,547.94 | 10,650.00 | 47,148.24 | 35,248.24 | 15,906.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,371.04 | 446.83 | 15,926.13 | 15,381.41 | 8,419.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,474.31 | -- | 49,034.40 | 31,865.93 | 26,494.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,393.28 | 11,096.83 | 112,108.77 | 82,495.58 | 50,820.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,249.98 | 1,445.50 | 11,231.15 | 3,614.63 | 1,490.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,967.84 | -671.11 | -2,510.29 | -1,405.23 | -1,032.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,065.33 | -2,335.86 | 25,584.39 | -10,477.60 | 8,111.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,598.16 | 85,598.16 | 60,013.77 | 60,013.77 | 60,013.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,663.49 | 83,262.30 | 85,598.16 | 49,536.17 | 68,125.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,745.36 | -- | 19,440.13 | -- | 7,226.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 310.92 | -- | -318.98 | -- | -53.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,241.68 | -- | 1,045.68 | -- | 507.68 |
| 无形资产摊销 | 210.26 | -- | 94.88 | -- | 49.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 225.76 | -- | 457.82 | -- | 226.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.16 | -- | 4.10 | -- | 4.10 |
| 固定资产报废损失 | 87.68 | -- | 2.88 | -- | 15.42 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 109.50 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,190.09 | -- | 4,028.04 | -- | 1,662.64 |
| 投资损失 | 197.40 | -- | -356.98 | -- | -264.14 |
| 递延所得税资产减少 | 121.73 | -- | -2,916.32 | -- | -766.03 |
| 递延所得税负债增加 | 0.20 | -- | 0.32 | -- | 0.09 |
| 存货的减少 | -879.82 | -- | -23,705.55 | -- | -5,249.33 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,018.42 | -- | -12,246.16 | -- | 1,481.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 213.84 | -- | 28,142.08 | -- | 5,442.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 154.54 | -- | 227.86 | -- | 940.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,744.90 | -- | 15,179.58 | -- | 11,820.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 95,663.49 | -- | 85,598.16 | -- | 68,125.68 |
| 现金的期初余额 | 85,598.16 | -- | 60,013.77 | -- | 60,013.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,065.33 | -- | 25,584.39 | -- | 8,111.91 |
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