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| 若羽臣(003010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,221.00 | 45,735.90 | 140,020.44 | 94,287.91 | 65,000.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.40 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,850.50 | 156.36 | 1,417.70 | 1,660.73 | 1,546.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,071.50 | 45,892.26 | 141,439.54 | 95,948.65 | 66,546.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,886.86 | 18,809.83 | 98,322.19 | 69,610.96 | 33,374.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,901.06 | 5,382.30 | 18,633.93 | 13,231.76 | 8,679.28 |
| 支付的各项税费 | 989.67 | 261.71 | 2,729.41 | 1,639.53 | 579.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,422.37 | 9,290.83 | 30,933.08 | 21,705.54 | 15,188.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,199.95 | 33,744.68 | 150,618.61 | 106,187.79 | 57,821.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,871.55 | 12,147.58 | -9,179.07 | -10,239.15 | 8,724.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.62 | -- | 85.15 | -24.32 | 26.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 7.49 | 5.24 | 5.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32.62 | -- | 1,092.64 | 980.91 | 1,031.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 419.79 | 154.57 | 400.73 | 526.10 | 536.20 |
| 投资所支付的现金 | 3,287.62 | 855.00 | 2,173.81 | 917.77 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,707.41 | 1,009.57 | 2,574.54 | 1,443.87 | 686.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,674.79 | -1,009.57 | -1,481.89 | -462.95 | 345.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 827.16 | 827.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,830.43 | 908.99 | 18,035.82 | 10,021.28 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,830.43 | 908.99 | 18,862.98 | 10,848.44 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,045.82 | -- | 5,631.96 | 1,556.54 | 1,556.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,612.35 | 92.38 | 3,165.30 | 3,100.92 | 3,101.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,698.28 | 5,999.01 | 3,448.01 | 2,627.18 | 637.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,356.45 | 6,091.39 | 12,245.27 | 7,284.65 | 5,295.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,526.02 | -5,182.40 | 6,617.71 | 3,563.79 | -5,295.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.37 | 4.74 | 818.35 | 816.93 | 565.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,752.11 | 5,960.36 | -3,224.91 | -6,321.39 | 4,340.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,632.58 | 33,632.58 | 36,857.49 | 36,857.49 | 36,857.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,384.69 | 39,592.94 | 33,632.58 | 30,536.10 | 41,197.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,893.51 | -- | 5,429.05 | -- | 2,256.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -441.40 | -- | 635.93 | -- | 19.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 377.34 | -- | 1,091.75 | -- | 959.30 |
| 无形资产摊销 | 242.98 | -- | 119.53 | -- | 39.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 59.15 | -- | 169.59 | -- | 0.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.22 | -- | -3.44 | -- | 5.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 77.71 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -15.44 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -498.78 | -- | -594.82 | -- | -655.00 |
| 投资损失 | -32.62 | -- | -239.65 | -- | 26.53 |
| 递延所得税资产减少 | -39.86 | -- | 387.20 | -- | -44.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,447.12 | -- | -12,642.36 | -- | 3,154.01 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,424.76 | -- | -6,683.49 | -- | 3,710.48 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,736.34 | -- | 1,073.52 | -- | -777.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,436.30 | -- | 1,227.99 | -- | -182.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,871.55 | -- | -9,179.07 | -- | 8,724.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,384.69 | -- | 33,632.58 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 33,632.58 | -- | 36,857.49 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 41,197.72 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 36,857.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,752.11 | -- | -3,224.91 | -- | 4,340.23 |
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