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| 豪美新材(002988) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,600.13 | 536,534.97 | 386,816.08 | 257,791.79 | 113,565.55 |
| 收到的税费返还 | 122.99 | -- | 922.40 | 922.40 | 208.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,260.71 | 15,403.77 | 6,465.76 | 5,608.47 | 1,426.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,983.83 | 551,938.74 | 394,204.24 | 264,322.66 | 115,200.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,159.53 | 442,922.60 | 336,252.04 | 218,707.58 | 104,222.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,303.13 | 45,168.03 | 30,348.20 | 19,699.49 | 9,063.43 |
| 支付的各项税费 | 1,912.89 | 6,373.23 | 6,318.68 | 4,593.52 | 2,733.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,169.93 | 30,442.30 | 17,065.40 | 13,894.98 | 5,713.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,545.48 | 524,906.16 | 389,984.32 | 256,895.57 | 121,733.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,561.65 | 27,032.58 | 4,219.92 | 7,427.09 | -6,533.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | 482.81 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.25 | 349.84 | 27.39 | 13.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 469.97 | -- | -- | 87.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,094.25 | 819.82 | 510.20 | 13.64 | 87.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,982.22 | 27,587.30 | 12,949.80 | 7,556.17 | 4,012.85 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | 17,600.10 | 17,600.10 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,310.99 | -- | -- | 6,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,082.22 | 43,898.29 | 30,549.90 | 25,156.27 | 10,112.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,987.97 | -43,078.48 | -30,039.70 | -25,142.63 | -10,025.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,204.00 | 180,281.00 | 137,277.00 | 106,777.00 | 62,697.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.00 | 1,577.14 | 1,288.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,204.00 | 180,431.00 | 138,854.14 | 108,065.62 | 62,697.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,494.76 | 145,010.00 | 120,150.42 | 104,650.42 | 63,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,767.92 | 7,369.66 | 4,653.86 | 3,359.05 | 2,016.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,081.02 | 2,067.34 | 617.34 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,262.68 | 170,460.68 | 126,871.62 | 108,626.81 | 65,616.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,058.68 | 9,970.32 | 11,982.52 | -561.19 | -2,919.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.73 | 132.40 | 407.41 | 522.54 | -9.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,723.04 | -5,943.18 | -13,429.85 | -17,754.20 | -19,487.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,791.59 | 42,734.77 | 42,734.77 | 42,734.77 | 42,734.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,068.55 | 36,791.59 | 29,304.92 | 24,980.57 | 23,247.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,108.94 | -- | 6,596.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,902.20 | -- | 389.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,111.19 | -- | 5,332.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 684.54 | -- | 365.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 301.74 | -- | 63.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.14 | -- | -13.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 308.26 | -- | 47.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,705.38 | -- | 5,819.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 522.66 | -- | -38.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 535.17 | -- | -80.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,864.66 | -- | 12,107.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,464.65 | -- | -14,407.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,635.22 | -- | -9,175.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,032.58 | -- | 7,427.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,791.59 | -- | 24,980.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,734.77 | -- | 42,734.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,943.18 | -- | -17,754.20 | -- |
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