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| 湘佳股份(002982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,849.99 | 216,186.21 | 111,480.31 | 423,386.86 | 298,834.01 |
| 收到的税费返还 | 567.16 | 84.04 | 85.52 | 361.84 | 261.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,678.76 | 4,943.48 | 2,689.35 | 5,242.18 | 12,438.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,095.91 | 221,213.73 | 114,255.17 | 428,990.88 | 311,533.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,660.24 | 180,412.58 | 90,700.05 | 314,697.50 | 235,841.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,638.26 | 22,151.01 | 11,576.44 | 49,533.79 | 29,886.22 |
| 支付的各项税费 | 2,019.58 | 1,545.19 | 645.50 | 1,999.76 | 1,632.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,655.55 | 11,551.85 | 7,003.66 | 24,767.37 | 28,586.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,973.62 | 215,660.63 | 109,925.64 | 390,998.42 | 295,945.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,122.28 | 5,553.10 | 4,329.54 | 37,992.46 | 15,588.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,079.17 | 1,000.00 | -- | 2,100.00 | 119.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.52 | 6.17 | -- | 93.06 | 95.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.45 | 11.45 | 0.04 | 16.49 | 23.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,183.14 | 1,017.61 | 0.04 | 2,209.55 | 237.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,180.37 | 16,437.14 | 12,199.51 | 48,949.17 | 27,058.98 |
| 投资所支付的现金 | 9,979.17 | 9,079.17 | -- | 2,100.00 | 2,024.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,159.54 | 25,516.31 | 12,199.51 | 51,049.17 | 29,083.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,976.40 | -24,498.70 | -12,199.47 | -48,839.62 | -28,845.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | 4,169.67 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 395.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,705.00 | 36,705.00 | 26,182.45 | 62,997.22 | 48,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.38 | 120.38 | -- | 25.54 | 132.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,725.38 | 36,825.38 | 26,182.45 | 67,192.43 | 48,532.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,318.80 | 17,445.57 | 11,669.52 | 43,112.66 | 31,753.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,021.77 | 6,129.14 | 3,523.86 | 2,949.33 | 2,271.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.34 | 44.34 | -- | 5,966.25 | 5,002.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,684.92 | 23,619.06 | 15,193.38 | 52,028.24 | 39,027.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,040.46 | 13,206.32 | 10,989.07 | 15,164.19 | 9,505.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,813.65 | -5,739.28 | 3,119.14 | 4,317.04 | -3,752.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,501.34 | 38,501.34 | 38,501.34 | 34,181.30 | 34,187.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,687.68 | 32,762.06 | 41,620.47 | 38,498.33 | 30,434.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 111.43 | -- | 10,162.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44.72 | -- | 4,494.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,816.29 | -- | 24,519.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 387.98 | -- | 765.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.87 | -- | 632.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.27 | -- | -35.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3,016.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -15.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,740.14 | -- | 5,136.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.17 | -- | -93.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 8.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,469.50 | -- | -11,385.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,460.74 | -- | -5,925.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,539.99 | -- | 5,078.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 151.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,553.10 | -- | 37,992.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,762.06 | -- | 38,498.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,501.34 | -- | 34,181.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,739.28 | -- | 4,317.04 | -- |
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