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| 和远气体(002971) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,850.63 | 132,045.00 | 101,487.15 | 66,525.04 | 37,881.53 |
| 收到的税费返还 | 91.97 | 159.27 | 112.78 | 67.63 | 24.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 796.83 | 5,387.66 | 3,552.79 | 2,111.45 | 445.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,739.43 | 137,591.93 | 105,152.73 | 68,704.11 | 38,350.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,164.76 | 107,977.18 | 86,646.81 | 54,030.35 | 32,498.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,936.18 | 11,200.41 | 8,115.22 | 4,707.99 | 2,426.45 |
| 支付的各项税费 | 1,268.99 | 7,294.86 | 5,240.64 | 4,214.14 | 1,730.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,929.92 | 9,031.41 | 7,216.50 | 5,034.56 | 2,555.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,299.85 | 135,503.85 | 107,219.16 | 67,987.04 | 39,210.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,560.42 | 2,088.08 | -2,066.44 | 717.07 | -859.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.02 | 13.02 | 13.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -21.60 | 468.46 | -41.94 | -42.05 | -24.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -21.60 | 481.49 | -28.91 | -29.02 | -24.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,348.65 | 45,654.72 | 42,916.52 | 31,208.54 | 16,120.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,348.65 | 45,654.72 | 42,916.52 | 31,208.54 | 16,120.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,370.25 | -45,173.23 | -42,945.44 | -31,237.56 | -16,144.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97.68 | 603.51 | 378.51 | 300.51 | 300.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97.68 | 603.51 | 378.51 | 300.51 | 300.51 |
| 取得借款收到的现金 | 27,590.00 | 80,050.00 | 63,888.22 | 40,500.00 | 37,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,038.53 | 82,995.01 | 68,339.58 | 39,297.75 | 19,975.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,726.21 | 163,648.52 | 132,606.31 | 80,098.26 | 57,975.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,470.00 | 55,005.00 | 40,170.00 | 27,500.00 | 25,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 774.87 | 2,453.18 | 1,878.49 | 1,211.32 | 613.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,965.79 | 66,629.18 | 45,099.36 | 21,323.45 | 12,426.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,210.66 | 124,087.36 | 87,147.85 | 50,034.77 | 38,690.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,515.55 | 39,561.16 | 45,458.46 | 30,063.49 | 19,285.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,584.88 | -3,523.99 | 446.59 | -457.00 | 2,281.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,552.36 | 14,076.35 | 14,076.35 | 14,076.35 | 14,076.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,137.24 | 10,552.36 | 14,522.94 | 13,619.35 | 16,357.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,377.86 | -- | 3,980.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.76 | -- | 182.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,219.86 | -- | 4,692.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.03 | -- | 52.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,390.60 | -- | 1,171.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 917.27 | -- | 31.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,933.07 | -- | 1,876.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.11 | -- | -13.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 60.64 | -- | -19.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 257.44 | -- | 433.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,405.19 | -- | -1,140.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,606.95 | -- | -7,582.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,902.22 | -- | -3,221.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 553.70 | -- | 122.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,088.08 | -- | 717.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 955.91 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,552.36 | -- | 13,619.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,076.35 | -- | 14,076.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,523.99 | -- | -457.00 | -- |
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