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| 新大正(002968) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,053.94 | 65,538.66 | 315,996.81 | 203,349.30 | 130,117.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.02 | 2,124.06 | 8,266.39 | 9,403.59 | 2,325.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,556.95 | 67,662.72 | 324,263.20 | 212,752.89 | 132,443.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,089.86 | 22,163.46 | 66,529.59 | 58,751.33 | 39,182.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,529.02 | 64,612.61 | 208,295.14 | 144,345.58 | 94,631.33 |
| 支付的各项税费 | 10,370.19 | 5,231.65 | 18,091.99 | 15,162.25 | 9,244.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,692.68 | 3,685.64 | 8,723.34 | 2,974.67 | 3,569.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,681.76 | 95,693.36 | 301,640.06 | 221,233.83 | 146,627.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,124.80 | -28,030.65 | 22,623.14 | -8,480.94 | -14,184.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.65 | 3.39 | 199.51 | 6.70 | 6.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 83.07 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72.65 | 3.39 | 282.58 | 6.70 | 6.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,076.54 | 566.49 | 6,798.38 | 5,659.77 | 2,955.80 |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | 225.00 | 345.00 | 225.00 | 542.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,168.85 | -- | 5,390.02 | 3,839.24 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 750.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,470.39 | 791.49 | 13,283.57 | 9,724.01 | 3,498.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,397.74 | -788.09 | -13,000.99 | -9,717.31 | -3,492.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,059.80 | -- | 832.00 | 714.40 | 538.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 832.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 706.69 | 706.69 | 2,747.48 | 2,365.19 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,766.49 | 706.69 | 3,579.48 | 3,079.59 | 538.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 197.89 | 8.63 | 247.34 | 152.20 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,510.49 | -- | 7,101.30 | 7,050.34 | 6,987.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102.90 | -- | 212.55 | 212.55 | 150.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,904.52 | 2,076.27 | 4,327.89 | 3,071.59 | 2,774.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,612.90 | 2,084.89 | 11,676.53 | 10,274.13 | 9,762.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,846.41 | -1,378.20 | -8,097.05 | -7,194.54 | -9,224.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,368.95 | -30,196.94 | 1,525.10 | -25,392.79 | -26,901.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,434.23 | 60,434.23 | 58,909.13 | 58,909.13 | 58,909.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,065.28 | 30,237.29 | 60,434.23 | 33,516.34 | 32,007.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,892.75 | -- | 16,893.98 | -- | 8,602.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 830.77 | -- | 856.50 | -- | 505.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,288.24 | -- | 2,302.82 | -- | 938.71 |
| 无形资产摊销 | 503.51 | -- | 575.18 | -- | 158.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.48 | -- | 147.26 | -- | 75.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.87 | -- | -71.58 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.04 | -- | 22.21 | -- | 7.48 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -627.67 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 66.38 | -- | 184.28 | -- | 71.59 |
| 投资损失 | -72.95 | -- | -104.59 | -- | -38.45 |
| 递延所得税资产减少 | -145.97 | -- | 209.96 | -- | -11.95 |
| 递延所得税负债增加 | -3.99 | -- | -94.42 | -- | 22.75 |
| 存货的减少 | 355.63 | -- | -628.11 | -- | -73.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,915.46 | -- | -20,826.80 | -- | -24,486.62 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,704.18 | -- | 23,639.41 | -- | -728.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,003.14 | -- | 225.11 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,124.80 | -- | 22,623.14 | -- | -14,184.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,065.28 | -- | 60,434.23 | -- | 32,007.95 |
| 现金的期初余额 | 60,434.23 | -- | 58,909.13 | -- | 58,909.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,368.95 | -- | 1,525.10 | -- | -26,901.18 |
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