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| 青鸟消防(002960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,275.49 | 487,572.61 | 296,536.02 | 180,144.93 | 71,764.75 |
| 收到的税费返还 | 3,051.57 | 8,860.90 | 6,217.66 | 3,188.04 | 1,398.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,398.68 | 19,131.13 | 14,243.47 | 8,321.96 | 6,802.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,725.73 | 515,564.64 | 316,997.15 | 191,654.93 | 79,965.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,635.66 | 280,560.32 | 194,530.03 | 118,620.56 | 51,967.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,699.22 | 85,670.22 | 68,770.34 | 46,146.24 | 23,812.54 |
| 支付的各项税费 | 10,321.75 | 40,417.65 | 30,104.62 | 22,222.72 | 11,042.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,181.26 | 45,957.66 | 35,554.56 | 22,495.63 | 12,187.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,837.89 | 452,605.85 | 328,959.55 | 209,485.14 | 99,009.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,112.16 | 62,958.78 | -11,962.40 | -17,830.21 | -19,044.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,385.75 | 8,625.83 | 2,647.41 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.87 | 1,983.74 | 1,853.67 | 1,749.38 | 938.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.00 | 436.23 | 390.89 | 270.66 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,040.37 | 400,998.60 | 373,909.76 | 337,063.20 | 160,104.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,664.98 | 412,044.41 | 378,801.73 | 339,083.23 | 161,044.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,388.65 | 41,468.09 | 24,649.00 | 14,205.03 | 6,002.49 |
| 投资所支付的现金 | 11,304.69 | 21,097.25 | 12,560.85 | 5,708.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,636.18 | 1,636.18 | 1,636.18 | 1,636.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,606.16 | 420,003.67 | 388,651.34 | 326,244.33 | 138,004.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,299.50 | 484,205.18 | 427,497.38 | 347,793.53 | 145,642.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,365.48 | -72,160.78 | -48,695.65 | -8,710.30 | 15,401.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 281.92 | 19,945.75 | 3,839.49 | 1,746.62 | 601.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,173.80 | 787.00 | 347.00 | 147.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,581.92 | 46,645.75 | 30,539.49 | 27,746.62 | 5,601.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,513.00 | 54,963.99 | 49,454.69 | 38,248.98 | 11,506.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297.43 | 18,993.56 | 18,585.09 | 18,051.25 | 582.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,289.59 | 21,128.18 | 668.18 | 668.18 | 21.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,100.02 | 95,085.72 | 68,707.95 | 56,968.41 | 12,109.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,518.09 | -48,439.98 | -38,168.46 | -29,221.79 | -6,507.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,212.31 | 1,474.04 | 780.88 | 3,601.46 | 96.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,477.09 | -56,167.93 | -98,045.64 | -52,160.85 | -10,053.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,730.73 | 295,898.66 | 295,898.66 | 295,898.66 | 295,898.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,253.64 | 239,730.73 | 197,853.02 | 243,737.81 | 285,844.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,582.22 | -- | 29,883.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,654.32 | -- | 5,706.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,541.91 | -- | 2,151.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,065.33 | -- | 819.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,055.55 | -- | 116.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.56 | -- | -26.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.16 | -- | 12.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -183.27 | -- | -1.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,667.64 | -- | 704.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,091.24 | -- | -1,424.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 691.20 | -- | -443.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -74.22 | -- | -139.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,327.50 | -- | -3,964.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,069.89 | -- | -48,272.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,641.02 | -- | -3,629.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,394.89 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,958.78 | -- | -17,830.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 239,730.73 | -- | 243,737.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 295,898.66 | -- | 295,898.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,167.93 | -- | -52,160.85 | -- |
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