青鸟消防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
青鸟消防(002960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,140.76181,524.8376,275.49487,572.61296,536.02
收到的税费返还6,401.904,771.763,051.578,860.906,217.66
收到的其他与经营活动有关的现金13,259.728,993.734,398.6819,131.1314,243.47
经营活动现金流入小计303,802.38195,290.3283,725.73515,564.64316,997.15
购买商品、接受劳务支付的现金179,537.48112,128.6550,635.66280,560.32194,530.03
支付给职工以及为职工支付的现金78,592.4754,828.6230,699.2285,670.2268,770.34
支付的各项税费27,047.2319,024.7310,321.7540,417.6530,104.62
支付的其他与经营活动有关的现金42,573.6928,803.5215,181.2645,957.6635,554.56
经营活动现金流出小计327,750.87214,785.51106,837.89452,605.85328,959.55
经营活动产生的现金流量净额-23,948.50-19,495.19-23,112.1662,958.78-11,962.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,023.6433,131.188,385.758,625.832,647.41
取得投资收益所收到的现金2,415.061,308.73212.871,983.741,853.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.6590.4326.00436.23390.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金192,151.9085,090.8245,040.37400,998.60373,909.76
投资活动现金流入小计214,701.26119,621.1653,664.98412,044.41378,801.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,486.4314,305.296,388.6541,468.0924,649.00
投资所支付的现金31,196.1336,671.0911,304.6921,097.2512,560.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,040.1810,303.81--1,636.181,636.18
支付的其他与投资活动有关的现金196,366.7487,098.6231,606.16420,003.67388,651.34
投资活动现金流出小计258,089.48148,378.8149,299.50484,205.18427,497.38
投资活动产生的现金流量净额-43,388.23-28,757.654,365.48-72,160.78-48,695.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金830.35800.11281.9219,945.753,839.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,173.80787.00
取得借款收到的现金47,525.0040,565.005,300.0026,700.0026,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,669.35----0.000.00
筹资活动现金流入小计51,024.7041,365.115,581.9246,645.7530,539.49
偿还债务支付的现金29,020.9728,012.535,513.0054,963.9949,454.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,079.9926,711.02297.4318,993.5618,585.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--123.39--200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金32,111.1021,160.7820,289.5921,128.18668.18
筹资活动现金流出小计88,212.0575,884.3326,100.0295,085.7268,707.95
筹资活动产生的现金流量净额-37,187.35-34,519.22-20,518.09-48,439.98-38,168.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,537.28-1,498.40-1,212.311,474.04780.88
五、现金及现金等价物净增加额-106,061.35-84,270.46-40,477.09-56,167.93-98,045.64
加:期初现金及现金等价物余额239,730.73239,730.73239,730.73295,898.66295,898.66
六、期末现金及现金等价物余额133,669.38155,460.27199,253.64239,730.73197,853.02
附注
净利润--20,200.94--70,582.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,340.24--5,654.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,250.79--4,541.91--
无形资产摊销--1,132.86--2,065.33--
长期待摊费用摊销--224.51--1,055.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--87.12---56.56--
固定资产报废损失---1.86--10.16--
公允价值变动损失---196.78---183.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--748.80--1,667.64--
投资损失--535.66---1,091.24--
递延所得税资产减少---997.95--691.20--
递延所得税负债增加---67.21---74.22--
存货的减少--3,640.40---7,327.50--
经营性应收项目的减少---38,231.96---22,069.89--
经营性应付项目的增加---19,482.55--4,641.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,538.17--1,394.89--
经营活动产生现金流量净额---19,495.19--62,958.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,460.27--239,730.73--
现金的期初余额--239,730.73--295,898.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---84,270.46---56,167.93--
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