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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
青鸟消防(002960) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,140.76 | 181,524.83 | 76,275.49 | 487,572.61 | 296,536.02 |
收到的税费返还 | 6,401.90 | 4,771.76 | 3,051.57 | 8,860.90 | 6,217.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,259.72 | 8,993.73 | 4,398.68 | 19,131.13 | 14,243.47 |
经营活动现金流入小计 | 303,802.38 | 195,290.32 | 83,725.73 | 515,564.64 | 316,997.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,537.48 | 112,128.65 | 50,635.66 | 280,560.32 | 194,530.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,592.47 | 54,828.62 | 30,699.22 | 85,670.22 | 68,770.34 |
支付的各项税费 | 27,047.23 | 19,024.73 | 10,321.75 | 40,417.65 | 30,104.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,573.69 | 28,803.52 | 15,181.26 | 45,957.66 | 35,554.56 |
经营活动现金流出小计 | 327,750.87 | 214,785.51 | 106,837.89 | 452,605.85 | 328,959.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,948.50 | -19,495.19 | -23,112.16 | 62,958.78 | -11,962.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,023.64 | 33,131.18 | 8,385.75 | 8,625.83 | 2,647.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,415.06 | 1,308.73 | 212.87 | 1,983.74 | 1,853.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.65 | 90.43 | 26.00 | 436.23 | 390.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 192,151.90 | 85,090.82 | 45,040.37 | 400,998.60 | 373,909.76 |
投资活动现金流入小计 | 214,701.26 | 119,621.16 | 53,664.98 | 412,044.41 | 378,801.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,486.43 | 14,305.29 | 6,388.65 | 41,468.09 | 24,649.00 |
投资所支付的现金 | 31,196.13 | 36,671.09 | 11,304.69 | 21,097.25 | 12,560.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,040.18 | 10,303.81 | -- | 1,636.18 | 1,636.18 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 196,366.74 | 87,098.62 | 31,606.16 | 420,003.67 | 388,651.34 |
投资活动现金流出小计 | 258,089.48 | 148,378.81 | 49,299.50 | 484,205.18 | 427,497.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,388.23 | -28,757.65 | 4,365.48 | -72,160.78 | -48,695.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 830.35 | 800.11 | 281.92 | 19,945.75 | 3,839.49 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,173.80 | 787.00 |
取得借款收到的现金 | 47,525.00 | 40,565.00 | 5,300.00 | 26,700.00 | 26,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,669.35 | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 51,024.70 | 41,365.11 | 5,581.92 | 46,645.75 | 30,539.49 |
偿还债务支付的现金 | 29,020.97 | 28,012.53 | 5,513.00 | 54,963.99 | 49,454.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,079.99 | 26,711.02 | 297.43 | 18,993.56 | 18,585.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 123.39 | -- | 200.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,111.10 | 21,160.78 | 20,289.59 | 21,128.18 | 668.18 |
筹资活动现金流出小计 | 88,212.05 | 75,884.33 | 26,100.02 | 95,085.72 | 68,707.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,187.35 | -34,519.22 | -20,518.09 | -48,439.98 | -38,168.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,537.28 | -1,498.40 | -1,212.31 | 1,474.04 | 780.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,061.35 | -84,270.46 | -40,477.09 | -56,167.93 | -98,045.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,730.73 | 239,730.73 | 239,730.73 | 295,898.66 | 295,898.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,669.38 | 155,460.27 | 199,253.64 | 239,730.73 | 197,853.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,200.94 | -- | 70,582.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,340.24 | -- | 5,654.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,250.79 | -- | 4,541.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,132.86 | -- | 2,065.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 224.51 | -- | 1,055.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 87.12 | -- | -56.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.86 | -- | 10.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -196.78 | -- | -183.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 748.80 | -- | 1,667.64 | -- |
投资损失 | -- | 535.66 | -- | -1,091.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -997.95 | -- | 691.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -67.21 | -- | -74.22 | -- |
存货的减少 | -- | 3,640.40 | -- | -7,327.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,231.96 | -- | -22,069.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,482.55 | -- | 4,641.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,538.17 | -- | 1,394.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,495.19 | -- | 62,958.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 155,460.27 | -- | 239,730.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 239,730.73 | -- | 295,898.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -84,270.46 | -- | -56,167.93 | -- |
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