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| 科瑞技术(002957) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,616.89 | 139,499.50 | 87,378.16 | 258,976.15 | 184,715.68 |
| 收到的税费返还 | 5,099.44 | 4,542.65 | 2,483.25 | 5,205.92 | 4,986.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,492.24 | 4,649.08 | 3,588.65 | 4,489.35 | 4,111.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,208.56 | 148,691.22 | 93,450.06 | 268,671.41 | 193,813.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,739.18 | 72,840.83 | 39,102.22 | 170,144.90 | 112,381.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,573.70 | 36,405.30 | 15,449.72 | 60,683.15 | 46,422.09 |
| 支付的各项税费 | 9,158.55 | 6,818.09 | 4,268.65 | 12,439.01 | 7,014.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,518.52 | 7,083.69 | 4,489.95 | 14,468.06 | 11,396.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,989.95 | 123,147.91 | 63,310.55 | 257,735.12 | 177,214.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,218.61 | 25,543.31 | 30,139.51 | 10,936.28 | 16,599.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,657.19 | 71,619.65 | 24,924.72 | 144,349.63 | 96,076.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,969.13 | 397.21 | 31.73 | 777.02 | 368.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.96 | 4.83 | 4.80 | 1,673.80 | 15.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,776.35 | 852.10 | 589.04 | 749.30 | 462.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,407.62 | 72,873.80 | 25,550.28 | 147,549.76 | 96,923.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,871.71 | 12,048.03 | 6,965.36 | 35,268.58 | 26,052.30 |
| 投资所支付的现金 | 99,316.96 | 68,932.41 | 19,502.67 | 144,866.47 | 104,993.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,040.00 | 5,040.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263.82 | 23.20 | -- | 1,158.78 | 487.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,492.48 | 86,043.65 | 26,468.02 | 181,293.83 | 131,533.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,084.86 | -13,169.85 | -917.74 | -33,744.07 | -34,609.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 790.85 | 790.85 | -- | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790.85 | 790.85 | -- | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 51,217.05 | 41,384.65 | 19,430.65 | 53,893.85 | 40,377.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.61 | 20.52 | 13.81 | -- | 635.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,042.51 | 42,196.02 | 19,444.46 | 54,293.85 | 41,413.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,083.34 | 31,799.34 | 13,249.34 | 25,118.56 | 11,545.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,115.24 | 13,616.97 | 487.44 | 5,652.00 | 5,549.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 3,000.01 | 3,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,435.81 | 993.33 | 486.99 | 4,203.25 | 2,947.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,634.38 | 46,409.64 | 14,223.77 | 34,973.81 | 20,042.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 408.13 | -4,213.62 | 5,220.69 | 19,320.04 | 21,370.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.20 | 356.39 | -776.64 | 1,952.87 | 3,375.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,886.08 | 8,516.23 | 33,665.83 | -1,534.88 | 6,735.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,098.88 | 29,098.88 | 29,098.88 | 30,633.76 | 40,515.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,984.97 | 37,615.11 | 62,764.71 | 29,098.88 | 47,251.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,525.90 | -- | 38,377.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 796.77 | -- | 10,434.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 641.55 | -- | 4,083.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -67.51 | -- | 589.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 566.19 | -- | 985.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.82 | -- | -95.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 146.13 | -- | 16.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 56.22 | -- | 127.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 602.32 | -- | -790.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -313.70 | -- | 247.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -127.13 | -- | -715.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.81 | -- | 622.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,431.42 | -- | -42,655.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,128.41 | -- | -78,295.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,310.31 | -- | 75,549.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,722.75 | -- | -262.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,543.31 | -- | 10,936.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,615.11 | -- | 29,098.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,098.88 | -- | 30,633.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,516.23 | -- | -1,534.88 | -- |
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