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| 新兴装备(002933) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,200.07 | 47,655.83 | 18,755.58 | 17,194.51 | 11,294.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.03 | -- | 7.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.85 | 1,776.41 | 1,220.25 | 876.43 | 436.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,754.91 | 49,432.24 | 19,975.87 | 18,070.95 | 11,738.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,826.30 | 22,085.06 | 14,995.44 | 10,282.05 | 3,386.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,761.34 | 8,624.43 | 6,680.57 | 4,769.22 | 2,792.36 |
| 支付的各项税费 | 320.81 | 1,587.67 | 795.15 | 400.93 | 184.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322.76 | 1,744.78 | 1,168.14 | 692.14 | 347.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,231.21 | 34,041.94 | 23,639.31 | 16,144.33 | 6,710.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,476.30 | 15,390.30 | -3,663.44 | 1,926.61 | 5,027.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,070.20 | 154,088.60 | 117,653.20 | 83,424.80 | 66,513.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.04 | 886.44 | 386.99 | 246.19 | 188.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.30 | 3.30 | 3.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,140.24 | 154,978.34 | 118,043.49 | 83,674.29 | 66,701.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 880.38 | 2,462.65 | 2,078.14 | 1,114.68 | 524.33 |
| 投资所支付的现金 | 38,678.90 | 172,804.40 | 147,283.20 | 107,850.50 | 72,589.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.21 | 4.51 | 0.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,560.48 | 175,271.57 | 149,361.64 | 108,965.18 | 73,114.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,420.24 | -20,293.23 | -31,318.15 | -25,290.88 | -6,412.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.21 | 214.39 | 194.72 | 191.65 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76.21 | 40,214.39 | 40,194.72 | 40,191.65 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176.94 | 659.17 | 482.22 | 303.33 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.74 | 1,599.27 | 1,293.94 | 1,202.45 | 125.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200.69 | 2,258.43 | 1,776.16 | 1,505.79 | 125.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.47 | 37,955.96 | 38,418.57 | 38,685.86 | 39,874.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,021.01 | 33,053.03 | 3,436.98 | 15,321.59 | 38,489.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,698.75 | 87,645.72 | 87,645.72 | 87,645.72 | 87,645.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,677.74 | 120,698.75 | 91,082.70 | 102,967.31 | 126,135.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,241.98 | -- | 637.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,968.80 | -- | -114.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 532.80 | -- | 231.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 834.06 | -- | 416.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.65 | -- | -28.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.11 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.00 | -- | 59.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,068.93 | -- | 521.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -878.41 | -- | -237.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 623.71 | -- | -173.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -169.55 | -- | -103.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,883.82 | -- | -2,726.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,131.75 | -- | -2,107.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,289.68 | -- | 5,078.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,390.30 | -- | 1,926.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,698.75 | -- | 102,967.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,645.72 | -- | 87,645.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,053.03 | -- | 15,321.59 | -- |
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