明德生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
明德生物(002932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,467.36241,004.03157,869.0292,336.4559,176.33
收到的税费返还1.1311.3211.32----
收到的其他与经营活动有关的现金1,833.834,583.839,424.971,232.35486.96
经营活动现金流入小计150,302.31245,599.18167,305.3293,568.8059,663.29
购买商品、接受劳务支付的现金83,791.2777,987.1546,273.5728,972.8920,596.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,856.2818,459.4613,336.898,276.534,777.32
支付的各项税费19,557.3921,997.0519,541.2715,622.186,406.46
支付的其他与经营活动有关的现金9,122.7814,454.909,292.306,425.382,578.48
经营活动现金流出小计121,327.72132,898.5788,444.0359,296.9834,358.64
经营活动产生的现金流量净额28,974.59112,700.6178,861.2934,271.8125,304.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.00162,000.00115,000.0087,000.0031,000.00
取得投资收益所收到的现金442.36644.88458.78305.50109.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.39--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,442.75162,644.88115,458.7887,305.5031,109.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,574.9810,356.716,041.483,817.712,020.72
投资所支付的现金50,000.00220,800.00149,000.0084,000.0046,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,574.98231,156.71155,041.4887,817.7148,020.72
投资活动产生的现金流量净额-6,132.23-68,511.82-39,582.69-512.22-16,910.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.0048,271.35411.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.00--------
取得借款收到的现金2,341.813,000.003,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,791.8151,271.353,411.61----
偿还债务支付的现金--14,150.0014,192.4014,150.008,210.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.5828,339.4828,365.1988.4111.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.34554.62259.90259.901.13
筹资活动现金流出小计24.9243,044.1042,817.5014,498.318,223.46
筹资活动产生的现金流量净额4,766.898,227.25-39,405.89-14,498.31-8,223.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.36-319.61-71.52-118.370.83
五、现金及现金等价物净增加额27,508.8952,096.43-198.8219,142.91171.13
加:期初现金及现金等价物余额119,010.5266,911.0966,911.0966,911.0966,905.19
六、期末现金及现金等价物余额146,519.41119,007.5266,712.2786,054.0067,076.31
附注
净利润--144,668.79--59,459.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,133.05--1,037.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,064.89--961.60--
无形资产摊销--63.32--31.50--
长期待摊费用摊销--86.81--48.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--115.87--325.47--
投资损失---67.33--295.20--
递延所得税资产减少---902.58---595.47--
递延所得税负债增加--200.64--69.08--
存货的减少---16,686.22---8,118.58--
经营性应收项目的减少---72,231.94---27,258.41--
经营性应付项目的增加--53,020.91--8,016.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--112,700.61--34,271.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,007.52--86,054.00--
现金的期初余额--66,911.09--66,911.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,096.43--19,142.91--
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