- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
明德生物(002932) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,787.23 | 89,801.56 | 39,835.79 | 889,435.84 | 553,271.34 |
收到的税费返还 | 100.66 | 0.66 | -- | 192.06 | 140.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.70 | 2,551.20 | 1,241.59 | 19,529.81 | 3,521.39 |
经营活动现金流入小计 | 146,852.60 | 92,353.42 | 41,077.37 | 909,157.71 | 556,933.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,593.98 | 39,519.14 | 18,740.72 | 285,295.70 | 211,798.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,498.32 | 22,764.97 | 12,598.22 | 50,399.31 | 31,587.81 |
支付的各项税费 | 26,644.53 | 33,280.09 | 31,752.27 | 125,452.27 | 94,251.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,095.87 | 18,218.42 | 12,104.36 | 46,725.59 | 30,245.10 |
经营活动现金流出小计 | 130,832.70 | 113,782.61 | 75,195.58 | 507,872.87 | 367,883.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,019.90 | -21,429.19 | -34,118.20 | 401,284.84 | 189,050.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 299,340.00 | 293,840.00 | 195,000.00 | 435,000.00 | 178,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,866.27 | 2,701.47 | 1,623.49 | 3,718.02 | 1,600.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.56 | 7.47 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 23.97 |
投资活动现金流入小计 | 302,222.83 | 296,548.94 | 196,623.49 | 438,718.02 | 179,624.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,231.41 | 4,794.25 | 2,177.27 | 31,337.95 | 23,630.65 |
投资所支付的现金 | 267,550.72 | 251,875.00 | 98,175.00 | 630,800.00 | 281,652.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 275,957.13 | 256,844.25 | 100,352.27 | 662,137.95 | 305,282.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,265.70 | 39,704.70 | 96,271.22 | -223,419.93 | -125,657.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -50.48 | -- | 3,860.00 | 3,512.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,512.00 |
取得借款收到的现金 | 1,984.58 | 1,984.58 | 1,984.58 | 13,738.64 | 2,341.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,984.58 | 1,934.10 | 1,984.58 | 17,598.64 | 5,853.81 |
偿还债务支付的现金 | 5,146.45 | -- | -- | 5,341.81 | 3,003.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,815.73 | 57,793.74 | 20.48 | 55,063.51 | 54,945.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.54 | 206.92 | -- | 472.36 | 820.34 |
筹资活动现金流出小计 | 63,298.72 | 58,000.66 | 20.48 | 60,877.69 | 58,769.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,314.14 | -56,066.56 | 1,964.11 | -43,279.05 | -52,915.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.21 | 184.17 | -29.49 | 1,947.14 | 1,893.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,908.33 | -37,606.88 | 64,087.63 | 136,533.00 | 12,370.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,555.51 | 255,555.51 | 255,555.51 | 119,007.52 | 119,010.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,647.18 | 217,948.63 | 319,643.14 | 255,540.51 | 131,381.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,200.20 | -- | 438,047.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,386.96 | -- | 101,676.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,924.03 | -- | 4,436.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40.70 | -- | 68.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 463.61 | -- | 265.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.91 | -- | -0.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -10.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -276.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,525.72 | -- | -1,872.32 | -- |
投资损失 | -- | 2,927.71 | -- | -3,511.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 363.67 | -- | -15,361.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 2,312.91 | -- |
存货的减少 | -- | -9,977.40 | -- | -47,337.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 53,262.76 | -- | -232,475.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,899.41 | -- | 153,922.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,429.19 | -- | 401,284.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 217,948.63 | -- | 255,540.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 255,555.51 | -- | 119,007.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,606.88 | -- | 136,533.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |