明德生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
明德生物(002932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,787.2389,801.5639,835.79889,435.84553,271.34
收到的税费返还100.660.66--192.06140.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,964.702,551.201,241.5919,529.813,521.39
经营活动现金流入小计146,852.6092,353.4241,077.37909,157.71556,933.39
购买商品、接受劳务支付的现金54,593.9839,519.1418,740.72285,295.70211,798.82
支付给职工以及为职工支付的现金28,498.3222,764.9712,598.2250,399.3131,587.81
支付的各项税费26,644.5333,280.0931,752.27125,452.2794,251.43
支付的其他与经营活动有关的现金21,095.8718,218.4212,104.3646,725.5930,245.10
经营活动现金流出小计130,832.70113,782.6175,195.58507,872.87367,883.16
经营活动产生的现金流量净额16,019.90-21,429.19-34,118.20401,284.84189,050.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金299,340.00293,840.00195,000.00435,000.00178,000.00
取得投资收益所收到的现金2,866.272,701.471,623.493,718.021,600.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.567.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------23.97
投资活动现金流入小计302,222.83296,548.94196,623.49438,718.02179,624.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,231.414,794.252,177.2731,337.9523,630.65
投资所支付的现金267,550.72251,875.0098,175.00630,800.00281,652.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额175.00175.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计275,957.13256,844.25100,352.27662,137.95305,282.68
投资活动产生的现金流量净额26,265.7039,704.7096,271.22-223,419.93-125,657.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---50.48--3,860.003,512.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3,512.00
取得借款收到的现金1,984.581,984.581,984.5813,738.642,341.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,984.581,934.101,984.5817,598.645,853.81
偿还债务支付的现金5,146.45----5,341.813,003.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,815.7357,793.7420.4855,063.5154,945.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金336.54206.92--472.36820.34
筹资活动现金流出小计63,298.7258,000.6620.4860,877.6958,769.16
筹资活动产生的现金流量净额-61,314.14-56,066.561,964.11-43,279.05-52,915.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.21184.17-29.491,947.141,893.75
五、现金及现金等价物净增加额-18,908.33-37,606.8864,087.63136,533.0012,370.64
加:期初现金及现金等价物余额255,555.51255,555.51255,555.51119,007.52119,010.52
六、期末现金及现金等价物余额236,647.18217,948.63319,643.14255,540.51131,381.16
附注
净利润--14,200.20--438,047.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,386.96--101,676.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,924.03--4,436.06--
无形资产摊销--40.70--68.21--
长期待摊费用摊销--463.61--265.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.91---0.97--
固定资产报废损失-------10.78--
公允价值变动损失-------276.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,525.72---1,872.32--
投资损失--2,927.71---3,511.99--
递延所得税资产减少--363.67---15,361.36--
递延所得税负债增加------2,312.91--
存货的减少---9,977.40---47,337.98--
经营性应收项目的减少--53,262.76---232,475.60--
经营性应付项目的增加---77,899.41--153,922.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,429.19--401,284.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,948.63--255,540.51--
现金的期初余额--255,555.51--119,007.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,606.88--136,533.00--
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