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| 明德生物(002932) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,601.58 | 83,140.13 | 60,054.19 | 40,361.43 | 22,959.96 |
| 收到的税费返还 | 0.05 | 433.62 | 46.38 | 46.38 | 25.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 834.02 | 11,087.61 | 8,859.26 | 8,385.89 | 6,445.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,435.65 | 94,661.36 | 68,959.83 | 48,793.71 | 29,431.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,144.63 | 65,965.76 | 52,111.95 | 26,508.21 | 10,785.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,953.85 | 23,443.49 | 18,378.12 | 13,928.22 | 8,712.18 |
| 支付的各项税费 | 453.55 | 878.88 | 805.73 | 792.91 | 626.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,936.07 | 12,877.87 | 9,990.68 | 23,359.87 | 4,738.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,488.10 | 103,166.00 | 81,286.48 | 64,589.21 | 24,862.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,052.45 | -8,504.64 | -12,326.64 | -15,795.51 | 4,568.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 75,369.77 | 42,200.00 | 30,200.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.24 | 1,782.45 | 118.04 | 82.47 | 42.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 77.87 | 72.97 | 42.71 | 6.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,199.24 | 77,230.08 | 42,391.00 | 30,325.18 | 549.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,451.53 | 18,476.60 | 14,642.92 | 11,447.88 | 6,143.82 |
| 投资所支付的现金 | 8,250.00 | 72,565.95 | 40,724.97 | 19,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,485.00 | 1,485.00 | 465.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.47 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,701.53 | 91,042.55 | 56,865.36 | 31,932.88 | 6,608.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,502.28 | -13,812.46 | -14,474.36 | -1,607.70 | -6,059.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,887.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,187.67 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,361.41 | 2,561.41 | 2,215.93 | 1,363.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.93 | 4,738.51 | 4,090.81 | 4,087.55 | 10.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,320.00 | 1,320.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.64 | 26,404.60 | 18,412.17 | 10.22 | 78.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,563.56 | 33,504.52 | 25,064.40 | 6,313.70 | 1,452.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,563.56 | -31,316.85 | -25,064.40 | -6,313.70 | -1,452.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.76 | 50.62 | -104.95 | -6.34 | -37.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,122.05 | -53,583.33 | -51,970.36 | -23,723.24 | -2,981.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,820.66 | 91,403.99 | 91,403.99 | 91,403.99 | 91,403.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,698.60 | 37,820.66 | 39,433.63 | 67,680.74 | 88,422.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,656.47 | -- | 5,477.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,691.92 | -- | -4,605.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,616.02 | -- | 3,084.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.93 | -- | 61.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,450.99 | -- | -211.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -179.20 | -- | -31.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -173.66 | -- | -63.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 67.23 | -- | -495.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,370.30 | -- | -5,486.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -672.38 | -- | 760.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,083.17 | -- | 5.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,475.62 | -- | 3,736.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,171.54 | -- | 13,906.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,413.62 | -- | -27,829.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 400.76 | -- | -4,268.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,504.64 | -- | -15,795.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,820.66 | -- | 67,680.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,403.99 | -- | 91,403.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,583.33 | -- | -23,723.24 | -- |
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